비트코인의 S2F(Stock-to-Flow) 복귀 모델 이해: 시장 진입 및 퇴출 타이밍을 위한 주요 지표

비트코인[BTC]이 최근 새로운 ATH로 급등하면서 주요 시장 지표, 특히 S2F(Stock-to-Flow) 복귀 모델에 대한 새로운 관심이 촉발되었습니다.

Bitcoin’s [BTC] recent price surge to a new all-time high (ATH) has shifted the focus back to key market metrics, particularly the Stock-to-Flow (S2F) reversion model.

비트코인[BTC]의 최근 가격이 사상 최고치(ATH)로 급등하면서 초점은 주요 시장 지표, 특히 S2F(Stock-to-Flow) 복귀 모델로 다시 옮겨졌습니다.

The S2F reversion metric measures the deviation of Bitcoin’s price from its expected value, providing valuable insight for investors seeking to time their market entries and exits.

S2F 복귀 지표는 예상 가치에서 비트코인 ​​가격의 편차를 측정하여 시장 진입 및 퇴출 시기를 모색하는 투자자에게 귀중한 통찰력을 제공합니다.

Traders have come to rely on this model to gauge market sentiment and pinpoint optimal profit-taking opportunities.

트레이더들은 시장 심리를 측정하고 최적의 이익 실현 기회를 정확히 찾아내기 위해 이 모델을 사용하게 되었습니다.

Breaking down Bitcoin’s key metric: the S2F reversion

비트코인의 주요 지표 분석: S2F 복귀

Bitcoin’s key metric, the Stock-to-Flow (S2F) reversion, assesses the deviation of BTC’s price from its expected value, as predicted by the widely followed Stock-to-Flow model.

비트코인의 핵심 지표인 S2F(Stock-to-Flow) 회귀는 널리 사용되는 Stock-to-Flow 모델에서 예측한 대로 BTC 가격이 예상 가치에서 벗어난 정도를 평가합니다.

This model takes into account the scarcity of Bitcoin, tying its rate of supply issuance to its market value.

이 모델은 비트코인의 희소성을 고려하여 공급 발행 속도를 시장 가치와 연결합니다.

The S2F reversion metric quantifies the extent to which the actual price diverges from the predicted price, offering a data-driven perspective on market trends.

S2F 복귀 지표는 실제 가격이 예측 가격에서 벗어나는 정도를 정량화하여 시장 동향에 대한 데이터 기반 관점을 제공합니다.

Understanding this metric is especially crucial during pivotal market movements, such as Bitcoin’s recent ATH of $106,352.

이 지표를 이해하는 것은 비트코인의 최근 ATH 106,352달러와 같은 중추적인 시장 움직임 중에 특히 중요합니다.

By identifying periods of price overextension or undervaluation, the S2F reversion metric provides investors with a systematic tool for assessing market sentiment.

S2F 복귀 지표는 가격 과대 확장 또는 과소평가 기간을 식별함으로써 투자자에게 시장 심리를 평가하기 위한 체계적인 도구를 제공합니다.

This helps traders not only to spot profitable entry points, but also to minimize risks during volatile periods. Its structured approach makes it an invaluable asset for timing market decisions effectively.

이를 통해 거래자는 수익성 있는 진입점을 찾을 수 있을 뿐만 아니라 변동성이 큰 기간 동안 위험을 최소화할 수 있습니다. 구조화된 접근 방식은 시장 결정을 효과적으로 시기를 정하는 데 있어 귀중한 자산이 됩니다.

Bitcoin’s key metric: the 2.5 and 3.0 thresholds in S2F

비트코인의 주요 지표: S2F의 2.5 및 3.0 임계값

CryptoQuant analyst Darkfost highlights the significance of specific S2F reversion thresholds — 2.5 and 3.0 — in optimizing Bitcoin profit-taking strategies.

CryptoQuant 분석가 Darkfost는 비트코인 ​​이익 실현 전략을 최적화하는 데 있어 특정 S2F 복귀 임계값(2.5 및 3.0)의 중요성을 강조합니다.

A value above 2.5 signifies moderate profit-taking opportunities, reflecting growing market enthusiasm without being overly risky.

2.5보다 높은 값은 지나치게 위험하지 않으면서 증가하는 시장 열정을 반영하여 적당한 이익 실현 기회를 의미합니다.

On the other hand, a value that crosses the 3.0 threshold often indicates market overheating, suggesting it’s time for more substantial profit-taking to avoid potential downturns.

반면에 3.0 임계값을 넘는 값은 종종 시장 과열을 나타내며, 잠재적인 침체를 피하기 위해 더 실질적인 이익을 취해야 할 때임을 나타냅니다.

Darkfost’s suggestion is a two-step approach: secure smaller gains at 2.5 and larger profits at 3 This strategy allows traders to balance risk and reward, leveraging historical data to make informed decisions.

Darkfost의 제안은 2단계 접근 방식입니다. 2.5에서 더 작은 이익을 확보하고 3에서 더 큰 이익을 확보합니다. 이 전략을 통해 거래자는 위험과 보상의 균형을 맞추고 과거 데이터를 활용하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

For example, as Bitcoin surged to $106,352, these thresholds provide clarity on when to act amidst market euphoria. Employing this model ensures traders don’t miss profit opportunities while staying cautious during speculative highs.

예를 들어, 비트코인이 106,352달러로 급등함에 따라 이러한 임계값은 시장 행복감 속에서 언제 행동해야 하는지에 대한 명확성을 제공합니다. 이 모델을 사용하면 거래자가 투기 최고치 동안 주의를 유지하면서 이익 기회를 놓치지 않도록 할 수 있습니다.

Bitcoin’s recent market performance

비트코인의 최근 시장 성과

Bitcoin’s recent price action showcases a strong uptrend, breaching the $106,000 price level with steady momentum.

비트코인의 최근 가격 움직임은 강력한 상승 추세를 보여 꾸준한 모멘텀으로 106,000달러 가격 수준을 돌파했습니다.

The chart highlights growing trading volume, signaling robust buying interest as price climbs. Bitcoin’s price was seen rising within a channel, with support at the lower trendline and resistance at the upper trendline.

차트는 증가하는 거래량을 강조하며 가격이 상승함에 따라 강력한 구매 관심을 나타냅니다. 비트코인 가격은 채널 내에서 상승하는 것으로 나타났으며, 하단 추세선에서 지지를 받고 상단 추세선에서 저항을 받았습니다.

The RSI at 71.69 indicated that Bitcoin was slightly overbought, suggesting heightened demand but potential for a short-term correction.

71.69의 RSI는 비트코인이 약간 과매수되었음을 나타냈으며 이는 수요가 증가했지만 단기적인 조정 가능성을 시사했습니다.

Meanwhile, the OBV trend reflects consistent accumulation, suggesting a net increase in buying volume over time and supporting bullish sentiment.

한편, OBV 추세는 지속적인 누적을 반영하여 시간이 지남에 따라 구매량이 순증가함을 시사하고 강세 심리를 뒷받침합니다.