비트 코인 (BTC) 가격은 $ 100,000를 되 찾을 것으로 보이며 역사적으로 낮은 변동성 수준에 가깝습니다.

비트 코인의 가격은 금요일에 10 만 달러를 회수 할 것으로 보이며, 암호화 교환 코인베이스에 대한 소송을 철회하기로 한 미국 증권 거래위원회 (SEC)의 뒷면에서 집회가 열렸습니다.

Bitcoin (BTC) price appeared to be gearing up for a breakout on Friday, with key volatility indicators nearing historically low levels.

비트 코인 (BTC) 가격은 금요일에 브레이크 아웃을 준비하는 것으로 보였으며, 역사적으로 낮은 수준에 가까운 주요 변동성 지표가 있습니다.

The world’s largest cryptocurrency by market capitalization was trading at around $95,340 at the time of writing, having risen over 3% in the past 24 hours. The BTC price rally came as the United States Securities and Exchange Commission (SEC) dropped the lawsuit against crypto exchange Coinbase.

시가 총액에 의한 세계 최대의 암호 화폐는 글쓰기 당시 약 95,340 달러로 거래되어 지난 24 시간 동안 3% 이상 증가했습니다. BTC Price Rally는 미국 증권 거래위원회 (SEC)가 Crypto Exchange Coinbase에 대한 소송을 철회함에 따라 발생했습니다.

However, this momentum shift was halted following the $1.4 billion exploit of the ByBit exchange, which caused the cryptocurrency market to experience a collective loss of over $50 billion in a single day. But with Bitcoin’s price now hovering above $96,000, certain on-chain data suggests that a breakout could still be on the horizon.

그러나이 모멘텀 교대는 Bybit Exchange의 14 억 달러의 착취로 중단되었으며, 이로 인해 Cryptocurrency 시장은 하루에 500 억 달러 이상의 집단 손실을 경험하게되었습니다. 그러나 Bitcoin의 가격이 96,000 달러 이상으로 떠오르면서 특정 온쇄 데이터에 따르면 탈주가 여전히 수평선에있을 수 있음을 시사합니다.

In a recent post on the X platform, crypto analytics firm Glassnode explained how two key volatility indicators nearing historically low levels could impact the Bitcoin price and its future trajectory.

X 플랫폼의 최근 게시물에서 Crypto Analytics 회사 인 Glassnode는 역사적으로 낮은 수준에 가까운 두 가지 주요 변동성 지표가 비트 코인 가격과 미래의 궤적에 어떻게 영향을 줄 수 있는지 설명했습니다.

The two relevant metrics here are the 1-week “realized volatility” and “options implied volatility.” For context, realized volatility (also referred to as historical volatility) measures how much the price of an asset (BTC, in this case) has changed over a specific period. Implied volatility, on the other hand, is a metric that assesses the likelihood of future changes in an asset’s price.

여기서 두 가지 관련 측정 항목은 1 주“실현 된 변동성”과“옵션 암시 적 변동성”입니다. 맥락에서, 실현 된 변동성 (역사적 변동성이라고도 함)은 특정 기간 동안 자산 가격 (BTC)의 가격이 얼마나 많이 바뀌 었는지 측정합니다. 반면에 묵시적 변동성은 자산 가격의 미래 변화의 가능성을 평가하는 지표입니다.

Bitcoin 1-Week Realized Volatility at Historical Lows

비트 코인 1 주는 역사적 최저점에서 변동성을 실현했습니다

According to Glassnode data, Bitcoin’s 1-week realized volatility recently dropped to 23.42%. The on-chain intelligence firm noted that the metric’s current value is close to historical lows, as BTC’s realized volatility has only fallen beneath this level a few times in the past four years.

Glassnode Data에 따르면 Bitcoin의 1 주간의 변동성은 최근 23.42%로 떨어졌습니다. On-Chain Intelligence 회사는 BTC의 실현 된 변동성이 지난 4 년 동안이 수준에서 몇 번만 떨어 졌기 때문에 메트릭의 현재 가치는 역사적 최저점에 가깝다고 지적했다.

Interestingly, the 1-week realized volatility hit 22.88% and 21.35% in October 2024 and November 2024, respectively. These points have acted as bottoms, with the metric rebounding from this level in the past. From a historical perspective, such declines in realized volatility have preceded significant price movements, increasing the odds of a potential breakout — or even a correction.

흥미롭게도 1 주간의 변동성은 2024 년 10 월과 2024 년 11 월에 각각 22.88%와 21.35%를 기록했다. 이 포인트는 과거 에이 수준에서 메트릭 리바운드와 함께 바닥 역할을했습니다. 역사적 관점에서 볼 때, 실현 된 변동성의 감소는 상당한 가격 변동에 앞서, 잠재적 인 탈주의 가능성이 높아지거나 심지어 교정도 증가했습니다.

Bitcoin 1-Week Options Implied Volatility Nearing Multi-Year Lows

비트 코인 1 주 옵션은 다년간의 최저점에 가까운 변동성을 암시했습니다

At the same time, Bitcoin’s 1-week options implied volatility has also experienced a significant decline to 37.39%. The indicator’s current level is close to multi-year lows — last seen in 2023 and early 2024.

동시에 비트 코인의 1 주 옵션 옵션 변동성도 37.39%로 크게 감소했습니다. 지표의 현재 수준은 2023 년과 2024 년 초에 마지막으로 볼 수있는 다년간의 최저치에 가깝습니다.

Similarly, the Bitcoin price witnessed substantial market moves the last time the implied volatility was around this level. However, it is important to note that the longer-term options implied volatility is currently exhibiting a different trend.

마찬가지로, 비트 코인 가격은 묵시적 ​​변동성 이이 수준에 따라 마지막으로 시장이 움직이는 것을 목격했습니다. 그러나 장기 옵션이 암시 된 변동성은 현재 다른 추세를 나타내고 있음을 주목하는 것이 중요합니다.

The 3-month implied volatility stands at around 53.1%, while the 6-month indicator is hovering at 56.25%. This suggests that market participants expect increased volatility over the coming months.

3 개월의 암시 적 변동성은 약 53.1%이며, 6 개월 지표는 56.25%로 떠 다니고 있습니다. 이는 시장 참여자들이 앞으로 몇 달 동안 변동성이 증가 할 것으로 예상하고 있음을 시사합니다.