비트코인 ETF: 선물 및 현물 ETF에 대한 월간 분석

최근 상당한 추진력을 얻은 급성장 추세인 비트코인 ​​ETF의 영역에 들어가 보세요. 비트코인 선물 ETS와 현물 ETF의 성과를 심층적으로 조사하는 월별 분석은 신규 이민자를 포함해 모든 사람에게 귀중한 통찰력을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이는 1개월 평균 거래량, 비용 비율, 1개월 수익률 및 순 자금 흐름을 포함한 주요 지표를 분석합니다. 그러나 그것이 전부는 아닙니다. 이 탐색은 숫자를 뛰어넘어 숨겨진 통찰력을 밝혀내기 위한 심층적인 기술 분석을 제공합니다.

Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) have been gaining popularity in recent months, especially after the SEC approved the first Bitcoin Spot ETF in June. Both Bitcoin Futures ETFs and Spot ETFs saw strong performance in March, with several ETFs generating high returns and attracting massive net fund flows.

비트코인 상장지수펀드(ETF)는 특히 지난 6월 SEC가 첫 번째 비트코인 ​​현물 ETF를 승인한 이후 최근 몇 달 동안 인기를 얻고 있습니다. 비트코인 선물 ETF와 현물 ETF 모두 3월에 강력한 성과를 보였으며 여러 ETF가 높은 수익을 창출하고 막대한 순 자금 흐름을 유치했습니다.

In this article, we will analyze the performance of both Bitcoin Futures ETFs and Spot ETFs in detail, covering key metrics such as one-month average volume, expense ratio, one-month return, and net fund flow. We will also perform a technical analysis of the top ETFs to gain insights into their short-term momentum and volatility levels.

이 기사에서는 비트코인 ​​선물 ETF와 현물 ETF의 성과를 자세히 분석하여 1개월 평균 거래량, 비용 비율, 1개월 수익 및 순 자금 흐름과 같은 주요 지표를 다룹니다. 또한 단기 모멘텀과 변동성 수준에 대한 통찰력을 얻기 위해 상위 ETF에 대한 기술적 분석을 수행할 것입니다.

Let’s dive in!

뛰어들어보자!

At the time of performing this analysis, BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BITC, BETH, BETE, and ARKC are the prominent ETFs in the Bitcoin Futures ETF market.

이 분석을 수행하는 시점에서 BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BITC, BETH, BETE 및 ARKC는 비트코인 ​​선물 ETF 시장에서 눈에 띄는 ETF입니다.

Among them, GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, and BITB are the top five Bitcoin Spot ETFs based on Asset Under Management.

그중 GBTC, IBIT, FBTC, ARKB 및 BITB는 Asset Under Management를 기반으로 하는 상위 5개 비트코인 ​​현물 ETF입니다.

Let’s analyze these top Bitcoin Futures ETFs and Spot ETFs using various parameters.

다양한 매개변수를 사용하여 최고의 비트코인 ​​선물 ETF와 현물 ETF를 분석해 보겠습니다.

This basic data overview gives an overall picture of the top player’s performance.

이 기본 데이터 개요는 상위 플레이어의 성과에 대한 전반적인 그림을 제공합니다.

Let’s go beyond what the basic data communicates.

기본 데이터가 전달하는 것 이상을 살펴보겠습니다.

1.2. Bitcoin Futures ETF Monthly Average Volume Analysis

1.2. 비트코인 선물 ETF 월평균 거래량 분석

Among the top Bitcoin Futures ETFs, BITO has the highest one-month average volume of 8,242,195. XBTF and BTF follow with 51,752 and 36,191, respectively. BITO also marks the highest three-month average volume of 16,158,040. BTF and XBTF follow with 55,469 and 40,445, respectively. Interestingly, XBTF’s one-month average volume is higher than its three-month average volume, unlike other ETFs.

상위 비트코인 ​​선물 ETF 중 BITO는 8,242,195로 가장 높은 1개월 평균 거래량을 보유하고 있습니다. XBTF와 BTF는 각각 51,752와 36,191로 뒤를 이었습니다. BITO는 3개월 평균 거래량도 16,158,040건으로 최고치를 기록했다. BTF와 XBTF가 각각 55,469와 40,445로 뒤를 이었습니다. 흥미롭게도 XBTF의 1개월 평균 거래량은 다른 ETF와 달리 3개월 평균 거래량보다 높습니다.

1.3. Bitcoin Futures ETF Expense Ratio Analysis

1.3. 비트코인 선물 ETF 비용 비율 분석

The data below compares the cost efficiency of a Bitcoin Futures ETF to that of its peers.

아래 데이터는 비트코인 ​​선물 ETF의 비용 효율성을 동종 ETF의 비용 효율성과 비교합니다.

Among the top Bitcoin Futures ETFs, BITS shows the smallest expense ratio of 0.65%. ARKA and XBTF follow with 0.70% and 0.76%, respectively. BITO registers a 0.95% expense ratio, and BTF 1.24%.

상위 비트코인 ​​선물 ETF 중 BITS는 0.65%로 가장 낮은 비용 비율을 보여줍니다. ARKA와 XBTF가 각각 0.70%와 0.76%로 뒤를 이었습니다. BITO는 비용 비율 0.95%, BTF 1.24%를 등록합니다.

1.4. Bitcoin Futures ETF Performance Analysis

1.4. 비트코인 선물 ETF 성과 분석

This data shows how a Bitcoin Futures ETF has performed relative to its peers this month.

이 데이터는 이번 달 비트코인 ​​선물 ETF가 동료 ETF와 비교하여 어떻게 수행되었는지 보여줍니다.

Among the top Bitcoin Futures ETFs, BTF registers the highest one-month return of 13.73%. BITO, ARKA, and BITS are followed by 8.81%, 8.48%, and 8.19%, respectively. XBTF reports the lowest return of -0.83%. Meanwhile, XBTF displays the highest three-month return of 20.42%. BTF, BITO, and ARKA are followed by 12.18%, 11.45%, and 10.48%, respectively. BITS has the lowest three-month return of 0.38%. Notably, the three-month return values of BITO, XBTF, and ARKA are higher than its one-month return. The opposite is the case for BTF and BITS.

상위 비트코인 ​​선물 ETF 중 BTF는 13.73%로 가장 높은 1개월 수익률을 기록했습니다. BITO, ARKA, BITS가 각각 8.81%, 8.48%, 8.19%로 뒤를 이었습니다. XBTF는 -0.83%의 최저 수익률을 보고했습니다. 한편 XBTF는 20.42%로 3개월간 최고 수익률을 기록했습니다. BTF, BITO, ARKA가 각각 12.18%, 11.45%, 10.48%로 뒤를 이었습니다. BITS는 0.38%로 3개월 수익률이 가장 낮습니다. 특히 BITO, XBTF, ARKA의 3개월 수익률이 1개월 수익률보다 높다. BTF와 BITS의 경우는 그 반대입니다.

1.5. Bitcoin Futures ETF One Month Net Fund Flow Analysis

1.5. 비트코인 선물 ETF 1개월 순자금 흐름 분석

Among the Bitcoin Futures ETFs, none of them has a positive one-month net fund follow. The BITO reports the highest one-month negative net fund flow of -127.18M. XBTF, BITS, and BTF follow with -11.49M, -2.04M, and -1.37M, respectively.

비트코인 선물 ETF 중 어느 것도 긍정적인 1개월 순 펀드를 가지고 있지 않습니다. BITO는 -1억 2,718만 달러로 가장 높은 1개월 마이너스 순자금 흐름을 보고했습니다. XBTF, BITS 및 BTF는 각각 -11.49M, -2.04M 및 -1.37M을 따릅니다.

1.6. Bitcoin Futures ETF Technical Analysis

1.6. 비트코인 선물 ETF 기술적 분석

The technical analysis of BITO, XBTF, BTF, BITS, and ARKA using Williams % Range, MACD, RSI, and 20-day volatility reveals varied short-term momentum and volatility levels. BITO and ARKA exhibit

Williams % Range, MACD, RSI 및 20일 변동성을 사용한 BITO, XBTF, BTF, BITS 및 ARKA의 기술적 분석은 다양한 단기 모멘텀 및 변동성 수준을 보여줍니다. BITO 및 ARKA 전시