L'indicateur Bitcoin Everything: une métrique complète pour guider vos décisions d'investissement Bitcoin

Ne serait-ce pas génial si nous avions une métrique globale pour guider nos décisions d'investissement de Bitcoin? C'est précisément ce qui a été créé, l'indicateur Bitcoin Everything.

Bitcoin Magazine Pro recently unveiled the Bitcoin Everything Indicator, an all-encompassing metric designed to streamline Bitcoin analysis and investment decision-making. This indicator consolidates multiple metrics into a single framework, aiming to provide a more holistic understanding of Bitcoin's price movements.

Bitcoin Magazine Pro a récemment dévoilé l'indicateur Bitcoin tout, une métrique globale conçue pour rationaliser l'analyse du bitcoin et la prise de décision d'investissement. Cet indicateur consolide plusieurs mesures en un seul cadre, visant à fournir une compréhension plus holistique des mouvements de prix de Bitcoin.

Investors and analysts often rely on various metrics, such as on-chain data, technical analysis, and derivative charts, to make informed decisions. However, focusing too much on one aspect can lead to an incomplete understanding of Bitcoin's complex dynamics. The Bitcoin Everything Indicator attempts to solve this by integrating key components into one clear metric.

Les investisseurs et les analystes comptent souvent sur diverses mesures, telles que les données sur la chaîne, l'analyse technique et les graphiques dérivés, pour prendre des décisions éclairées. Cependant, se concentrer trop sur un aspect peut conduire à une compréhension incomplète de la dynamique complexe de Bitcoin. L'indicateur Bitcoin Everything tente de résoudre ce problème en intégrant les composants clés dans une métrique claire.

Global liquidity cycles have had a major influence on BTC price action, especially when it comes to the massive liquidity injections and withdrawals. This indicator tracks the correlation between Bitcoin and broader financial markets, particularly in terms of Global M2 money supply. When liquidity expands, Bitcoin has typically appreciated, and vice versa.

Les cycles de liquidité mondiale ont eu une influence majeure sur l'action des prix de la BTC, en particulier en ce qui concerne les injections et les retraits massifs de liquidité. Cet indicateur suit la corrélation entre le bitcoin et les marchés financiers plus larges, en particulier en termes de masse monétaire mondiale de M2. Lorsque la liquidité se développe, le bitcoin s'est généralement apprécié, et vice versa.

Fundamental factors like Bitcoin's halving cycles and miner strength also play an essential role in its valuation. This indicator incorporates metrics that assess these aspects. Halvings decrease the new Bitcoin supply, but their impact on price appreciation has diminished as over 94% of Bitcoin's total supply is already in circulation. However, miner profitability remains crucial. The Puell Multiple, which measures miner revenue relative to historical averages, provides insights into market cycles. Historically, when miner profitability is strong, Bitcoin tends to be in a favorable position.

Les facteurs fondamentaux comme les cycles de moitié de Bitcoin et la force des mineurs jouent également un rôle essentiel dans son évaluation. Cet indicateur intègre des mesures qui évaluent ces aspects. Les halvages diminuent la nouvelle offre Bitcoin, mais leur impact sur l'appréciation des prix a diminué, plus de 94% de l'offre totale de Bitcoin est déjà en circulation. Cependant, la rentabilité des mineurs reste cruciale. Le multiple Puel, qui mesure les revenus de mineurs par rapport aux moyennes historiques, donne un aperçu des cycles de marché. Historiquement, lorsque la rentabilité des mineurs est forte, le bitcoin a tendance à être dans une position favorable.

On-chain indicators help assess Bitcoin's supply and demand dynamics, which are crucial for understanding market trends. Several key on-chain metrics are integrated into this indicator to provide a comprehensive view of supply and demand. For example, the MVRV Z-Score compares Bitcoin's market cap to its realized cap (average purchase price of all coins) to identify accumulation and distribution zones, highlighting when Bitcoin is overvalued or undervalued.

Les indicateurs en chaîne aident à évaluer la dynamique de l'offre et de la demande de Bitcoin, qui sont cruciaux pour comprendre les tendances du marché. Plusieurs mesures clés en chaîne sont intégrées dans cet indicateur pour fournir une vue complète de l'offre et de la demande. Par exemple, le MVRV Z-Score compare la capitalisation boursière de Bitcoin à son plafond réalisé (prix d'achat moyen de toutes les pièces) pour identifier les zones d'accumulation et de distribution, mettant en évidence lorsque le bitcoin est surévalué ou sous-évalué.

Another critical on-chain metric is the Spent Output Profit Ratio (SOPR), which examines the profitability of coins being spent. This provides insights into investor sentiment and realized gains/losses. When Bitcoin holders realize massive profits, it often signals a market peak, whereas high losses indicate a market bottom.

Une autre métrique critique en chaîne est le ratio de bénéfices de production dépensé (SOPR), qui examine la rentabilité des pièces dépensées. Cela donne un aperçu du sentiment des investisseurs et des gains / pertes réalisés. Lorsque les détenteurs de Bitcoin réalisent des bénéfices massifs, cela signale souvent un pic du marché, tandis que des pertes élevées indiquent un fond du marché.

Technical indicators play a role in assessing Bitcoin's price action and momentum. Among the many technical indicators available, the Bitcoin Crosby Ratio is included in this indicator. It assesses Bitcoin's overextended or discounted conditions purely based on price action. This ensures that market sentiment and momentum are also accounted for in the Bitcoin Everything Indicator.

Les indicateurs techniques jouent un rôle dans l'évaluation de l'action et de l'élan des prix de Bitcoin. Parmi les nombreux indicateurs techniques disponibles, le ratio Bitcoin Crosby est inclus dans cet indicateur. Il évalue les conditions extendues ou réduites de Bitcoin uniquement en fonction de l'action des prix. Cela garantit que le sentiment et l'élan du marché sont également pris en compte dans l'indicateur Bitcoin tout.

Finally, network usage can offer vital clues about Bitcoin's strength and activity levels. This indicator incorporates the Active Address Sentiment Indicator (AASI), which examines the percentage change in active addresses over 28 days. A rise in active addresses generally confirms a bullish trend, while stagnation or decline may signal price weakness.

Enfin, l'utilisation du réseau peut offrir des indices vitaux sur la force et les niveaux d'activité de Bitcoin. Cet indicateur intègre l'indicateur de sentiment d'adresse active (AASI), qui examine la variation en pourcentage des adresses actives sur 28 jours. Une augmentation des adresses actives confirme généralement une tendance haussière, tandis que la stagnation ou le déclin peut signaler la faiblesse des prix.

By blending these various metrics, the Bitcoin Everything Indicator ensures that no single factor is given undue weight. Unlike models that rely too heavily on specific signals, such as the MVRV Z-Score or the Pi Cycle Top, this indicator distributes influence equally across multiple categories. This prevents overfitting and allows the model to adapt to changing market conditions.

En mélangeant ces différentes mesures, l'indicateur Bitcoin Everything garantit qu'aucun facteur unique n'a de poids excessif. Contrairement aux modèles qui reposent trop sur des signaux spécifiques, tels que le MVRV Z-score ou le cycle PI, cet indicateur distribue de l'influence également entre plusieurs catégories. Cela empêche le sur-ajustement et permet au modèle de s'adapter aux conditions du marché changeantes.

One of the most striking findings is that the Bitcoin Everything Indicator has outperformed a simple buy-and-hold strategy since Bitcoin was valued at under $6. Using a strategy of accumulating Bitcoin during oversold conditions and gradually selling in overbought zones, investors using this model would have significantly increased their portfolio's performance with lower drawdowns.

L'une des conclusions les plus frappantes est que l'indicateur de tout Bitcoin a surpassé une simple stratégie d'achat et de maintien puisque Bitcoin était évalué à moins de 6 $. En utilisant une stratégie d'accumulation de Bitcoin pendant les conditions de surveillance et de vendre progressivement dans des zones exagérées, les investisseurs utilisant ce modèle auraient considérablement augmenté les performances de leur portefeuille avec des tirages plus bas.

For instance, this model maintains a 20% drawdown compared to the 60-90% declines typically seen in Bitcoin's history. This suggests that a well-balanced, data-driven approach can help investors make more informed decisions with reduced downside risk.

Par exemple, ce modèle maintient un rabattement de 20% par rapport aux baisses de 60 à 90% généralement observées dans l'historique de Bitcoin. Cela suggère qu'une approche bien équilibrée et basée sur les données peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées avec un risque de baisse réduit.

To summarize, the Bitcoin Everything Indicator merges the most critical aspects influencing Bitcoin's price action into a single metric for ease of use. It has historically outperformed simple buy-and-hold strategies while mitigating risk, making it a valuable tool for both retail and institutional investors.

Pour résumer, l'indicateur Bitcoin Everything fusionne les aspects les plus critiques influençant l'action des prix de Bitcoin en une seule métrique pour une facilité d'utilisation. Il a historiquement surpassé les stratégies simples d'achat et de maintien tout en atténuant les risques, ce qui en fait un outil précieux pour les investisseurs de vente au détail et institutionnels.