레이 달리오의 무서운 경고: 세계 경제의 균열

투자자 Gary Stone은 동료 투자자들에게 중요한 조언을 합니다. Ray Dalio의 경제 전망에 주의를 기울이십시오.

Acclaimed investor Gary Stone urges fellow investors to heed the economic forecasts of Ray Dalio, considering his visionary insights and track record in predicting market movements.

호평받는 투자자 게리 스톤(Gary Stone)은 동료 투자자들에게 레이 달리오(Ray Dalio)의 선견지명 있는 통찰력과 시장 동향 예측 실적을 고려하여 그의 경제 예측에 주의를 기울일 것을 촉구합니다.

Dalio, the founder of Bridgewater Associates, the world's largest hedge fund with $112 billion in assets under management, is known for his deep understanding of economic patterns and his research into the causes of economic collapse.

운용자산 1,120억 달러를 보유한 세계 최대 헤지펀드 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)의 창업자 달리오는 경제 패턴에 대한 깊은 이해와 경제 붕괴 원인에 대한 연구로 유명하다.

His advice is particularly crucial now, as Wall Street listens closely to his latest warnings about the global economy.

월스트리트가 세계 경제에 대한 그의 최근 경고를 주의 깊게 듣고 있기 때문에 그의 조언은 특히 중요합니다.

Dalio has highlighted several trends that are causing concern. He points out that global debt has now reached $253 trillion, or 322% of global GDP. This debt burden, together with widening wealth inequality, is fueling social tensions.

Dalio는 우려를 불러일으키는 몇 가지 추세를 강조했습니다. 그는 현재 전 세계 부채가 253조 달러, 즉 전 세계 GDP의 322%에 이르렀다고 지적합니다. 이러한 부채 부담은 부의 불평등 확대와 함께 사회적 긴장을 가중시키고 있습니다.

In 2019, Dalio described the global economy as a “machine” that was showing significant cracks. His advice? Investors should maintain a “very, very diversified portfolio” across countries and asset classes to safeguard against potential economic turmoil.

2019년 달리오는 세계 경제를 심각한 균열을 보이고 있는 '기계'로 묘사했습니다. 그의 조언? 투자자들은 잠재적인 경제 혼란으로부터 보호하기 위해 국가 및 자산 등급 전반에 걸쳐 "매우 매우 다양한 포트폴리오"를 유지해야 합니다.

In a June 2023 interview with Bloomberg TV, Dalio warned that the world is entering a “dangerous phase” in the debt cycle. He explained that the global economy was nearing the end of a debt cycle, a period characterized by a supply-demand imbalance where too much debt is being produced and too few buyers are available.

2023년 6월 Bloomberg TV와의 인터뷰에서 Dalio는 세계가 부채 주기에서 '위험한 단계'에 진입하고 있다고 경고했습니다. 그는 세계 경제가 너무 많은 부채가 생산되고 구매자가 너무 적은 수급 불균형이 특징인 부채 주기의 끝이 가까워지고 있다고 설명했습니다.

Dalio highlighted that major investors have already lost money on treasury bonds and geopolitical tensions are worsening the situation. According to Dalio, if this trend continues, the next 5-10 years could be very difficult in terms of managing the supply-demand balance of debt.

달리오는 주요 투자자들이 이미 국채로 돈을 잃었고 지정학적 긴장이 상황을 악화시키고 있다고 강조했다. 달리오에 따르면, 이러한 추세가 지속된다면 향후 5~10년은 부채 수급 관리 측면에서 매우 어려울 수 있다고 합니다.

Dalio has also spoken about what he calls a “paradigm shift” in the market. He explained that over time, markets become accustomed to certain economic periods—whether it’s non-inflationary growth, inflationary times, or disinflation.

Dalio는 또한 그가 시장의 "패러다임 전환"이라고 부르는 것에 대해서도 이야기했습니다. 그는 시간이 지나면서 시장은 비인플레이션 성장, 인플레이션 시대, 디스인플레이션 등 특정 경제 기간에 익숙해진다고 설명했습니다.

Eventually, these periods end, but markets continue to expect the same conditions to persist, leading to significant market adjustments when the paradigm changes.

결국 이러한 기간은 끝나지만 시장에서는 동일한 조건이 계속해서 지속될 것으로 예상하므로 패러다임이 바뀌면 상당한 시장 조정이 이루어집니다.

Dalio's advice to navigate these shifts is the creation of an “all-weather portfolio,” which balances risk and ensures diversification across different asset classes to weather unpredictable economic conditions.

이러한 변화를 헤쳐나가기 위한 달리오의 조언은 위험의 균형을 맞추고 예측할 수 없는 경제 상황에 대처하기 위해 다양한 자산 클래스에 걸쳐 다각화를 보장하는 "전천후 포트폴리오"를 만드는 것입니다.

With these warnings in mind, investors are advised to consider Dalio's approach to risk management and diversification, especially in a time of economic uncertainty.

이러한 경고를 염두에 두고 투자자들은 특히 경제적 불확실성이 있는 시기에 달리오의 위험 관리 및 다각화에 대한 접근 방식을 고려하는 것이 좋습니다.