비트 코인 모든 표시기 : 비트 코인 투자 결정을 안내하는 포괄적 인 메트릭

비트 코인 투자 결정을 안내하기 위해 포괄적 인 메트릭이 있다면 좋지 않습니까? 그것이 바로 만들어진 것, Bitcoin Everything 표시기입니다.

Bitcoin Magazine Pro recently unveiled the Bitcoin Everything Indicator, an all-encompassing metric designed to streamline Bitcoin analysis and investment decision-making. This indicator consolidates multiple metrics into a single framework, aiming to provide a more holistic understanding of Bitcoin's price movements.

Bitcoin Magazine Pro는 최근 비트 코인 분석 및 투자 의사 결정을 간소화하도록 설계된 모든 포괄적 인 지표 인 Bitcoin Everything 표시기를 공개했습니다. 이 표시기는 여러 지표를 단일 프레임 워크로 통합하여 Bitcoin의 가격 변동에 대한보다 전체적인 이해를 제공합니다.

Investors and analysts often rely on various metrics, such as on-chain data, technical analysis, and derivative charts, to make informed decisions. However, focusing too much on one aspect can lead to an incomplete understanding of Bitcoin's complex dynamics. The Bitcoin Everything Indicator attempts to solve this by integrating key components into one clear metric.

투자자와 분석가는 종종 사슬 데이터, 기술 분석 및 파생 차트와 같은 다양한 메트릭에 의존하여 정보에 입각 한 결정을 내립니다. 그러나 한 측면에 너무 집중하면 Bitcoin의 복잡한 역학에 대한 불완전한 이해가 불완전하게 만들 수 있습니다. 비트 코인 모든 표시기는 주요 구성 요소를 하나의 명확한 메트릭으로 통합하여이를 해결하려고합니다.

Global liquidity cycles have had a major influence on BTC price action, especially when it comes to the massive liquidity injections and withdrawals. This indicator tracks the correlation between Bitcoin and broader financial markets, particularly in terms of Global M2 money supply. When liquidity expands, Bitcoin has typically appreciated, and vice versa.

글로벌 유동성주기는 특히 대규모 유동성 주입 및 철수와 관련하여 BTC 가격 행동에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 지표는 특히 글로벌 M2 화폐 공급 측면에서 비트 코인과 광범위한 금융 시장 간의 상관 관계를 추적합니다. 유동성이 확장되면 Bitcoin은 일반적으로 인식했으며 그 반대도 마찬가지입니다.

Fundamental factors like Bitcoin's halving cycles and miner strength also play an essential role in its valuation. This indicator incorporates metrics that assess these aspects. Halvings decrease the new Bitcoin supply, but their impact on price appreciation has diminished as over 94% of Bitcoin's total supply is already in circulation. However, miner profitability remains crucial. The Puell Multiple, which measures miner revenue relative to historical averages, provides insights into market cycles. Historically, when miner profitability is strong, Bitcoin tends to be in a favorable position.

Bitcoin의 절반 사이클 및 광부 강도와 같은 기본 요소도 평가에 필수적인 역할을합니다. 이 표시기에는 이러한 측면을 평가하는 메트릭이 통합되어 있습니다. 중단은 새로운 비트 코인 공급을 줄이지 만 Bitcoin의 총 공급의 94% 이상이 이미 순환되어 있기 때문에 가격 감사에 대한 영향이 줄어들 었습니다. 그러나 광부 수익성은 여전히 ​​중요합니다. 역사적 평균에 비해 광부 수익을 측정하는 Puell Multiple은 시장주기에 대한 통찰력을 제공합니다. 역사적으로 광부 수익성이 강할 때 비트 코인은 유리한 위치에있는 경향이 있습니다.

On-chain indicators help assess Bitcoin's supply and demand dynamics, which are crucial for understanding market trends. Several key on-chain metrics are integrated into this indicator to provide a comprehensive view of supply and demand. For example, the MVRV Z-Score compares Bitcoin's market cap to its realized cap (average purchase price of all coins) to identify accumulation and distribution zones, highlighting when Bitcoin is overvalued or undervalued.

온 체인 지표는 시장 동향을 이해하는 데 중요한 비트 코인의 공급 및 수요 역학을 평가하는 데 도움이됩니다. 공급과 수요에 대한 포괄적 인 관점을 제공하기 위해 몇 가지 주요 온쇄 메트릭 이이 지표에 통합되어 있습니다. 예를 들어, MVRV Z- 스코어는 비트 코인의 시가 총액을 실현 된 CAP (모든 코인의 평균 구매 가격)와 비교하여 비트 코인이 과대 평가되거나 저평가 된 시점을 강조합니다.

Another critical on-chain metric is the Spent Output Profit Ratio (SOPR), which examines the profitability of coins being spent. This provides insights into investor sentiment and realized gains/losses. When Bitcoin holders realize massive profits, it often signals a market peak, whereas high losses indicate a market bottom.

또 다른 중요한 온 체인 메트릭은 소비 된 출력 이익 비율 (SOP)으로, 소비되는 동전의 수익성을 조사합니다. 이것은 투자자 정서에 대한 통찰력을 제공하고 실현 된 이익/손실을 실현합니다. 비트 코인 소지자가 막대한 이익을 인식하면 종종 시장 최고점을 나타내는 반면, 높은 손실은 시장의 바닥을 나타냅니다.

Technical indicators play a role in assessing Bitcoin's price action and momentum. Among the many technical indicators available, the Bitcoin Crosby Ratio is included in this indicator. It assesses Bitcoin's overextended or discounted conditions purely based on price action. This ensures that market sentiment and momentum are also accounted for in the Bitcoin Everything Indicator.

기술 지표는 비트 코인의 가격 행동과 모멘텀을 평가하는 데 중요한 역할을합니다. 사용 가능한 많은 기술 지표 중 비트 코인 크로스비 비율 이이 지표에 포함되어 있습니다. 가격 조치에 따라 Bitcoin의 과도한 확장 또는 할인 조건을 평가합니다. 이를 통해 Bitcoin Everything 지표에서 시장 감정과 모멘텀이 설명되도록합니다.

Finally, network usage can offer vital clues about Bitcoin's strength and activity levels. This indicator incorporates the Active Address Sentiment Indicator (AASI), which examines the percentage change in active addresses over 28 days. A rise in active addresses generally confirms a bullish trend, while stagnation or decline may signal price weakness.

마지막으로, 네트워크 사용은 Bitcoin의 강점 및 활동 수준에 대한 중요한 단서를 제공 할 수 있습니다. 이 지표는 28 일 동안 활성 주소의 변화를 조사하는 활성 주소 감정 지표 (AAASI)를 통합합니다. 활성 주소의 상승은 일반적으로 강세 추세를 확인하는 반면 정체 또는 감소는 가격 약점을 나타낼 수 있습니다.

By blending these various metrics, the Bitcoin Everything Indicator ensures that no single factor is given undue weight. Unlike models that rely too heavily on specific signals, such as the MVRV Z-Score or the Pi Cycle Top, this indicator distributes influence equally across multiple categories. This prevents overfitting and allows the model to adapt to changing market conditions.

이러한 다양한 메트릭을 혼합하여 Bitcoin Everything 표시기는 단일 요소가 과도한 무게가 주어지지 않도록합니다. MVRV Z- 스코어 또는 PI 사이클 상단과 같은 특정 신호에 너무 크게 의존하는 모델과 달리이 표시기는 여러 범주에 걸쳐 동일하게 영향을 미칩니다. 이를 통해 과적이지 않고 모델이 변화하는 시장 조건에 적응할 수 있습니다.

One of the most striking findings is that the Bitcoin Everything Indicator has outperformed a simple buy-and-hold strategy since Bitcoin was valued at under $6. Using a strategy of accumulating Bitcoin during oversold conditions and gradually selling in overbought zones, investors using this model would have significantly increased their portfolio's performance with lower drawdowns.

가장 인상적인 결과 중 하나는 Bitcoin이 Bitcoin이 6 달러 미만으로 가치가 있기 때문에 Bitcoin Everything Indicator가 간단한 구매 전략을 능가했다는 것입니다. 이 모델을 사용하는 투자자들은 대담한 조건에서 비트 코인을 축적하고 점차적으로 판매하는 전략을 사용하여 포트폴리오의 성과가 낮아서 크게 증가했을 것입니다.

For instance, this model maintains a 20% drawdown compared to the 60-90% declines typically seen in Bitcoin's history. This suggests that a well-balanced, data-driven approach can help investors make more informed decisions with reduced downside risk.

예를 들어,이 모델은 Bitcoin의 역사에서 일반적으로 볼 수있는 60-90% 감소와 비교하여 20% 감소를 유지합니다. 이는 균형 잡힌 데이터 중심의 접근 방식이 투자자가 하락 위험 감소로보다 정보에 근거한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있음을 시사합니다.

To summarize, the Bitcoin Everything Indicator merges the most critical aspects influencing Bitcoin's price action into a single metric for ease of use. It has historically outperformed simple buy-and-hold strategies while mitigating risk, making it a valuable tool for both retail and institutional investors.

요약하면, Bitcoin Everything 표시기는 Bitcoin의 가격 조치에 영향을 미치는 가장 중요한 측면을 사용하기 쉽기 위해 단일 메트릭으로 병합합니다. 역사적으로 간단한 구매 전략을 능가하면서 위험을 완화하면서 소매 및 기관 투자자 모두에게 귀중한 도구가되었습니다.