Wie handelt es sich um die Optionen und Futures von Deribit?

Deribit bietet Handel mit Bitcoin und Ethereum -Optionen und -Duturen; Das Verständnis dieser Instrumente und die Verwendung effektiver Strategien ist der Schlüssel zum Erfolg.

Apr 03, 2025 at 02:00 pm

Handel mit Deribit -Optionen und -Futures können ein aufregendes Unterfangen für diejenigen sein, die sich für den Kryptowährungsmarkt interessieren. Deribit, eine führende Plattform für Kryptoderivate, bietet eine Vielzahl von Handelsinstrumenten an, darunter Optionen und Futures auf Bitcoin und Ethereum. Um erfolgreich gegen Deribit zu handeln, ist es wichtig, die Grundlagen dieser Finanzinstrumente, die Merkmale der Plattform und effektive Handelsstrategien zu verstehen. Dieser Artikel führt Sie durch den Prozess des Handels mit Deribit -Optionen und -Darstellungen, von der Einrichtung eines Kontos bis zur Ausführung von Geschäften und der Verwaltung von Risiken.

Verständnis von Deribit -Optionen und -Dotoren

Bevor Sie in den Handel eintauchen, ist es entscheidend zu verstehen, welche Optionen und Futures sind. Optionen sind finanzielle Derivate, die dem Käufer das Recht geben, jedoch nicht die Verpflichtung, ein zugrunde liegendes Vermögen zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Auf Deribit können Sie Call -Optionen handeln, mit denen Sie das Recht zum Kauf und Optionen geben können, die Ihnen das Recht zum Verkauf geben. Futures hingegen sind Verträge, die den Käufer dazu verpflichten, einen Vermögenswert zu kaufen, und den Verkäufer, um ein Vermögenswert zu einem vorbestimmten zukünftigen Datum und Preis zu verkaufen. Deribit bietet ewige Futures an, die kein Ablaufdatum haben und täglich begangen werden.

Einrichten eines Deribit -Kontos

Um mit dem Handel mit Deribit zu beginnen, müssen Sie ein Konto einrichten. So können Sie es tun:

• Besuchen Sie die Deribit -Website und klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmeldung".
• Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein, einschließlich Ihrer E -Mail -Adresse und eines starken Passworts.
• Vervollständigen Sie den Überprüfungsprozess, indem Sie die erforderlichen Dokumente wie einen von der Regierung ausgestellten ID und einen Adressnachweis bereitstellen.
• Sobald Ihr Konto überprüft wurde, können Sie Mittel in Ihre Deribit -Brieftasche einreichen. Deribit unterstützt Einlagen in Bitcoin, Ethereum und USDC.

Ablagerung von Fonds und Verständnis der Marge

Nachdem Sie Ihr Konto eingerichtet haben, müssen Sie Mittel für den Handel einlegen. Deribit unterstützt mehrere Kryptowährungen für Einlagen, aber es ist wichtig, das Konzept des Randes zu verstehen. Die Marge ist die Menge an Sicherheiten, die erforderlich sind, um eine Position zu öffnen und aufrechtzuerhalten. Für Optionen müssen Sie die Prämie im Voraus bezahlen, obwohl Sie für Futures ein bestimmtes Margenniveau beibehalten müssen, um Ihre Position offen zu halten. Deribit verwendet ein Kreuz-Margin-System, was bedeutet, dass der Rand in allen offenen Positionen gemeinsam genutzt wird. Dies kann dazu beitragen, das Liquidationsrisiko zu verringern, erfordert jedoch sorgfältiges Management.

Handel mit Deribit -Optionen

Handelsoptionen auf Deribit umfassen mehrere Schritte:

• Wählen Sie die richtige Option : Entscheiden Sie, ob Sie eine Call -Option oder eine Put -Option basierend auf Ihrem Marktausblick kaufen möchten. Die Call -Optionen sind geeignet, wenn Sie erwarten, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts steigt, während die Put -Optionen geeignet sind, wenn Sie erwarten, dass der Preis sinkt.
• Auswahl des Ausschlusspreises und Ablaufs : Wählen Sie den Ausübungspreis und den Ablaufdatum aus, die mit Ihrer Handelsstrategie übereinstimmen. Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem die Option ausgeübt werden kann, und das Ablaufdatum ist der letzte Tag, an dem die Option ausgeübt werden kann.
• Bestellung aufgeben : Sobald Sie die Option ausgewählt haben, können Sie eine Bestellung aufgeben. Deribit bietet verschiedene Bestellentypen an, einschließlich Marktaufträgen, Begrenzung von Bestellungen und Stoppaufträgen. Wählen Sie den Bestellentyp, der Ihrer Handelsstrategie am besten entspricht.
• Überwachung und Verwaltung der Position : Überwachen Sie nach der Bestellung den Markt und Ihre Position genau. Sie können die Position vor Ablauf schließen, indem Sie die Option wieder auf den Markt verkaufen oder die Option ausüben, wenn sie sich im Geld befindet.

Handel mit Deribit -Futures

Handels -Futures mit Deribit beinhalten ähnliche Schritte, jedoch mit einigen wichtigen Unterschieden:

• Wählen Sie die richtige Zukunft : Entscheiden Sie, ob Sie die Zukunft auf der Grundlage Ihrer Marktaussichten lange oder zu kurz haben möchten. Wenn Sie lange gehen, erwarten Sie, dass der Preis steigt, während Sie zwar kurz gehen, dass Sie erwarten, dass der Preis sinkt.
• Auswählen der Hebelwirkung : Deribit bietet bis zu 100x Hebel für ewige Futures. Wählen Sie die Hebelebene, die mit Ihrer Risikotoleranz und Handelsstrategie übereinstimmt.
• Bestellung aufgeben : Bestellen Sie eine Bestellung, um eine Futures -Position zu öffnen. Ähnlich wie bei Optionen bietet Deribit verschiedene Bestellarten für den Futures -Handel.
• Überwachung und Verwaltung der Position : Überwachen Sie den Markt und Ihre Position genau. Sie können die Position jederzeit schließen, indem Sie eine entgegengesetzte Reihenfolge aufgeben. Behalten Sie Ihren Randniveau im Auge, um Liquidation zu vermeiden.

Risikomanagementstrategien

Ein wirksames Risikomanagement ist bei der Handel mit Deribit -Optionen und -Putures von entscheidender Bedeutung. Hier sind einige Strategien zu berücksichtigen:

• Festlegen von Stop-Loss-Bestellungen : Verwenden Sie Stop-Loss-Aufträge, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Eine Stop-Loss-Bestellung schließt Ihre Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.
• Diversifizierung Ihres Portfolios : Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb. Diversifizieren Sie Ihr Handelsportfolio in verschiedenen Vermögenswerten und Strategien, um das Risiko zu verbreiten.
• Verwenden von Absicherungsstrategien : Hecke deine Positionen durch Einnahme entgegengesetzter Positionen in verwandten Vermögenswerten. Wenn Sie beispielsweise lange auf Bitcoin -Futures Sie haben, können Sie absichern, indem Sie Put -Optionen auf Bitcoin kaufen.
• Überwachung der Marktvolatilität : Halten Sie die Marktvolatilität im Auge und passen Sie Ihre Positionen entsprechend an. Eine hohe Volatilität kann sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste erhöhen.

Fortgeschrittene Handelsstrategien

Sobald Sie mit den Grundlagen vertraut sind, können Sie fortgeschrittenere Handelsstrategien untersuchen:

• Straddles und Strangles : Dies sind Optionsstrategien, die sowohl einen Anruf als auch eine Put -Option mit demselben Ablaufdatum kaufen. Ein Straddle verwendet den gleichen Ausübungspreis, während ein Strangle unterschiedliche Streitpreise verwendet. Diese Strategien können in hochvolatilen Märkten rentabel sein.
• Spreads : Optionen Spreads beinhalten den Kauf und Verkauf mehrerer Optionen desselben Typs (entweder Anrufe oder Puts) mit unterschiedlichen Streikpreisen oder Ablaufdaten. Häufige Arten von Ausbreitung sind vertikale Ausbreitungen, horizontale Ausbreitungen und diagonale Ausbreitungen.
• Arbitrage : Suchen Sie nach Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten oder Instrumenten und nutzen Sie sie, um Gewinne zu erzielen. Zum Beispiel können Sie einen Futures -Vertrag über Deribit kaufen und einen ähnlichen Vertrag über eine andere Börse verkaufen, wenn es eine Preisdifferenz gibt.

Verwenden von Deribit -Handelstools

Deribit bietet eine Reihe von Handelstools, mit denen Sie fundierte Entscheidungen treffen können:

• TradingView -Diagramme : Deribit ist in TradingView integriert und bietet fortschrittliche Charting -Tools und technische Indikatoren zur Analyse von Markttrends.
• Auftragsbuch und Markttiefe : Verwenden Sie die Auftragsbuch- und Markttiefendaten, um die aktuelle Angebots- und Nachfragendynamik auf dem Markt zu verstehen.
• POSITION UND P & L -Taschenrechner : Verwenden Sie Deribit's Position und Gewinn- und Verlustrechner (P & L), um die potenziellen Ergebnisse Ihrer Geschäfte abzuschätzen.
• API und Bots : Für fortgeschrittenere Händler bietet Deribit eine API, mit der Sie Ihre Handelsstrategien mithilfe von Bots automatisieren können.

Häufige Fehler zu vermeiden

Beim Handel mit Deribit -Optionen und -Dotoren ist es wichtig, gemeinsame Fallstricke zu vermeiden:

• Überträglichkeit : Die Verwendung von zu viel Hebel kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken. Seien Sie vorsichtig und verwenden Sie verantwortungsbewusst.
• Markttrends ignorieren : Bleiben Sie immer über Markttrends und Nachrichten informiert, die sich auf den Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte auswirken können.
• Vernachlässigung des Risikomanagements : Haben Sie immer einen Risikomanagementplan vorhanden und halten Sie sich daran. Lassen Sie Emotionen nicht Ihre Handelsentscheidungen vorantreiben.
• Verluste jagen : Vermeiden Sie die Versuchung, Verluste zu verfolgen, indem Sie Ihre Positionsgröße erhöhen oder mehr Risiko eingehen. Dies kann zu weiteren Verlusten führen.

Informiert und kontinuierliches Lernen bleiben

Der Kryptowährungsmarkt ist sehr dynamisch, und es ist der Schlüssel zum erfolgreichen Handel. Hier sind einige Tipps, um weiter zu lernen:

• Folgen Sie Marktnachrichten : Bleiben Sie mit den neuesten Nachrichten und Entwicklungen auf dem Kryptowährungsmarkt auf dem Laufenden. Websites wie Coindesk, CoinTelegraph und Cryptoslate sind großartige Ressourcen.
• Schließen Sie sich Handelskräften an : Beschäftige dich mit anderen Händlern in Online -Foren und -gemeinden. Plattformen wie Reddit, Telegram und Discord haben aktive Handelsgemeinschaften, in denen Sie Erkenntnisse teilen und von anderen lernen können.
• Nehmen Sie an Webinaren und Kursen teil : Nutzen Sie Webinare, Kurse und Workshops, die von Handelsplattformen und Bildungseinrichtungen angeboten werden. Durch kontinuierliches Lernen können Sie Ihre Handelsstrategien verfeinern und der Kurve voraus sind.
• Analysieren Sie Ihre Geschäfte : Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Handelsleistung und analysieren Sie Ihre Geschäfte, um zu ermitteln, was funktioniert und was nicht. Verwenden Sie diese Informationen, um Ihre Handelsstrategien im Laufe der Zeit zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen

F: Was sind die Hauptunterschiede zwischen Optionen und Futures bei Deribit?

A: Optionen geben dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, ein zugrunde liegendes Vermögenswert zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Futures hingegen sind Verträge, die den Käufer dazu verpflichten, einen Vermögenswert zu kaufen, und den Verkäufer, um ein Vermögenswert zu einem vorbestimmten zukünftigen Datum und Preis zu verkaufen. Deribit bietet ewige Futures an, die kein Ablaufdatum haben und täglich begangen werden.

F: Wie kann ich Fonds in mein Deribit -Konto zahlen?

A: Um Fonds in Ihr Deribit -Konto einzureichen, melden Sie sich in Ihrem Konto an, gehen Sie in den Abschnitt "Brieftaschen" und wählen Sie die Kryptowährung, die Sie einzahlen möchten (Bitcoin, Ethereum oder USDC). Befolgen Sie die Anweisungen, um eine Einzahlungsadresse zu generieren und die Mittel an diese Adresse zu senden. Die Mittel sollten in Ihrer Deribit -Brieftasche angezeigt werden, sobald die Transaktion auf der Blockchain bestätigt wurde.

F: Was ist der Rand und wie funktioniert es auf Deribit?

A: Die Marge ist die Menge an Sicherheiten, die erforderlich sind, um eine Position zu öffnen und aufrechtzuerhalten. Auf Deribit müssen Sie die Prämie im Voraus bezahlen, während bei der Zukunft eine bestimmte Margenniveau aufrechterhalten muss, um Ihre Position offen zu halten. Deribit verwendet ein Kreuz-Margin-System, was bedeutet, dass der Rand in allen offenen Positionen gemeinsam genutzt wird. Dies kann dazu beitragen, das Liquidationsrisiko zu verringern, erfordert jedoch sorgfältiges Management.

F: Was sind einige effektive Risikomanagementstrategien für den Handel mit Deribit -Optionen und -Darstellungen?

A: Zu den wirksamen Risikomanagementstrategien gehören das Festlegen von Stop-Loss-Aufträgen zur Begrenzung potenzieller Verluste, die Diversifizierung Ihres Handelsportfolios auf unterschiedliche Vermögenswerte und Strategien, die Verwendung von Absicherungsstrategien, um potenzielle Verluste auszugleichen, und die Überwachung der Marktvolatilität, um Ihre Positionen entsprechend anzupassen.

F: Welche fortschrittlichen Handelsstrategien kann ich auf Deribit verwenden?

A: Zu den erweiterten Handelsstrategien zu Deribit gehören Straddles und Strangles, die sowohl einen Anruf als auch eine Put -Option mit dem gleichen Ablaufdatum kaufen. Spreads, bei denen mehrere Optionen des gleichen Typs mit unterschiedlichen Strichpreisen oder Ablaufdaten gekauft und verkauft werden; und Arbitrage, bei dem die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten oder Instrumenten ausgenommen werden.

F: Welche Handelsinstrumente bietet Deribit an, um bei Handelsentscheidungen zu helfen?

A: Deribit bietet mehrere Handelsinstrumente an, einschließlich TradingView -Diagramme für fortschrittliche Diagramme und technische Analysen, Auftragsbuch- und Markttiefendaten, um die Dynamik-, Positions- und P & L -Taschenrechner von Angebot und Anforderungen zu verstehen, um potenzielle Ergebnisse abzuschätzen, und eine API für die Automatisierung von Handelsstrategien mithilfe von Bots.

F: Was sind einige häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten, wenn Sie die Optionen und Futures der Deribit -Futuren handeln?

A: Zu den häufigen zu vermeidenen Fehlern gehören Überflüsse, die Ignorierung von Markttrends, das Vernachlässigung des Risikomanagements und das Verfolgen von Verlusten. Verwenden Sie immer verantwortungsbewusst, bleiben Sie über Markttrends auf dem Laufenden, haben Sie einen Risikomanagementplan und vermeiden Sie es, Ihre Positionsgröße zu erhöhen oder mehr Risiko für die Rückgewinnung von Verlusten einzugehen.

F: Wie kann ich auf dem Laufenden bleiben und weiter über den Handel mit Deribit -Optionen und -Futures lernen?

A: Um auf Websites wie Coindesk, CoinTelegraph und Cryptoslate auf dem Laufenden zu bleiben und weiter zu lernen, schließen Sie sich Handelsgemeinschaften auf Plattformen wie Reddit, Telegram und Discord an, nehmen Sie an Webinaren und Kursen, die von Handelsplattformen und Bildungsinstitutionen angeboten werden, und analysieren regelmäßig Ihre Handelsleistung, um Bereiche für die Verbesserung zu identifizieren.