comment etf nav a calculé

Pour déterminer la valeur liquidative d'un FNB, la valeur marchande totale de ses actifs sous-jacents est calculée, ajustée des frais et dépenses et divisée par le nombre d'actions en circulation.

Oct 18, 2024 at 09:35 am

Comment la valeur liquidative de l’ETF est-elle calculée ?

Calculez la valeur marchande des actifs sous-jacents :
- Déterminez la valeur marchande de chaque titre du portefeuille du FNB en fonction des cours du marché en temps réel ou des cours de clôture de la veille.
Additionnez les valeurs marchandes :
- Additionnez les valeurs marchandes de tous les titres sous-jacents pour obtenir la valeur marchande totale du portefeuille ETF.
Déduire les frais et dépenses :
- Soustrayez les frais de gestion, les frais administratifs et les frais opérationnels engagés par le FNB de la valeur marchande totale.
Diviser par le nombre d'actions en circulation :
- Divisez la valeur marchande ajustée par le nombre d’actions ETF en circulation. Cela vous donne la valeur liquidative (VNI) par action.

Exemple:

Prenons l’exemple d’un ETF avec 1 million d’actions en circulation qui investit dans les actifs sous-jacents suivants :

Apple (AAPL) : 25 % du portefeuille, valeur marchande à la clôture = 25 millions de dollars
Microsoft (MSFT) : 30 % du portefeuille, valeur marchande à la clôture = 30 millions de dollars
Amazon (AMZN) : 20 % du portefeuille, valeur marchande à la clôture = 20 millions de dollars
Tesla (TSLA) : 15 % du portefeuille, valeur marchande à la clôture = 15 millions de dollars
Google (GOOGL) : 10 % du portefeuille, valeur marchande à la clôture = 10 millions de dollars

Calcul:

Valeur marchande totale : 25 millions de dollars + 30 millions de dollars + 20 millions de dollars + 15 millions de dollars + 10 millions de dollars = 100 millions de dollars
Déduire les frais et dépenses : supposons 1 million de dollars de frais et dépenses
Valeur marchande nette : 100 millions de dollars - 1 million de dollars = 99 millions de dollars
Valeur liquidative par action : 99 millions de dollars ÷ 1 million d'actions = 99 $

Par conséquent, la valeur liquidative par action du FNB serait de 99 $.

Clause de non-responsabilité:info@kdj.com

Les informations fournies ne constituent pas des conseils commerciaux. kdj.com n’assume aucune responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies dans cet article. Les crypto-monnaies sont très volatiles et il est fortement recommandé d’investir avec prudence après une recherche approfondie！

Si vous pensez que le contenu utilisé sur ce site Web porte atteinte à vos droits d’auteur, veuillez nous contacter immédiatement (info@kdj.com) et nous le supprimerons dans les plus brefs délais.

Indice de peur et de cupidité

Échangez maintenant

Les plus grands gagnants

AIC

$0.3829

61.15%

Échangez maintenant
LOFI

$0.0853

28.64%

Échangez maintenant
USUAL

$0.4017

25.67%

Échangez maintenant
JASMY

$0.0322

23.45%

Échangez maintenant
ELON

$0.0...02937

21.94%

Échangez maintenant
ACH

$0.0474

20.54%

Échangez maintenant

Plus

Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies

Remittix (RTX) défie les tendances du marché avec une croissance explosive au fur et à mesure que les pièces de monnaie luttent
2025-01-31 15:10:54
Shiba Inu (Shib) lutte au milieu de la volatilité du marché, forme le plus grand modèle de «couteau de chute» de 2025
2025-01-31 15:10:54
L'écosystème Shiba INU dévoile les développements majeurs: 1 milliard de shib brûlé, shibtorch v2 mise à niveau
2025-01-31 15:10:54
Shiba INU Burn Rate Skyrocket 60 000% au milieu de l'annonce du partenariat
2025-01-31 15:10:54
Crypto Crate 2025: Ce que vous devez savoir sur le marché en plein essor!
2025-01-31 15:00:54
El Salvador modifie la loi Bitcoin pour apaiser le FMI et attirer un prêt de 1,4 milliard de dollars
2025-01-31 15:00:54

Plus

Connaissances connexes

Comment trader les ETF Bitcoin avec effet de levier ?

Jan 08,2025 at 03:03pm

Points clés : Introduction aux ETF Bitcoin Types d'ETF Bitcoin Comment choisir un ETF Bitcoin Négocier des ETF Bitcoin avec effet de levier Considérations relatives à la gestion des risques Meilleures plateformes pour négocier des ETF Bitcoin avec effet de levier 1. Introduction aux ETF Bitcoin Les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin sont des véh...

Comment fonctionne un ETF NFT ?

Jan 06,2025 at 05:02pm

Points clés : Les ETF NFT visent à offrir une exposition à la valeur sous-jacente des NFT sans avoir besoin de propriété directe. Ils offrent une diversification, de la liquidité et des barrières à l’entrée plus faibles par rapport à l’investissement dans des NFT individuels. Les ETF NFT peuvent suivre des paniers de NFT ou des indices pondérés en fonct...

Stratégie d'investissement à long terme Ethereum ETF basée sur la mise à niveau Ethereum 2.0.

Jan 08,2025 at 01:06am

Points clés : Comprendre Ethereum 2.0 et ses implications pour l'investissement à long terme dans les ETF Ethereum Identifier les risques et les défis potentiels associés aux ETF Ethereum Développer une stratégie d’investissement complète qui correspond à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque Stratégie d'investissement à long t...

Comment choisir une plateforme de trading DeFi ETF en fonction de l'expérience utilisateur ?

Jan 10,2025 at 07:32am

Points clés : Tenez compte de la convivialité de la plate-forme et de la conception de l’interface utilisateur. Évaluez les frais de négociation et la liquidité. Évaluez les mesures de sécurité et vos antécédents. Recherchez des ressources pédagogiques et un support client. Vérifiez l’implication communautaire et la transparence de la plateforme. Commen...

Quel est le mécanisme de rééquilibrage quotidien des ETF inversés ?

Jan 09,2025 at 08:30pm

Points clés : Définition des ETF inversés Mécanisme de rééquilibrage quotidien Caractéristiques des ETF inversés Avantages des ETF inversés Risques associés aux ETF inversés Que sont les ETF inversés ? Les ETF inversés, également appelés fonds négociés en bourse inversés, sont des instruments financiers conçus pour fournir des rendements inversement cor...

Comment juger de la fiabilité d’une plateforme de trading ?

Jan 07,2025 at 06:18pm

Points clés Mesures de sécurité : évaluez les fonctionnalités de sécurité de la plateforme, telles que l'authentification à deux facteurs (2FA), le stockage à froid des fonds et la couverture d'assurance. Transparence et réglementation : évaluez le statut réglementaire de la plateforme, sa conformité aux réglementations anti-blanchiment d'ar...