옵션과 미래를 비난하는 방법은 무엇입니까?

Deribit은 Bitcoin 및 Ethereum 옵션 및 선물로 거래를 제공합니다. 이러한 기기를 이해하고 효과적인 전략을 사용하는 것이 성공의 열쇠입니다.

2025/04/03 14:00

거래 옵션과 미래는 Cryptocurrency 시장에 관심이있는 사람들에게 흥미로운 벤처가 될 수 있습니다. 암호화 파생 상품을위한 주요 플랫폼 인 DeRibit은 Bitcoin 및 Ethereum의 옵션 및 선물을 포함한 다양한 거래 도구를 제공합니다. Deribit과 성공적으로 거래하려면 이러한 금융 상품의 기본, 플랫폼의 기능 및 효과적인 거래 전략을 이해하는 것이 필수적입니다. 이 기사는 계정 설정에서 거래 실행 및 위험 관리에 이르기까지 거래 옵션 및 선물 거래 과정을 안내합니다.

옵션과 미래를 이해합니다

거래에 뛰어 들기 전에 어떤 옵션과 선물이 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 옵션은 구매자에게 특정 날짜 또는 그 이전에 특정 가격으로 기초 자산을 구매 또는 판매 할 권리를 부여하는 금융 파생 상품입니다. Deribit에서는 전화 옵션을 거래 할 수 있으며, 이는 구매 권한을 부여하고 옵션을 넣어 판매 권한을 부여 할 수 있습니다. 반면에 미래 는 구매자가 자산을 구매 해야하는 계약이며, 판매자는 미리 정해진 미래 날짜와 가격으로 자산을 판매해야합니다. Deribit은 영구 미래를 제공하며, 만료 날짜가없고 매일 해결됩니다.

DERIBIT 계정 설정

Deribit에서 거래를 시작하려면 계정을 설정해야합니다. 당신이 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• DeBiT 웹 사이트를 방문하여 '가입'버튼을 클릭하십시오.
• 이메일 주소 및 강력한 비밀번호를 포함한 개인 정보를 작성하십시오.
• 정부 발행 ID 및 주소 증명과 같은 필수 서류를 제공하여 확인 프로세스를 완료하십시오.
• 계정이 확인되면 자금을 Deribit 지갑에 입금 할 수 있습니다. DeRibit은 Bitcoin, Ethereum 및 USDC의 예금을지지합니다.

자금 입금 및 마진 이해

계정을 설정 한 후에는 거래를 시작하기 위해 자금을 입금해야합니다. DeRibit은 예금에 대한 여러 암호 화폐를 지원하지만 마진의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 여백은 위치를 열고 유지하는 데 필요한 담보의 양입니다. 옵션의 경우 프리미엄을 선불로 지불해야하며 선물의 경우 위치를 열어 두려면 특정 마진 수준을 유지해야합니다. DeRibit은 크로스 마진 시스템을 사용하므로 마진이 모든 열린 위치에서 공유됩니다. 이것은 청산의 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있지만 신중한 관리가 필요합니다.

거래 옵션 거래

Deribit의 거래 옵션에는 여러 단계가 포함됩니다.

• 올바른 옵션 선택 : 시장 전망을 기반으로 한 통화 옵션 또는 풋 옵션을 구매할지 여부를 결정하십시오. 기본 자산의 가격이 상승 할 것으로 예상되는 경우 통화 옵션이 적합하지만 가격이 하락할 것으로 예상하면 풋 옵션이 적합합니다.
• 타격 가격 및 만료 선택 : 거래 전략과 일치하는 파업 가격 및 만료 날짜를 선택하십시오. 타격 가격은 옵션을 행사할 수있는 가격이며, 만료 날짜는 옵션을 행사할 수있는 마지막 날입니다.
• 순서 표시 : 옵션을 선택한 후에는 주문을 할 수 있습니다. Deribit은 시장 주문, 제한 주문 및 중지 주문을 포함한 다양한 주문 유형을 제공합니다. 거래 전략에 가장 적합한 주문 유형을 선택하십시오.
• 위치 모니터링 및 관리 : 주문을 한 후 시장과 직책을 면밀히 모니터링하십시오. 옵션을 시장에 다시 판매하거나 돈이있는 경우 옵션을 행사하여 만료되기 전에 직책을 닫을 수 있습니다.

거래 미래를 비난합니다

Deribit의 거래 선물은 비슷한 단계를 포함하지만 몇 가지 주요 차이점이 있습니다.

• 올바른 미래 선택 : 시장 전망을 기반으로 미래에 길거나 짧게 갈지 여부를 결정하십시오. 길어지면 가격이 상승 할 것으로 예상되는 반면, 짧게 진행되는 반면 가격이 하락할 것으로 예상됩니다.
• 레버리지 선택 : Deribit은 영구 미래에 최대 100 배의 레버리지를 제공합니다. 위험 허용 오차 및 거래 전략에 맞는 레버리지 레벨을 선택하십시오.
• 주문 배치 : 선물 위치를 열도록 주문하십시오. 옵션과 마찬가지로 DeBiT는 선물 거래를위한 다양한 주문 유형을 제공합니다.
• 위치 모니터링 및 관리 : 시장과 위치를 면밀히 모니터링합니다. 반대 순서를 표시하여 언제든지 위치를 닫을 수 있습니다. 청산을 피하기 위해 여백 수준을 주시하십시오.

위험 관리 전략

거래 옵션과 선물을 거래 할 때는 효과적인 위험 관리가 중요합니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 전략입니다.

• 스톱 손실 주문 설정 : 스톱 손실 주문을 사용하여 잠재적 손실을 제한하십시오. 가격이 특정 수준에 도달하면 스톱 손실 주문이 자동으로 위치를 닫습니다.
• 포트폴리오 다각화 : 모든 계란을 한 바구니에 넣지 마십시오. 다른 자산과 전략에서 거래 포트폴리오를 다각화하여 위험을 확산시킵니다.
• 헤징 전략 사용 : 관련 자산의 반대 위치를 취함으로써 직책을 헤지합니다. 예를 들어, Bitcoin 미래에 오래 걸리면 Bitcoin에 풋 옵션을 구매하여 헤지 할 수 있습니다.
• 시장 변동성 모니터링 : 시장 변동성을 주시하고 그에 따라 위치를 조정하십시오. 높은 변동성은 잠재적 이익과 손실을 모두 증가시킬 수 있습니다.

고급 거래 전략

기본 사항이 편한 후에는보다 고급 거래 전략을 탐색 할 수 있습니다.

• Straddles and Strangles : 여기에는 동일한 만료 날짜가있는 통화 및 PUT 옵션을 모두 구매하는 옵션 전략입니다. 가구는 동일한 타격 가격을 사용하는 반면, 교살은 다른 타격 가격을 사용합니다. 이러한 전략은 변동이 많은 시장에서 수익성이있을 수 있습니다.
• 스프레드 : 옵션 스프레드에는 타격 가격 또는 만료 날짜가 다른 동일한 유형 (전화 또는 퍼트)의 여러 옵션을 구매 및 판매하는 것이 포함됩니다. 일반적인 유형의 스프레드에는 수직 스프레드, 수평 스프레드 및 대각선 스프레드가 포함됩니다.
• 차익 거래 : 다른 시장이나 기기 사이의 가격 불일치를 찾고 이익을 얻기 위해 이용하십시오. 예를 들어, 가격 차이가있는 경우 Deribit에 대한 선물 계약을 구매하고 다른 거래소에서 유사한 계약을 판매 할 수 있습니다.

Deribit의 거래 도구 사용

Deribit은 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 도움이되는 다양한 거래 도구를 제공합니다.

• TradingView 차트 : Deribit은 TradingView와 통합되어 시장 동향을 분석하기위한 고급 차트 도구 및 기술 지표를 제공합니다.
• 주문서 및 시장 깊이 : 주문서 및 시장 깊이 데이터를 사용하여 시장의 현재 공급 및 수요 역학을 이해합니다.
• 위치 및 P & L 계산기 : Deribit의 위치와 이익 및 손실 (P & L) 계산기를 사용하여 거래의 잠재적 결과를 추정합니다.
• API 및 BOTS : 고급 거래자를 위해 DeRibit은 봇을 사용하여 거래 전략을 자동화 할 수있는 API를 제공합니다.

피해야 할 일반적인 실수

거래 옵션과 선물을 거래 할 때는 일반적인 함정을 피하는 것이 중요합니다.

• 오버 리버징 : 너무 많은 레버리지를 사용하면 이득과 손실을 모두 증폭시킬 수 있습니다. 조심하고 책임감있게 활용하십시오.
• 시장 동향 무시 : 항상 기초 자산의 가격에 영향을 줄 수있는 시장 동향과 뉴스에 대해 항상 정보를 얻습니다.
• 위험 관리를 무시하는 것 : 항상 위험 관리 계획을 세우고이를 고수하십시오. 감정이 당신의 거래 결정을 주도하지 않도록하십시오.
• 쫓는 손실 : 위치 크기를 늘리거나 더 많은 위험을 감수하여 손실을 추격하려는 유혹을 피하십시오. 이것은 추가 손실로 이어질 수 있습니다.

정보를 유지하고 지속적인 학습을 유지합니다

cryptocurrency 시장은 매우 역동적이며 정보를 유지하는 것이 성공적인 거래의 열쇠입니다. 다음은 계속 학습하기위한 몇 가지 팁입니다.

• 시장 뉴스를 따르십시오 : cryptocurrency 시장의 최신 뉴스 및 개발로 업데이트하십시오. Coindesk, Cointelegraph 및 Cryptoslate와 같은 웹 사이트는 훌륭한 리소스입니다.
• 거래 커뮤니티에 가입하십시오 : 온라인 포럼 및 커뮤니티에서 다른 거래자와 참여하십시오. Reddit, Telegram 및 Discord와 같은 플랫폼에는 통찰력을 공유하고 다른 사람들로부터 배울 수있는 활발한 거래 커뮤니티가 있습니다.
• 웹 세미나 및 코스에 참석하십시오 : 거래 플랫폼 및 교육 기관이 제공하는 웹 세미나, 코스 및 워크샵을 활용하십시오. 지속적인 학습을 통해 거래 전략을 개선하고 곡선을 앞두고 도움이 될 수 있습니다.
• 거래 분석 : 거래 성과를 정기적으로 검토하고 거래를 분석하여 작동하는 것이 무엇인지, 그렇지 않은지 식별하십시오. 이 정보를 사용하여 시간이 지남에 따라 거래 전략을 개선하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 옵션과 미래의 주요 차이점은 무엇입니까?

A : 옵션은 구매자에게 특정 날짜 또는 그 이전에 특정 가격으로 기초 자산을 구매 또는 판매 할 권리를 부여합니다. 반면에 미래는 구매자가 자산을 구매 해야하는 계약이며, 판매자는 미리 정해진 미래 날짜와 가격으로 자산을 판매해야합니다. Deribit은 영구 미래를 제공하며, 만료 날짜가없고 매일 해결됩니다.

Q : 자금을 내 Debib it 계좌에 어떻게 입금합니까?

A : 자금을 DERIBIT 계정에 입금하려면 계정에 로그인하고 '지갑'섹션으로 이동 한 다음 입금하려는 암호 화폐 (Bitcoin, Ethereum 또는 USDC)를 선택하십시오. 예금 주소를 생성하고 해당 주소로 자금을 보냅니다. 거래가 블록 체인에서 확인되면 자금은 Deribit 지갑에 나타나야합니다.

Q : 마진이란 무엇이며 Deribit에서 어떻게 작동합니까?

A : 여백은 위치를 열고 유지하는 데 필요한 담보의 양입니다. DeBiT에서 옵션을 사용하려면 프리미엄을 선불로 지불해야하며 선물은 위치를 열어두기 위해 특정 마진 수준을 유지해야합니다. DeRibit은 크로스 마진 시스템을 사용하므로 마진이 모든 열린 위치에서 공유됩니다. 이것은 청산의 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있지만 신중한 관리가 필요합니다.

Q : 거래 옵션 및 선물 거래를위한 효과적인 위험 관리 전략은 무엇입니까?

A : 효과적인 위험 관리 전략에는 잠재적 손실을 제한하기 위해 스톱 손실 주문 설정, 다양한 자산 및 전략에서 거래 포트폴리오를 다양 화하고, 잠재적 손실을 상쇄하기위한 헤징 전략을 사용하고, 시장 변동성을 모니터링하여 그에 따라 위치를 조정하는 것이 포함됩니다.

Q : Deribit에서 어떤 고급 거래 전략을 사용할 수 있습니까?

A : Deribit에 대한 고급 거래 전략에는 Straddles 및 Strangles가 포함되며, 여기에는 동일한 만료 날짜가있는 전화 및 풋 옵션을 모두 구매해야합니다. 스프레드는 다른 타격 가격 또는 만료 날짜로 동일한 유형의 여러 옵션을 구매 및 판매하는 것과 관련이 있습니다. 그리고 다른 시장이나 기기 간의 가격 불일치를 악용하는 중재.

Q : 거래 결정에 도움을주기 위해 어떤 거래 도구가 제공됩니까?

A : DERIBIT는 고급 차트 및 기술 분석을위한 TradingView 차트, 주문서 및 시장 깊이 데이터를 포함한 여러 거래 도구를 제공하여 공급 및 수요 역학, 위치 및 P & L 계산기를 이해하여 잠재적 인 결과를 추정하고 BOTS를 사용한 거래 전략을 자동화하기위한 API를 제공합니다.

Q : 거래 할 때 옵션과 미래를 무너 뜨릴 때 피해야 할 몇 가지 일반적인 실수는 무엇입니까?

A : 피하는 일반적인 실수에는 과잉 보조, 시장 동향 무시, 위험 관리를 무시하고 손실을 쫓는 것이 포함됩니다. 항상 책임감있게 레버리지를 사용하고, 시장 동향에 대한 정보를 유지하고, 위험 관리 계획을 세우고, 위치 규모를 늘리거나 손실을 복구 할 위험이 더 심할 수는 없습니다.

Q : 어떻게 정보를 유지하고 거래 옵션과 선물 거래에 대해 계속 배울 수 있습니까?

A : 정보를 유지하고 계속 학습을 계속하려면 Coindesk, Cointelegraph 및 Cryptoslate와 같은 웹 사이트에서 시장 뉴스를 따르고 Reddit, Telegram 및 Discord와 같은 플랫폼에서 거래 커뮤니티에 가입하고 거래 플랫폼 및 교육 기관이 제공하는 웹 세미나 및 코스에 참석하고 거래 성과를 정기적으로 분석하여 개선을위한 영역을 식별하십시오.