Wall Street-Ausfall: Wichtige Indizes fallen, da die Federal Reserve eine restriktive Haltung einnimmt

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, nahm während seiner Pressekonferenz am Mittwoch nach der Fed-Sitzung im Dezember eine restriktive Haltung ein und löste damit ein Blutbad an den Märkten aus

Federal Reserve Chair Jerome Powell adopted a hawkish stance during his Wednesday press conference after the December Fed meeting, sparking a market bloodbath as the New York session headed to the close.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, nahm während seiner Pressekonferenz am Mittwoch nach der Fed-Sitzung im Dezember eine restriktive Haltung ein und löste gegen Ende der Sitzung in New York ein Blutbad an den Märkten aus.

Although the Federal Reserve lowered interest rates by 0.25% to a range of 4.25%-4.5%, as widely anticipated, the updated economic projections suggest just two potential rate cuts in 2025 — down from four projected in September and fewer than the three anticipated by markets before the meeting.

Obwohl die Federal Reserve die Zinssätze wie weithin erwartet um 0,25 % auf eine Spanne von 4,25 % bis 4,5 % gesenkt hat, deuten die aktualisierten Wirtschaftsprognosen auf nur zwei mögliche Zinssenkungen im Jahr 2025 hin – weniger als die im September prognostizierten vier und weniger als die drei erwarteten Märkte vor dem Treffen.

Powell described the shift as “a new phase” for monetary policy, emphasizing that after 100 basis points of rate cuts in 2024, rates are now significantly closer to a neutral stance.

Powell bezeichnete den Wandel als „eine neue Phase“ der Geldpolitik und betonte, dass die Zinssätze nach Zinssenkungen um 100 Basispunkte im Jahr 2024 nun deutlich näher an einer neutralen Haltung angelangt seien.

Stocks tumbled across the board, the U.S. dollar soared to two-year highs and Bitcoin BTC/USD cratered over 5%, as investors digested the reality of a shift in the monetary policy stance by the Federal Reserve.

Die Aktienkurse brachen auf breiter Front ein, der US-Dollar stieg auf ein Zweijahreshoch und Bitcoin BTC/USD brach um über 5 % ein, während die Anleger die Realität einer Änderung des geldpolitischen Kurses der Federal Reserve verdauten.

The CBOE Volatility Index, known as the VIX and Wall Street’s fear gauge, skyrocketed 58% to 25, reflecting a spike in investor uncertainty and heightened anxiety over the future of interest rates.

Der CBOE-Volatilitätsindex, bekannt als VIX und Angstindikator der Wall Street, schoss um 58 % auf 25 in die Höhe, was einen Anstieg der Unsicherheit der Anleger und eine erhöhte Besorgnis über die Zukunft der Zinssätze widerspiegelt.

Wall Street Wipeout: Major Indices Slammed

Wall-Street-Ausfall: Wichtige Indizes gestürzt

The Dow Jones Industrial Average, as tracked by the SPDR Dow Jones Industrial Average ETF DIA, dropped 1,123 points, falling 2.6% to close at 42,326, marking its worst one-day drop since September 2022. Amazon.com Inc. AMZN recorded the worst performance among blue-chip stocks, down 4.6%.

Der Dow Jones Industrial Average, der vom SPDR Dow Jones Industrial Average ETF DIA verfolgt wird, fiel um 1.123 Punkte, fiel um 2,6 % und schloss bei 42.326, was den schlimmsten Tagesrückgang seit September 2022 darstellt. Amazon.com Inc. AMZN verzeichnete den schlimmsten Rückgang Die Performance der Blue-Chip-Aktien sank um 4,6 %.

The S&P 500 index — tracked by the SPDR S&P 500 ETF Trust SPY — fell 178 points, down 2.9% to 5,872, also marking its worst day since September 2022. Paycom Software Inc. PAYC was the major laggard within the S&P 500, down 10%.

Der S&P 500-Index – nachgebildet vom SPDR S&P 500 ETF Trust SPY – fiel um 178 Punkte, ein Minus von 2,9 % auf 5.872, was ebenfalls seinen schlechtesten Tag seit September 2022 markierte. Paycom Software Inc. PAYC war mit einem Minus von 10 der größte Nachzügler im S&P 500 %.

The tech-heavy Nasdaq 100, tracked by the Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ, experienced an even sharper drop of 3.6%, closing at 21,209 as interest rate-sensitive technology stocks took a beating. Tesla Inc. TSLA tumbled 8.1%, marking the worst performance within the Nasdaq 100.

Der technologielastige Nasdaq 100, der vom Invesco QQQ Trust, Serie 1 QQQ, verfolgt wird, verzeichnete einen noch stärkeren Rückgang von 3,6 % und schloss bei 21.209, da zinsempfindliche Technologieaktien einen Rückschlag erlitten. Tesla Inc. TSLA brach um 8,1 % ein und markierte damit die schlechteste Performance im Nasdaq 100.

Every Magnificent Seven company ended the day in the red, collectively erasing more than $600 billion in market value on Wednesday.

Alle „Magnificent Seven“-Unternehmen beendeten den Tag mit roten Zahlen und verloren am Mittwoch gemeinsam einen Marktwert von mehr als 600 Milliarden US-Dollar.

Small caps in the Russell 2000 posted the steepest losses, plummeting 4.7% to 2,225. With Wednesday’s move, the iShares Russell 2000 ETF IWM has fully erased the post-election rally.

Die größten Verluste verzeichneten die Small Caps im Russell 2000, die um 4,7 % auf 2.225 einbrachen. Mit dem Schritt vom Mittwoch hat der iShares Russell 2000 ETF IWM die Erholung nach der Wahl vollständig zunichte gemacht.

All major U.S. equity sectors finished in the red.

Alle wichtigen US-Aktiensektoren schlossen rote Zahlen.

Consumer Discretionary stocks suffered the most, plunging 4.5%, followed by Real Estate, which dropped 4% as rising rates weigh heavily on growth-oriented and interest-rate-sensitive industries.

Aktien aus dem Sektor der zyklischen Konsumgüter litten am meisten und stürzten um 4,5 % ab, gefolgt von Immobilien, die um 4 % einbrachen, da steigende Zinsen die wachstumsorientierten und zinsempfindlichen Branchen stark belasten.

Technology, the largest sector by market capitalization, fell 3.2%, with chipmakers and software companies bearing the brunt of the selloff.

Der Technologiesektor, der nach Marktkapitalisierung größte Sektor, fiel um 3,2 %, wobei Chiphersteller und Softwareunternehmen die Hauptlast des Ausverkaufs zu tragen hatten.

Communications and Materials both declined 2.9%, while Financials dropped 3%, reflecting pressure across cyclical areas of the market.

Die Bereiche Kommunikation und Materialien gingen jeweils um 2,9 % zurück, während der Finanzsektor um 3 % zurückging, was den Druck in den zyklischen Marktbereichen widerspiegelt.

Even traditionally defensive sectors failed to escape the selloff. Utilities and Consumer Staples fell 2.4% and 1.5%, respectively.

Selbst traditionell defensive Sektoren konnten sich dem Ausverkauf nicht entziehen. Versorger und Basiskonsumgüter fielen um 2,4 % bzw. 1,5 %.

Dollar Surges To 2-Year Highs, Hammers Gold And Bitcoin

Dollar steigt auf 2-Jahres-Hoch, hämmert Gold und Bitcoin

The U.S. dollar emerged as the day's clear winner, with the dollar index (DXY), as followed by the Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF UUP, climbing 1.2% to reach its highest level since November 2022.

Der US-Dollar ging als klarer Gewinner des Tages hervor, wobei der Dollar-Index (DXY), gefolgt vom Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF UUP, um 1,2 % kletterte und den höchsten Stand seit November 2022 erreichte.

As the greenback rallied, gold failed to provide a safe haven, falling 2.1% to $2,580 per ounce, while silver dropped 3.5%.

Während sich der Dollar erholte, bot Gold keinen sicheren Hafen und fiel um 2,1 % auf 2.580 $ pro Unze, während Silber um 3,5 % fiel.

Risk-off sentiment extended into alternative assets. Bitcoin plunged 5.5%, trading just above $101,500.

Die Risikoaversion breitete sich auch auf alternative Anlagen aus. Bitcoin stürzte um 5,5 % ab und wurde knapp über 101.500 US-Dollar gehandelt.

During the press conference, Powell was asked whether the U.S. government should consider building a strategic reserve of Bitcoin. Powell quickly dismissed the idea, making it clear that such a move is not on the Fed’s radar.

Während der Pressekonferenz wurde Powell gefragt, ob die US-Regierung den Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve in Betracht ziehen sollte. Powell verwarf die Idee schnell und machte deutlich, dass ein solcher Schritt nicht auf dem Radar der Fed sei.

"We're not allowed to own Bitcoin," Powell said, emphasizing the legal and structural limitations of the Federal Reserve. "The Federal Reserve Act dictates what we can own, and we're not seeking any changes to that law."

„Wir dürfen Bitcoin nicht besitzen“, sagte Powell und betonte die rechtlichen und strukturellen Beschränkungen der Federal Reserve. „Das Federal Reserve Act schreibt vor, was wir besitzen dürfen, und wir streben keine Änderungen dieses Gesetzes an.“

Illustration generated with AI via Dall-E.

Mit KI über Dall-E generierte Illustration.