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ETF価格の計算方法
ETFの価格は、原資産の価値、市場の需要、プレミアム/ディスカウント、マーケットメーカーが請求するスプレッドの組み合わせに基づいて変動します。
2024/10/10 02:12
ETF価格の計算方法
上場投資信託（ETF）は、株式と同様に取引所で取引される有価証券のバスケットです。ただし、価格は個別の株式とは異なる方法で計算されます。
ステップ 1: 純資産価値 (NAV) を計算する
- ファンドマネージャーは、ETF のポートフォリオに含まれるすべての資産の合計価値を決定します。
- この値をETFの発行済み株式総数で割ると、NAVが算出されます。
ステップ 2: 市場の需要と供給を考慮する
- 投資家は取引所でETF株を売買します。
- 買い手の数が売り手の数を上回ると、ETFの需要が高まり、価格が上昇します。逆に、売り手が買い手を上回れば、価格は下がります。
ステップ 3: プレミアム/割引を調整する
- ETF の市場価格は、市場要因により NAV から乖離する可能性があります。
- ETFがNAVを上回って取引されている場合、プレミアムで取引されていると言われます。逆に、NAV を下回って取引されている場合は、割引価格で取引されています。
ステップ 4: スプレッドファクター
- 取引を促進するETFマーケットメーカーは、ビッド価格（投資家が買う価格）とアスク価格（投資家が売る価格）の差であるスプレッドを請求します。
- このスプレッドは、マーケットメーカーのサービスに対する少額の手数料です。
ETF価格の計算例
ETF には次の特性があると仮定します。
- 総資産価値: 1億ドル
- 発行済株式数：1,000万株
- NAV の計算: 1 億ドル / 1,000 万株 = 1 株あたり 10 ドル
- 市場の需要:高い需要により、価格は 1 株あたり 10.20 ドルまで上昇します
- プレミアムの計算: $10.20 - $10 = NAV に対する $0.20 のプレミアム
- スプレッドの計算:マーケットメーカーは 0.05 ドルのスプレッドを請求します
- 入札価格: 1株あたり10.15ドル
- 希望価格: 1 株あたり 10.20 ドル
したがって、ETFの取引所での価格は、市場の需要と供給、プレミアムとスプレッドを考慮して、1株あたり10.20ドルとなります。
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