如何交易某程的貶低期權和未來？

deribit提供Bitcoin和以太坊期權和期貨的交易；了解這些工具並使用有效的策略是成功的關鍵。

2025/04/03 14:00

對於那些對加密貨幣市場感興趣的人來說，交易deribit期權和期貨可能是一項令人興奮的企業。 Deribit是加密衍生品的領先平台，提供了各種交易工具，包括Bitcoin和以太坊上的期貨和期貨。要成功地交易deribit，必須了解這些金融工具的基礎，平台的功能和有效的交易策略。本文將指導您完成交易降落期權和未來的過程，從設置帳戶到執行交易和管理風險。

了解有某些選擇和未來

在進行交易之前，了解哪些選擇和未來是至關重要的。期權是金融衍生產品，賦予買方以某個日期或之前以指定價格購買或出售基礎資產的權利但沒有義務。在deribit上，您可以交易呼叫選項，該選項賦予您購買權的權利，並放置選項，從而賦予您銷售權。另一方面，期貨是迫使買方購買資產的合同，而賣方則以預定的未來日期和價格出售資產。 Deribit提供永久期貨，這些期貨沒有到期日期，每天都定居。

設置deribit帳戶

要開始在deribit上進行交易，您需要設置一個帳戶。您可以做到這一點：

• 訪問deribit網站，然後單擊“註冊”按鈕。
• 填寫您的個​​人信息，包括您的電子郵件地址和強密碼。
• 通過提供所需文件，例如政府發行的ID和地址證明來完成驗證過程。
• 驗證您的帳戶後，您可以將資金存入deribit錢包。 Deribit支持Bitcoin，以太坊和USDC中的存款。

存入資金並了解利潤

設置帳戶後，您需要存入資金才能開始交易。 deribit支持用於存款的多種加密貨幣，但是了解保證金的概念很重要。保證金是打開和維持位置所需的抵押品的數量。對於選項，您需要預先支付溢價，而對於期貨，您需要保持一定的保證金水平以保持您的位置開放。 deribit使用交叉利潤系統，這意味著在所有開放位置上共享邊距。這可以幫助減少清算的風險，但需要仔細管理。

交易deribit選項

deribit上的交易選項涉及多個步驟：

• 選擇合適的選項：確定您是否要根據您的市場前景購買呼叫選項或看台選項。如果您期望基礎資產的價格上漲，則通話選項是合適的，如果您希望價格下跌，則PUT選項合適。
• 選擇罷工價格和到期：選擇與您的交易策略保持一致的罷工價格和到期日期。罷工價格是可以行使期權的價格，到期日是可以行使期權的最後一天。
• 下訂單：選擇該選項後，您可以下訂單。 Deribit提供各種訂單類型，包括市場訂單，限制訂單和停止訂單。選擇最適合您的交易策略的訂單類型。
• 監視和管理該職位：下訂單後，密切監視市場和您的位置。您可以在到期前關閉該職位，通過將期權出售回市場，或者如果是金錢，則可以行使期權。

交易deribit期貨

deribit上的交易期貨涉及類似的步驟，但有一些關鍵差異：

• 選擇正確的未來：根據您的市場前景，決定您是否要長時間或短暫地走上未來。長期意味著您期望價格上漲，而短缺則意味著您期望價格下跌。
• 選擇槓桿：Deribit在永久期貨上提供高達100倍的槓桿作用。選擇與您的風險承受能力和交易策略保持一致的槓桿水平。
• 下訂單：下訂單打開期貨職位。與選項類似，Deribit為期貨交易提供了各種訂單類型。
• 監視和管理該職位：密切監視市場和您的位置。您可以隨時通過相反的訂單關閉位置。密切關注您的保證金水平，以避免清算。

風險管理策略

在交易偏置期權和未來時，有效的風險管理至關重要。以下是一些要考慮的策略：

• 設置停止損失訂單：使用停止損失訂單來限制潛在損失。當價格達到一定水平時，停止訂單會自動關閉您的位置。
• 使您的投資組合多樣化：不要將所有雞蛋放在一個籃子裡。將您的交易投資組合跨越不同的資產和策略來分散風險。
• 使用對沖策略：通過在相關資產中佔據相反的頭寸來對沖您的職位。例如，如果您長期使用Bitcoin期貨，則可以通過在Bitcoin上購買選項來對沖。
• 監視市場波動：請密切關注市場波動並相應地調整您的位置。高波動性可以增加潛在的利潤和損失。

高級交易策略

一旦對基礎知識感到滿意，您就可以探索更高級的交易策略：

• 跨跨勒索：這些是選項策略，涉及購買呼叫和帶有相同到期日期的PUT選項。一條跨國使用相同的打擊價格，而勒索則使用了不同的罷工價格。這些策略在高度波動的市場中可能是有利可圖的。
• 點差：選項價差涉及以不同的罷工價格或到期日期的相同類型（呼叫或看台）的多種選擇。普通類型的差異包括垂直差，水平差和對角線擴散。
• 套利：尋找不同市場或工具之間的價格差異，並利用它們獲利。例如，您可以在deribit上購買期貨合約，並在價格差的情況下在另一個交易所上出售類似的合同。

使用Deribit的交易工具

Deribit提供了一系列交易工具，可幫助您做出明智的決定：

• TradingView圖表：Deribit與TradingView集成，提供高級圖表工具和技術指標來分析市場趨勢。
• 訂購書籍和市場深度：使用訂單簿和市場深度數據來了解市場中當前的供求動態。
• 位置和損益機計算器：使用Deribit的位置和損益（P＆L）計算器來估計您的交易的潛在結果。
• API和機器人：對於更高級的交易者，Deribit提供了一個API，可讓您使用bots自動化交易策略。

避免的常見錯誤

當交易降落期權和未來時，避免常見的陷阱很重要：

• 過度掌握：使用過多的槓桿可以擴大損失和損失。謹慎，負責任地使用槓桿。
• 忽略市場趨勢：始終了解可能影響基礎資產價格的市場趨勢和新聞。
• 忽略風險管理：始終制定風險管理計劃並堅持下去。不要讓情緒推動您的交易決策。
• 追逐損失：避免通過增加位置規模或承擔更多風險來追逐損失的誘惑。這可能導致進一步的損失。

保持知情和持續學習

加密貨幣市場具有很高的動態性，並且保持知識是成功交易的關鍵。以下是一些繼續學習的技巧：

• 遵循市場新聞：在加密貨幣市場的最新新聞和開發中保持最新狀態。諸如Coindesk，Cointelegraph和Cryptoslate之類的網站是很棒的資源。
• 加入貿易社區：與在線論壇和社區中與其他貿易商互動。諸如Reddit，Telegram和Discord之類的平台具有活躍的貿易社區，您可以在其中分享見解並向他人學習。
• 參加網絡研討會：利用交易平台和教育機構提供的網絡研討會，課程和研討會。持續學習可以幫助您完善交易策略並保持領先地位。
• 分析您的交易：定期查看您的交易績效並分析您的交易以確定什麼有效和無效。隨著時間的推移，使用此信息來改善您的交易策略。

常見問題

問：deribit的期權和期貨之間的主要區別是什麼？

答：期權賦予買方以某個日期或之前以指定價格購買或出售基礎資產的權利，但沒有義務。另一方面，期貨是迫使買方購買資產的合同，而賣方則以預定的未來日期和價格出售資產。 Deribit提供永久期貨，這些期貨沒有到期日期，每天都定居。

問：如何將資金存入我的deribit帳戶？

答：要將資金存入您的deribit帳戶，請登錄您的帳戶，轉到“錢包”部分，然後選擇要存入的加密貨幣（Bitcoin，以太坊或USDC）。請按照說明生成存款地址並將資金發送到該地址。一旦在區塊鏈上確認交易後，資金應出現在您的deribit錢包中。

問：什麼是保證金，它如何在deribit上起作用？

答：保證金是打開和維持位置所需的抵押品的數量。在deribit上，期權要求您預先支付高級預付款，而期貨則需要您維持一定的保證金以保持職位的打開狀態。 deribit使用交叉利潤系統，這意味著在所有開放位置上共享邊距。這可以幫助減少清算的風險，但需要仔細管理。

問：用於交易降落期權和未來的有效風險管理策略有哪些？

答：有效的風險管理策略包括設定停止損失的命令，以限制潛在的損失，通過使用對沖策略來抵消潛在的損失，並監視市場波動以相應地調整您的頭寸，從而限制了潛在的損失，使您的交易組合多樣化。

問：我可以在deribit上使用哪些高級交易策略？

答：deribit上的高級交易策略包括跨國公司和勒死，涉及購買呼叫和帶有相同到期日期的看位期權；利差，涉及以不同的行進價格或到期日期的相同類型的多種選擇；和套利，涉及利用不同市場或工具之間的價格差異。

問：Deribit提供哪些交易工具來幫助交易決策？

答：Deribit提供了多種交易工具，包括用於高級圖表和技術分析的交易圖表，訂單和市場深度數據，以了解供求動態，位置和P＆L計算器以估算潛在結果，以及使用BOTS自動化交易策略的API。

問：在交易deribit選項和期貨時，有什麼常見的錯誤需要避免？

答：要避免的常見錯誤包括過度掌握，忽略市場趨勢，忽視風險管理和追逐損失。始終負責任地使用槓桿，了解市場趨勢，制定風險管理計劃，避免增加位置規模或承擔更多風險以恢復損失。

問：我如何才能保持知情並繼續學習交易deribit選項和未來？

答：要保持知情並繼續學習，請在Coindesk，Cointelegraph和Cryptoslate等網站上關注市場新聞，加入Reddit，Telegram和Discord等平台上的貿易社區，參加交易平台和教育機構提供的網絡研討會和課程，並定期分析您的交易績效以確定您的交易績效以確定改善領域。