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NVIDIA는 혁신의 시장 리더로 남아 있지만 현재 평가는 안전 한계를 추구하는 투자자에게주의를 기울일 수 있습니다.

2025/01/31 01:05

그래픽 처리 장치 및 AI 혁신으로 유명한 기술 타이탄 인 Nvidia Corp (NSDAQ : NVDA)는 투자자에게 중점을두고 있습니다.

Technology behemoth NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), renowned for its prowess in graphics processing units and AI innovations, continues to captivate investors. As of January 13, 2025, the GuruFocus Discounted Cash Flow (DCF) calculator pegs NVIDIA’s intrinsic value at $81.09 per share. With the stock currently trading at $135.91, this translates to a margin of safety of -67.6%, indicating modest overvaluation based on the DCF model. Let’s delve into the details of this valuation.

Technology Behemoth Nvidia Corp (NASDAQ : NVDA)는 그래픽 처리 장치 및 AI 혁신 분야의 능력으로 유명한 투자자를 계속 사로 잡습니다. 2025 년 1 월 13 일 현재 Gurufocus 할인 된 현금 흐름 (DCF) 계산기는 Nvidia의 본질적인 가치를 주당 $ 81.09로합니다. 현재 주식이 $ 135.91로 거래되면 이는 -67.6%의 안전 마진으로 변환되므로 DCF 모델을 기반으로 한 과대 평가가 적당합니다. 이 평가의 세부 사항을 살펴 보겠습니다.

Understanding the GuruFocus DCF Model While most DCF models utilize free cash flow, GuruFocus employs a slightly different approach by using EPS without Non-Recurring Items (NRI) instead. This adjustment stems from research indicating a stronger correlation between stock prices and earnings compared to free cash flow, making this model a valuable alternative for valuation.

Gurufocus DCF 모델 이해 대부분의 DCF 모델은 무료 현금 흐름을 사용하는 반면 GuruFocus는 대신 NRI (Non-Recurring 품목)없이 EPS를 사용하여 약간 다른 접근법을 사용합니다. 이 조정은 자유 현금 흐름과 비교하여 주가와 수입 사이의 더 강한 상관 관계를 나타내는 연구에서 비롯되며,이 모델은 평가를위한 귀중한 대안입니다.

Critical Assumptions in the Analysis The intrinsic value calculation is premised on the following critical assumptions and inputs:

분석에서 중요한 가정 내 고유 값 계산은 다음과 같은 중요한 가정 및 입력에 전제됩니다.

EPS without NRI

NRI없는 EPS

Discount Rate

할인율

Growth Stage Assumptions

성장 단계 가정

Terminal Stage Assumptions

터미널 단계 가정

Breaking Down the Valuation Growth Stage Contribution: The growth stage encompasses the period of accelerated company growth. Based on the assumptions stated above, the intrinsic value derived from this stage amounts to $121.85.

평가 성장 단계 기여를 중단 : 성장 단계는 가속화 된 회사 성장의 기간을 포함합니다. 위에서 언급 한 가정에 기초하여,이 단계에서 파생 된 고유 가치는 $ 121.85에 해당합니다.

Terminal Stage Contribution: As NVIDIA’s growth stabilizes, the terminal stage contributes an additional $203.31 to its intrinsic value.

터미널 단계 기여 : NVIDIA의 성장이 안정화됨에 따라 터미널 단계는 본질적 가치에 추가로 $ 203.31을 기여합니다.

Final Intrinsic Value: Combining these components, the calculated intrinsic value is:

최종 고유 값 : 이러한 구성 요소를 결합하여 계산 된 내재적 값은 다음과 같습니다.

Intrinsic Value = Growth Stage + Terminal Stage = $81.09

내재 가치 = 성장 단계 + 터미널 단계 = $ 81.09

Comparison with Market Price At $135.91, NVIDIA’s current trading price substantially exceeds its DCF-calculated intrinsic value, highlighting a potential overvaluation. The margin of safety is -67.6%, suggesting limited upside for value-focused investors.

NVIDIA의 현재 거래 가격은 $ 135.91의 시장 가격과 비교하여 DCF 계산 내재 가치를 크게 초과하여 잠재적 과대 평가를 강조합니다. 안전 한계는 -67.6%로 가치 중심 투자자에게는 상승 여력이 제한되어 있습니다.

An Alternative Valuation: DCF Based on Free Cash Flow Using the traditional DCF approach with trailing twelve-month Free Cash Flow per Share (FCF), NVIDIA’s intrinsic value is estimated at $71.13. This valuation also implies overvaluation, with a margin of safety of -91.07%.

대체 평가 : DCF는 주당 12 개월의 자유 현금 흐름 (FCF)을 사용하여 전통적인 DCF 접근법을 사용한 무료 현금 흐름을 기반으로합니다. NVIDIA의 본질적인 가치는 $ 71.13으로 추정됩니다. 이 평가는 또한 안전 한계가 -91.07%의 과대 평가를 의미합니다.

Key Takeaways for Investors The DCF model is a powerful tool for valuation, but its accuracy depends on the validity of assumptions. NVIDIA’s valuation showcases the importance of:

투자자를위한 주요 테이크 아웃 DCF 모델은 평가를위한 강력한 도구이지만 정확도는 가정의 유효성에 달려 있습니다. Nvidia의 평가는 다음의 중요성을 보여줍니다.

Screening for Opportunities: Utilize the GuruFocus All-in-One Screener to identify undervalued stocks. Focus on companies with high Predictability Ranks trading below their DCF intrinsic values, whether based on earnings or free cash flow. Such companies often present compelling opportunities for long-term investors.

기회를위한 심사 : Gurufocus 올인원 스크리너를 활용하여 저평가 된 주식을 식별합니다. 예측 가능성이 높은 회사에 초점을 맞추면 수입 또는 무료 현금 흐름에 따라 DCF 고유 가치보다 낮은 거래 순위가 매겨집니다. 이러한 회사는 종종 장기 투자자에게 매력적인 기회를 제시합니다.

While NVIDIA remains a market leader in innovation, its current valuation may warrant caution for investors seeking a margin of safety. The DCF analysis offers a systematic approach to assess whether the stock aligns with your investment criteria. For those looking to uncover undervalued gems, tools like the GuruFocus screener can be invaluable.

Nvidia는 혁신의 시장 리더로 남아 있지만 현재 평가는 안전 한 마진을 추구하는 투자자에게주의를 기울일 수 있습니다. DCF 분석은 주식이 투자 기준과 일치하는지 여부를 평가하기위한 체계적인 접근 방식을 제공합니다. 저평가 된 보석을 발견하려는 사람들에게는 GuruFocus 스크린 어와 같은 도구가 매우 중요 할 수 있습니다.

부인 성명:info@kdj.com

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2025年01月31日 에 게재된 다른 기사