ETF

ETF 資產淨值如何計算

為了確定 ETF 的資產淨值，需要計算其標的資產的總市場價值，根據費用和開支進行調整，然後除以已發行股票數量。

2024/10/18 09:35

ETF 資產淨值如何計算？

計算基礎資產的市場價值：
- 根據實時市場價格或前一天收盤價來確定 ETF 投資組合中每種證券的市場價值。
總結市場價值：
- 將所有標的證券的市場價值相加，得出 ETF 投資組合的總市場價值。
扣除費用和開支：
- 從總市值中減去 ETF 產生的任何管理費、行政開支和營運成本。
除以已發行股票數量：
- 將調整後的市值除以已發行 ETF 股票數量。這將為您提供每股資產淨值 (NAV)。

例子：

考慮一檔已發行 100 萬股的 ETF，投資於以下標的資產：

蘋果 (AAPL)：佔投資組合的 25%，截至收盤時市值 = 2,500 萬美元
微軟 (MSFT)：佔投資組合的 30%，截至收盤時市值 = 3,000 萬美元
亞馬遜 (AMZN)：投資組合的 20%，截至收盤時市值 = 2,000 萬美元
特斯拉 (TSLA)：佔投資組合的 15%，截至收盤時市值 = 1,500 萬美元
Google (GOOGL)：投資組合的 10%，截至收盤時市值 = 1000 萬美元

計算：

總市值：2500萬美元+3000萬美元+2000萬美元+1500萬美元+1000萬美元=1億美元
扣除費用和開支：假設費用和開支為 100 萬美元
淨市值：1 億美元 - 100 萬美元 = 9,900 萬美元
每股資產淨值：9,900 萬美元 ÷ 100 萬股 = 99 美元

因此，ETF 的每股資產淨值將為 99 美元。

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