ビットコイン ETF: 先物およびスポット ETF の月次分析

最近大きな勢いを増した急成長トレンドであるビットコイン ETF の領域に参入してみましょう。この月次分析は、ビットコイン先物 ETS とスポット ETF の両方のパフォーマンスを深く掘り下げており、初心者を含むすべての人に貴重な洞察を提供することを目的としています。これは、1 か月の平均出来高、経費率、1 か月の収益、純資金フローなどの主要な指標を分析します。しかし、それだけではありません。この調査は数値を超えて、隠された洞察を明らかにするための詳細な技術分析を提供します。

Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) have been gaining popularity in recent months, especially after the SEC approved the first Bitcoin Spot ETF in June. Both Bitcoin Futures ETFs and Spot ETFs saw strong performance in March, with several ETFs generating high returns and attracting massive net fund flows.

ビットコイン上場投資信託（ETF）は、特に6月にSECが最初のビットコインスポットETFを承認して以来、ここ数カ月間人気が高まっている。 3月はビットコイン先物ETFとスポットETFの両方が好調なパフォーマンスを示し、いくつかのETFが高いリターンを生み出し、巨額の純資金流入を引き付けた。

In this article, we will analyze the performance of both Bitcoin Futures ETFs and Spot ETFs in detail, covering key metrics such as one-month average volume, expense ratio, one-month return, and net fund flow. We will also perform a technical analysis of the top ETFs to gain insights into their short-term momentum and volatility levels.

この記事では、1か月の平均出来高、経費率、1か月のリターン、純資金フローなどの主要な指標をカバーしながら、ビットコイン先物ETFとスポットETFの両方のパフォーマンスを詳細に分析します。また、上位ETFのテクニカル分析を実行して、短期的な勢いとボラティリティレベルについての洞察を得る予定です。

Let’s dive in!

飛び込んでみましょう！

At the time of performing this analysis, BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BITC, BETH, BETE, and ARKC are the prominent ETFs in the Bitcoin Futures ETF market.

この分析を実行した時点では、BITO、XBTF、BTF、BITS、ARKA、DEFI、BITC、BETH、BETE、ARKC がビットコイン先物 ETF 市場の著名な ETF です。

Among them, GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, and BITB are the top five Bitcoin Spot ETFs based on Asset Under Management.

その中で、GBTC、IBIT、FBTC、ARKB、BITB は、運用資産ベースの上位 5 つのビットコイン スポット ETF です。

Let’s analyze these top Bitcoin Futures ETFs and Spot ETFs using various parameters.

さまざまなパラメーターを使用して、これらの上位ビットコイン先物 ETF とスポット ETF を分析してみましょう。

This basic data overview gives an overall picture of the top player’s performance.

この基本データの概要は、トッププレーヤーのパフォーマンスの全体像を示します。

Let’s go beyond what the basic data communicates.

基本的なデータが伝える内容を超えてみましょう。

1.2. Bitcoin Futures ETF Monthly Average Volume Analysis

1.2.ビットコイン先物ETFの月間平均出来高分析

Among the top Bitcoin Futures ETFs, BITO has the highest one-month average volume of 8,242,195. XBTF and BTF follow with 51,752 and 36,191, respectively. BITO also marks the highest three-month average volume of 16,158,040. BTF and XBTF follow with 55,469 and 40,445, respectively. Interestingly, XBTF’s one-month average volume is higher than its three-month average volume, unlike other ETFs.

トップクラスのビットコイン先物 ETF の中で、BITO の 1 か月平均取引高は 8,242,195 で最高です。 XBTF と BTF がそれぞれ 51,752 と 36,191 で続きます。また、BITO は 3 か月平均で最高の 16,158,040 ボリュームを記録しました。 BTF と XBTF がそれぞれ 55,469 と 40,445 で続きます。興味深いことに、他の ETF とは異なり、XBTF の 1 か月の平均出来高は 3 か月の平均出来高よりも高くなります。

1.3. Bitcoin Futures ETF Expense Ratio Analysis

1.3.ビットコイン先物ETF支出比率分析

The data below compares the cost efficiency of a Bitcoin Futures ETF to that of its peers.

以下のデータは、ビットコイン先物ETFのコスト効率を他のETFと比較したものです。

Among the top Bitcoin Futures ETFs, BITS shows the smallest expense ratio of 0.65%. ARKA and XBTF follow with 0.70% and 0.76%, respectively. BITO registers a 0.95% expense ratio, and BTF 1.24%.

トップのビットコイン先物 ETF の中で、BITS は 0.65% という最小の経費率を示しています。 ARKA と XBTF がそれぞれ 0.70% と 0.76% で続きます。 BITO は経費率 0.95%、BTF 1.24% を記録しています。

1.4. Bitcoin Futures ETF Performance Analysis

1.4.ビットコイン先物ETFのパフォーマンス分析

This data shows how a Bitcoin Futures ETF has performed relative to its peers this month.

このデータは、今月のビットコイン先物ETFのパフォーマンスを他のETFと比較して示しています。

Among the top Bitcoin Futures ETFs, BTF registers the highest one-month return of 13.73%. BITO, ARKA, and BITS are followed by 8.81%, 8.48%, and 8.19%, respectively. XBTF reports the lowest return of -0.83%. Meanwhile, XBTF displays the highest three-month return of 20.42%. BTF, BITO, and ARKA are followed by 12.18%, 11.45%, and 10.48%, respectively. BITS has the lowest three-month return of 0.38%. Notably, the three-month return values of BITO, XBTF, and ARKA are higher than its one-month return. The opposite is the case for BTF and BITS.

トップのビットコイン先物 ETF の中で、BTF は 13.73% という最高の 1 か月リターンを記録しています。 BITO、ARKA、BITSがそれぞれ8.81%、8.48%、8.19%と続く。 XBTF は -0.83% という最低のリターンを報告しています。一方、XBTFは20.42%という最高の3か月リターンを示しています。次いでBTF、BITO、ARKAがそれぞれ12.18%、11.45%、10.48%となっている。 BITSの3カ月リターンは0.38％と最も低い。特に、BITO、XBTF、および ARKA の 3 か月のリターン値は 1 か月のリターンよりも高くなります。 BTF と BITS の場合はその逆です。

1.5. Bitcoin Futures ETF One Month Net Fund Flow Analysis

1.5。ビットコイン先物 ETF の 1 か月純資金フロー分析

Among the Bitcoin Futures ETFs, none of them has a positive one-month net fund follow. The BITO reports the highest one-month negative net fund flow of -127.18M. XBTF, BITS, and BTF follow with -11.49M, -2.04M, and -1.37M, respectively.

ビットコイン先物 ETF の中には、1 か月の純ファンドフォローがプラスになっているものはありません。 BITO は、1 か月の純資金フローが -1 億 2,718 万という最高のマイナス額であると報告しています。 XBTF、BITS、BTF がそれぞれ -1149 万、-204 万、-137 万と続きます。

1.6. Bitcoin Futures ETF Technical Analysis

1.6.ビットコイン先物ETFテクニカル分析

The technical analysis of BITO, XBTF, BTF, BITS, and ARKA using Williams % Range, MACD, RSI, and 20-day volatility reveals varied short-term momentum and volatility levels. BITO and ARKA exhibit

ウィリアムズ%レンジ、MACD、RSI、20日間ボラティリティを使用したBITO、XBTF、BTF、BITS、ARKAのテクニカル分析により、さまざまな短期モメンタムとボラティリティレベルが明らかになります。 BITOとARKAの展示