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ETF 資產淨值如何計算
為了確定 ETF 的資產淨值，需要計算其標的資產的總市場價值，根據費用和開支進行調整，然後除以已發行股票數量。
2024/10/18 09:35
ETF 資產淨值如何計算？
計算基礎資產的市場價值：
- 根據實時市場價格或前一天收盤價來確定 ETF 投資組合中每種證券的市場價值。
總結市場價值：
- 將所有標的證券的市場價值相加，得出 ETF 投資組合的總市場價值。
扣除費用和開支：
- 從總市值中減去 ETF 產生的任何管理費、行政開支和營運成本。
除以已發行股票數量：
- 將調整後的市值除以已發行 ETF 股票數量。這將為您提供每股資產淨值 (NAV)。
例子：
考慮一檔已發行 100 萬股的 ETF，投資於以下標的資產：
- 蘋果 (AAPL)：佔投資組合的 25%，截至收盤時市值 = 2,500 萬美元
- 微軟 (MSFT)：佔投資組合的 30%，截至收盤時市值 = 3,000 萬美元
- 亞馬遜 (AMZN)：投資組合的 20%，截至收盤時市值 = 2,000 萬美元
- 特斯拉 (TSLA)：佔投資組合的 15%，截至收盤時市值 = 1,500 萬美元
- Google (GOOGL)：投資組合的 10%，截至收盤時市值 = 1000 萬美元
計算：
- 總市值：2500萬美元+3000萬美元+2000萬美元+1500萬美元+1000萬美元=1億美元
- 扣除費用和開支：假設費用和開支為 100 萬美元
- 淨市值：1 億美元 - 100 萬美元 = 9,900 萬美元
- 每股資產淨值：9,900 萬美元 ÷ 100 萬股 = 99 美元
因此，ETF 的每股資產淨值將為 99 美元。
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哪些投資者是比特幣ETF？
2025-02-27 16:01:04
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比特幣ETF的管理費用是多少？
2025-02-26 00:24:32
要點：管理費用是評估比特幣ETF時要考慮的關鍵因素。這些費用可以顯著影響基金的績效，並最終影響投資者的回報。了解行政費用的各種組成部分對於明智的決策至關重要。比較不同比特幣ETF的管理費用使投資者可以確定最具成本效益的選擇。比特幣ETF管理費用比特幣ETF產生了各種行政費用，這些費用持續從基金的資產中扣除。這些費用可以包括：管理費：投資經理將基金資產的一部分作為管理費。特定百分比根據基金和經理的聲譽而變化。管理費通常是按季度或年度支付的，並且隨著時間的推移可能是一筆巨大的費用。監護費：比特幣ETF要求保管人來保護基礎的比特幣資產。保管人收取存儲，處理和確保比特幣的費用。根據託管人的安全措施和ETF持有的比特幣數量，監護費的不同。交易費用： ETF購買或出售比特幣以維持其目標敞口時會產生交易費。這些交易...
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