ETF

ETF 가격 계산 방법

ETF의 가격은 기초 자산의 가치, 시장 수요, 할증/할인, 시장 조성자가 부과하는 스프레드 등의 조합에 따라 변동됩니다.

2024/10/10 02:12

ETF 가격 계산 방법

ETF(Exchange Traded Fund)는 주식과 유사하게 거래소에서 거래되는 증권 바구니입니다. 그러나 가격은 개별 주식과 다르게 계산됩니다.

1단계: 순자산가치(NAV) 계산

펀드 매니저는 ETF 포트폴리오에 보유된 모든 자산의 총 가치를 결정합니다.
이 값을 총 ETF 발행 주식수로 나누어 NAV를 산출합니다.

2단계: 시장 수요와 공급 요인

투자자는 거래소에서 ETF 주식을 사고 팔 수 있습니다.
구매자가 판매자보다 많아지면 ETF에 대한 수요가 증가하여 가격이 상승합니다. 반대로 판매자가 구매자보다 많으면 가격이 하락합니다.

3단계: 프리미엄/할인 조정

ETF의 시장 가격은 시장 요인으로 인해 NAV에서 벗어날 수 있습니다.
ETF가 NAV보다 높게 거래되면 프리미엄으로 거래된다고 합니다. 반대로 NAV 이하로 거래된다면 할인된 가격에 거래되고 있는 것입니다.

4단계: 확산 인자

거래를 촉진하는 ETF 마켓메이커는 스프레드를 부과합니다. 이는 입찰가(투자자가 매수하는 가격)와 매도호가(투자자가 매도하는 가격)의 차이입니다.
이 스프레드는 시장 조성자의 서비스에 대한 작은 수수료입니다.

ETF 가격 계산 예

ETF가 다음과 같은 특징을 가지고 있다고 가정합니다.

총 자산 가치: 1억 달러
발행주식수: 1,000만주

NAV 계산: 1억 달러 / 1천만 주 = 주당 10달러
시장 수요: 높은 수요로 인해 가격은 주당 최대 10.20달러까지 올라갑니다.
프리미엄 계산: $10.20 - $10 = NAV에 대한 $0.20 프리미엄
스프레드 계산: 시장 조성자는 $0.05 스프레드를 청구합니다.

입찰가: 주당 10.15달러
매도 가격: 주당 $10.20

따라서 거래소의 ETF 가격은 시장 수요와 공급, 프리미엄과 스프레드를 고려하여 주당 10.20달러입니다.

부인 성명:info@kdj.com

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