NVIDIA ist nach wie vor ein Marktführer für Innovation, aber seine derzeitige Bewertung kann für Anleger, die eine Sicherheitsspanne suchen

NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA), ein Technologie -Titan, der für seine Grafikverarbeitungseinheiten und KI -Innovationen bekannt ist, bleibt ein Schwerpunkt für Investoren.

Technology behemoth NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), renowned for its prowess in graphics processing units and AI innovations, continues to captivate investors. As of January 13, 2025, the GuruFocus Discounted Cash Flow (DCF) calculator pegs NVIDIA’s intrinsic value at $81.09 per share. With the stock currently trading at $135.91, this translates to a margin of safety of -67.6%, indicating modest overvaluation based on the DCF model. Let’s delve into the details of this valuation.

Das Technology -Behemoth Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA), der für seine Fähigkeiten in Grafikverarbeitungseinheiten und KI -Innovationen bekannt ist, fesselt weiterhin Investoren. Ab dem 13. Januar 2025, der Gurufocus Discounted Cash Flow (DCF) -Conculator Pegs Nvidia intrinsischer Wert zu 81,09 USD pro Aktie. Da die Aktie derzeit bei 135,91 USD gehandelt wird, bedeutet dies eine Sicherheitsmarge von -67,6%, was auf eine bescheidene Überbewertung basierend auf dem DCF -Modell hinweist. Lassen Sie uns mit den Details dieser Bewertung befassen.

Understanding the GuruFocus DCF Model While most DCF models utilize free cash flow, GuruFocus employs a slightly different approach by using EPS without Non-Recurring Items (NRI) instead. This adjustment stems from research indicating a stronger correlation between stock prices and earnings compared to free cash flow, making this model a valuable alternative for valuation.

Verständnis des Gurufocus-DCF-Modells, während die meisten DCF-Modelle den freien Cashflow verwenden, wendet Gurufocus einen leicht unterschiedlichen Ansatz an, indem sie stattdessen EPS ohne nicht wiederholende Elemente (NRI) verwenden. Diese Anpassung beruht auf Untersuchungen, die auf eine stärkere Korrelation zwischen Aktienkursen und Gewinnen im Vergleich zum Free Cashflow hinweisen, was dieses Modell zu einer wertvollen Alternative für die Bewertung macht.

Critical Assumptions in the Analysis The intrinsic value calculation is premised on the following critical assumptions and inputs:

Kritische Annahmen in der Analyse Die intrinsische Wertberechnung beruht auf den folgenden kritischen Annahmen und Eingaben:

EPS without NRI

EPS ohne NRI

Discount Rate

Abzinsungssatz

Growth Stage Assumptions

Annahmen der Wachstumsstufe

Terminal Stage Assumptions

Annahmen im Endstadium

Breaking Down the Valuation Growth Stage Contribution: The growth stage encompasses the period of accelerated company growth. Based on the assumptions stated above, the intrinsic value derived from this stage amounts to $121.85.

Aufschlüsse den Beitrag zur Bewertung des Wachstums der Bewertungswachstum: Die Wachstumsphase umfasst den Zeitraum des beschleunigten Unternehmenswachstums. Basierend auf den oben genannten Annahmen beläuft sich der in diesem Stadium abgeleitete intrinsische Wert auf 121,85 USD.

Terminal Stage Contribution: As NVIDIA’s growth stabilizes, the terminal stage contributes an additional $203.31 to its intrinsic value.

Der Beitrag des Endstadiums: Wie Nvidia's Wachstum stabilisiert, trägt die Terminalstufe zusätzliche 203,31 USD zu ihrem inneren Wert bei.

Final Intrinsic Value: Combining these components, the calculated intrinsic value is:

Endgültiger intrinsischer Wert: Kombinieren Sie diese Komponenten, der berechnete intrinsische Wert ist:

Intrinsic Value = Growth Stage + Terminal Stage = $81.09

Intrinsischer Wert = Wachstumsstufe + Terminalstufe = 81,09 USD

Comparison with Market Price At $135.91, NVIDIA’s current trading price substantially exceeds its DCF-calculated intrinsic value, highlighting a potential overvaluation. The margin of safety is -67.6%, suggesting limited upside for value-focused investors.

Vergleich mit dem Marktpreis bei 135,91 USD, übersteigt der aktuelle Handelspreis von NVIDIA seinen DCF-kalkulierten intrinsischen Wert erheblich, wodurch eine potenzielle Überbewertung hervorgehoben wird. Die Sicherheitsspanne beträgt -67,6%, was auf wertorientierte Anleger begrenzt ist.

An Alternative Valuation: DCF Based on Free Cash Flow Using the traditional DCF approach with trailing twelve-month Free Cash Flow per Share (FCF), NVIDIA’s intrinsic value is estimated at $71.13. This valuation also implies overvaluation, with a margin of safety of -91.07%.

Eine alternative Bewertung: DCF basierend auf dem Free Cashflow unter Verwendung des herkömmlichen DCF-Ansatzes mit nachfolgenden zwölfmonatigen Free Cash Flow pro Aktie (FCF) wird der intrinsische Wert von NVIDIA auf 71,13 USD geschätzt. Diese Bewertung impliziert auch eine Überbewertung mit einem Sicherheitsspielraum von -91,07%.

Key Takeaways for Investors The DCF model is a powerful tool for valuation, but its accuracy depends on the validity of assumptions. NVIDIA’s valuation showcases the importance of:

Wichtige Erkenntnisse für Investoren Das DCF -Modell ist ein leistungsstarkes Instrument für die Bewertung, aber seine Genauigkeit hängt von der Gültigkeit von Annahmen ab. Die Bewertung von Nvidia zeigt die Bedeutung von:

Screening for Opportunities: Utilize the GuruFocus All-in-One Screener to identify undervalued stocks. Focus on companies with high Predictability Ranks trading below their DCF intrinsic values, whether based on earnings or free cash flow. Such companies often present compelling opportunities for long-term investors.

Screening auf Möglichkeiten: Nutzen Sie den Gurufocus All-in-One Screener, um unterbewertete Aktien zu identifizieren. Konzentrieren Sie sich auf Unternehmen mit hoher Vorhersehbarkeitsanlagen, die den Handel unter ihren DCF -intrinsischen Werten basieren, ob auf Gewinn oder Free Cashflow. Solche Unternehmen bieten häufig überzeugende Möglichkeiten für langfristige Anleger.

While NVIDIA remains a market leader in innovation, its current valuation may warrant caution for investors seeking a margin of safety. The DCF analysis offers a systematic approach to assess whether the stock aligns with your investment criteria. For those looking to uncover undervalued gems, tools like the GuruFocus screener can be invaluable.

Während Nvidia weiterhin ein Marktführer für Innovationen ist, kann seine derzeitige Bewertung die Vorsicht für Anleger, die eine Sicherheitssymbol einholen, Vorsicht zu rechtfertigen. Die DCF -Analyse bietet einen systematischen Ansatz, um zu beurteilen, ob die Aktien mit Ihren Investitionskriterien übereinstimmen. Für diejenigen, die unterbewertete Edelsteine ​​aufdecken möchten, können Werkzeuge wie der Gurufocus Screener von unschätzbarem Wert sein.