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ETF 资产净值如何计算

为了确定 ETF 的资产净值，需要计算其标的资产的总市场价值，根据费用和开支进行调整，然后除以已发行股票数量。

2024/10/18 09:35

ETF 资产净值如何计算？

计算基础资产的市场价值：
- 根据实时市场价格或前一天收盘价确定 ETF 投资组合中每种证券的市场价值。
总结市场价值：
- 将所有标的证券的市场价值相加，得出 ETF 投资组合的总市场价值。
扣除费用和开支：
- 从总市值中减去 ETF 产生的任何管理费、行政开支和运营成本。
除以已发行股票数量：
- 将调整后的市值除以已发行 ETF 股票数量。这将为您提供每股资产净值 (NAV)。

例子：

考虑一只已发行 100 万股的 ETF，投资于以下标的资产：

苹果 (AAPL)：占投资组合的 25%，截至收盘时市值 = 2500 万美元
微软 (MSFT)：占投资组合的 30%，截至收盘时市值 = 3000 万美元
亚马逊 (AMZN)：投资组合的 20%，截至收盘时市值 = 2000 万美元
特斯拉 (TSLA)：占投资组合的 15%，截至收盘时市值 = 1500 万美元
谷歌 (GOOGL)：投资组合的 10%，截至收盘时市值 = 1000 万美元

计算：

总市值：2500万美元+3000万美元+2000万美元+1500万美元+1000万美元=1亿美元
扣除费用和开支：假设费用和开支为 100 万美元
净市值：1 亿美元 - 100 万美元 = 9900 万美元
每股资产净值：9900 万美元 ÷ 100 万股 = 99 美元

因此，ETF 的每股资产净值将为 99 美元。

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