デリビットオプションと先物を取引する方法は？

DeribitはBitcoinとイーサリアムのオプションと先物での取引を提供しています。これらの機器を理解し、効果的な戦略を使用することは、成功の鍵です。

2025/04/03 14:00

デリビットのオプションと先物の取引は、暗号通貨市場に興味のある人にとってエキサイティングなベンチャーになる可能性があります。 Crypto Derivativesの主要なプラットフォームであるDeribitは、BitcoinやEthereumのオプションや先物など、さまざまな取引機器を提供しています。デリビットで成功裏に取引するには、これらの金融商品の基本、プラットフォームの機能、効果的な取引戦略を理解することが不可欠です。この記事では、アカウントの設定から取引の実行、リスクの管理まで、デリビットオプションと先物を取引するプロセスをガイドします。

デリビットオプションと先物の理解

取引に飛び込む前に、オプションと未来が何であるかを理解することが重要です。オプションは、特定の日付以前に指定された価格で基礎となる資産を売買する義務ではなく、買い手に権利を与える財務デリバティブです。 Deribitでは、コールオプションを取引することができます。これにより、購入の権利が得られ、オプションを配置できます。これにより、販売権が得られます。一方、先物は、買い手が資産を購入することを義務付けている契約であり、売り手は、所定の将来の日付と価格で資産を販売する契約です。 Deribitは、有効期限がなく、毎日解決されている永続的な未来を提供し​​ています。

DELIBITアカウントの設定

Deribitでの取引を開始するには、アカウントを設定する必要があります。これがあなたがそれを行う方法です：

• DELIBIT Webサイトにアクセスして、[サインアップ]ボタンをクリックします。
• メールアドレスや強力なパスワードなど、個人情報を入力してください。
• 政府が発行したIDや住所証明など、必要な文書を提供して、検証プロセスを完了します。
• アカウントが確認されたら、DeRibitウォレットに資金を入金できます。 DeribitはBitcoin、Ethereum、およびUSDCの預金をサポートしています。

資金の預け入れとマージンの理解

アカウントを設定した後、取引を開始するために資金を預金する必要があります。 Deribitは預金の複数の暗号通貨をサポートしていますが、マージンの概念を理解することが重要です。マージンは、ポジションを開いて維持するために必要な担保の量です。オプションの場合、プレミアムを前払いする必要がありますが、先物の場合は、ポジションを開いたままにするために特定のマージンレベルを維持する必要があります。 Deribitは、クロスマージンシステムを使用します。つまり、マージンはすべてのオープンポジションで共有されます。これは、清算のリスクを減らすのに役立ちますが、慎重な管理が必要です。

デリビットオプションの取引

Deribitでの取引オプションにはいくつかのステップが含まれます。

• 適切なオプションの選択：市場の見通しに基づいて、コールオプションを購入するか、プットオプションを購入するかを決定します。コールオプションは、基礎となる資産の価格が上昇すると予想される場合に適していますが、価格が下がると予想される場合はオプションが適しています。
• 行使価格と有効期限の選択：取引戦略と一致する行為価格と有効期限を選択します。行使価格は、オプションを行使できる価格であり、有効期限はオプションを行使できる最終日です。
• 注文の配置：オプションを選択したら、注文することができます。 Deribitは、市場注文、注文を制限する、停止注文など、さまざまな注文タイプを提供します。取引戦略に最適な注文タイプを選択してください。
• ポジションの監視と管理：注文した後、市場とポジションを綿密に監視してください。オプションを市場に戻すか、それがお金にある場合はオプションを行使することにより、有効期限の前にポジションを閉じることができます。

デリビット先物の取引

デリビットで先物を取引するには、同様の手順が含まれますが、いくつかの重要な違いがあります。

• 正しい将来を選択する：市場の見通しに基づいて、将来に長い間行くか短くしたいかを決定します。長く進むということは、価格が上昇することを期待することを意味しますが、短くするということは、価格が下がると予想することを意味します。
• レバレッジの選択：Deribitは、永続的な未来で最大100倍のレバレッジを提供します。リスク許容度と取引戦略と一致するレバレッジレベルを選択します。
• 注文の配置：先物のポジションを開く注文を配置します。オプションと同様に、Deribitは先物取引のためにさまざまな注文タイプを提供します。
• ポジションの監視と管理：市場とポジションを綿密に監視します。反対の注文を行うことにより、いつでもポジションを閉じることができます。清算を避けるために、マージンレベルに注意してください。

リスク管理戦略

デリビットオプションと先物を取引する場合、効果的なリスク管理が重要です。考慮すべき戦略は次のとおりです。

• 停止注文の設定：停止注文を使用して、潜在的な損失を制限します。価格が特定のレベルに達したとき、ストップロスの注文は自動的にポジションを閉じます。
• ポートフォリオの多様化：すべての卵を1つのバスケットに入れないでください。リスクを広めるために、さまざまな資産と戦略にわたって取引ポートフォリオを多様化します。
• ヘッジ戦略の使用：関連資産で反対のポジションをとることにより、ポジションをヘッジします。たとえば、Bitcoin先物が長い場合は、Bitcoinでプットオプションを購入することでヘッジできます。
• 監視市場のボラティリティ：市場のボラティリティに注目し、それに応じてポジションを調整します。高ボラティリティは、潜在的な利益と損失の両方を高めることができます。

高度な取引戦略

基本に満足したら、より高度な取引戦略を探ることができます。

• ストラドルと絞め殺し：これらは、同じ有効期限を持つ通話とプットオプションの両方を購入することを含むオプション戦略です。 Straddleは同じ行使価格を使用しますが、Strangleは異なる行使価格を使用します。これらの戦略は、非常に不安定な市場で利益を上げることができます。
• スプレッド：オプションのスプレッドには、異なるストライク価格または有効期限を持つ同じタイプの複数のオプション（コールまたはプット）の複数のオプションを売買することが含まれます。一般的なタイプのスプレッドには、垂直スプレッド、水平スプレッド、斜めのスプレッドが含まれます。
• アービトラージ：異なる市場や商品間の価格の矛盾を探し、それらを悪用して利益を上げます。たとえば、デリビットで先物契約を購入し、価格の差がある場合は別の交換で同様の契約を販売できます。

Deribitの取引ツールを使用します

Deribitは、情報に基づいた意思決定を行うのに役立つさまざまな取引ツールを提供しています。

• TradingViewチャート：DeribitはTradingViewと統合され、市場動向を分析するための高度なチャートツールと技術指標を提供します。
• 注文帳と市場の深さ：注文帳と市場の深さのデータを使用して、市場の現在の需要と供給のダイナミクスを理解します。
• ポジションとP＆L計算機：デリビットのポジションと利益と損失（P＆L）計算機を使用して、取引の潜在的な結果を推定します。
• APIとボット：より高度なトレーダーのために、DeRibitはボットを使用して取引戦略を自動化できるAPIを提供します。

避けるべき一般的な間違い

デリビットのオプションと先物を取引する場合、一般的な落とし穴を避けることが重要です。

• 過剰評価：レバレッジが多すぎると、利益と損失の両方が増幅される可能性があります。慎重になり、責任を持ってレバレッジを使用してください。
• 市場動向を無視する：基礎となる資産の価格に影響を与える可能性のある市場動向とニュースについて常に情報を提供してください。
• リスク管理の無視：常にリスク管理計画を立てて、それに固執します。感情があなたの取引の決定を促進させないでください。
• 追跡損失：ポジションサイズを増やしたり、よりリスクを冒すことにより、損失を追いかける誘惑を避けてください。これはさらなる損失につながる可能性があります。

情報に基づいた継続的な学習を維持します

暗号通貨市場は非常に動的であり、情報を提供することは取引を成功させるための鍵です。学習を続けるためのヒントは次のとおりです。

• 市場ニュースをフォローしてください：暗号通貨市場の最新ニュースと開発を最新の状態に保ちます。 Coindesk、Cointelegraph、CryptoslateなどのWebサイトは素晴らしいリソースです。
• 取引コミュニティに参加：オンラインフォーラムやコミュニティで他のトレーダーと交流します。 Reddit、Telegram、Discordなどのプラットフォームには、洞察を共有して他の人から学ぶことができるアクティブな貿易コミュニティがあります。
• ウェビナーとコースに参加する：取引プラットフォームや教育機関が提供するウェビナー、コース、ワークショップを利用してください。継続的な学習は、取引戦略を改良し、曲線の先を行くのに役立ちます。
• 取引の分析：取引パフォーマンスを定期的に確認し、取引を分析して、何が機能し、何が機能しないかを特定します。この情報を使用して、時間の経過とともに取引戦略を改善します。

よくある質問

Q：デリビットのオプションと先物の主な違いは何ですか？

A：オプションは、特定の日付以前に指定された価格で基礎となる資産を売買するという義務ではなく、買い手に権利を与えます。一方、先物は、買い手が資産を購入することを義務付けている契約であり、売り手は、所定の将来の日付と価格で資産を販売する契約です。 Deribitは、有効期限がなく、毎日解決されている永続的な未来を提供し​​ています。

Q：デリビットアカウントに資金を預けるにはどうすればよいですか？

A：DeLibitアカウントに資金を入金するには、アカウントにログインし、「ウォレット」セクションに移動し、預け入れる暗号通貨（Bitcoin、Ethereum、またはusdc）を選択します。指示に従って預金アドレスを生成し、その住所に資金を送信します。ブロックチェーンでトランザクションが確認されたら、デリビットウォレットに資金が表示されるはずです。

Q：マージンとは何ですか？また、Deribitでどのように機能しますか？

A：マージンは、ポジションを開いて維持するために必要な担保の量です。 Deribitでは、オプションでプレミアムを前払いする必要がありますが、先物はポジションを開いたままにするために特定のマージンレベルを維持する必要があります。 Deribitは、クロスマージンシステムを使用します。つまり、マージンはすべてのオープンポジションで共有されます。これは、清算のリスクを減らすのに役立ちますが、慎重な管理が必要です。

Q：デリビットオプションと先物を取引するための効果的なリスク管理戦略は何ですか？

A：効果的なリスク管理戦略には、潜在的な損失を制限するためのストップロス注文の設定、さまざまな資産と戦略にわたる取引ポートフォリオの多様化、ヘッジ戦略を使用して潜在的な損失を相殺し、それに応じてポジションを調整するために市場のボラティリティを監視することが含まれます。

Q：Deribitでどのような高度な取引戦略を使用できますか？

A：Deribitの高度な取引戦略には、同じ有効期限のある通話とPutオプションの両方を購入することが含まれます。同じタイプの複数のオプションの売買を含むスプレッド。また、異なる市場や商品間の価格の矛盾を活用することを伴う裁定。

Q：デリビットは取引の決定を支援するためにどのような取引ツールを提供していますか？

A：Deribitは、高度なチャートとテクニカル分析のためのTradingViewチャート、供給と需要のダイナミクスとP＆L計算機を理解するための注文帳と市場の深さのデータを含むいくつかの取引ツールを提供し、潜在的な結果を推定し、ボットを使用した取引戦略を自動化するためのAPIを提供します。

Q：デリビットのオプションと先物を取引する際に避けるべき一般的な間違いは何ですか？

A：回避する一般的な間違いには、過剰評価、市場動向の無視、リスク管理の無視、および損失の追跡が含まれます。常に責任を持ってレバレッジを使用し、市場動向について情報を提供し続け、リスク管理計画を立て、ポジションサイズを増やしたり、損失を回収するためにより多くのリスクを冒しないようにしてください。

Q：デリビットのオプションと先物の取引について情報を維持し、学び続けるにはどうすればよいですか？

A：情報を提供し続け、学習を続けるには、Coindesk、Cointelegraph、CryptoslateなどのWebサイトで市場ニュースをフォローし、Reddit、Telegram、Discordなどのプラットフォームでトレーディングコミュニティに参加し、取引プラットフォームや教育機関が提供するウェビナーとコースに参加し、改善のためのエリアを定期的に分析します。