comment etf nav a calculé

Pour déterminer la valeur liquidative d'un FNB, la valeur marchande totale de ses actifs sous-jacents est calculée, ajustée des frais et dépenses et divisée par le nombre d'actions en circulation.

Oct 18, 2024 at 09:35 am

Comment la valeur liquidative de l’ETF est-elle calculée ?

Calculez la valeur marchande des actifs sous-jacents :
- Déterminez la valeur marchande de chaque titre du portefeuille du FNB en fonction des cours du marché en temps réel ou des cours de clôture de la veille.
Additionnez les valeurs marchandes :
- Additionnez les valeurs marchandes de tous les titres sous-jacents pour obtenir la valeur marchande totale du portefeuille ETF.
Déduire les frais et dépenses :
- Soustrayez les frais de gestion, les frais administratifs et les frais opérationnels engagés par le FNB de la valeur marchande totale.
Diviser par le nombre d'actions en circulation :
- Divisez la valeur marchande ajustée par le nombre d’actions ETF en circulation. Cela vous donne la valeur liquidative (VNI) par action.

Exemple:

Prenons l’exemple d’un ETF avec 1 million d’actions en circulation qui investit dans les actifs sous-jacents suivants :

Apple (AAPL) : 25 % du portefeuille, valeur marchande à la clôture = 25 millions de dollars
Microsoft (MSFT) : 30 % du portefeuille, valeur marchande à la clôture = 30 millions de dollars
Amazon (AMZN) : 20 % du portefeuille, valeur marchande à la clôture = 20 millions de dollars
Tesla (TSLA) : 15 % du portefeuille, valeur marchande à la clôture = 15 millions de dollars
Google (GOOGL) : 10 % du portefeuille, valeur marchande à la clôture = 10 millions de dollars

Calcul:

Valeur marchande totale : 25 millions de dollars + 30 millions de dollars + 20 millions de dollars + 15 millions de dollars + 10 millions de dollars = 100 millions de dollars
Déduire les frais et dépenses : supposons 1 million de dollars de frais et dépenses
Valeur marchande nette : 100 millions de dollars - 1 million de dollars = 99 millions de dollars
Valeur liquidative par action : 99 millions de dollars ÷ 1 million d'actions = 99 $

Par conséquent, la valeur liquidative par action du FNB serait de 99 $.

Clause de non-responsabilité:info@kdj.com

Les informations fournies ne constituent pas des conseils commerciaux. kdj.com n’assume aucune responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies dans cet article. Les crypto-monnaies sont très volatiles et il est fortement recommandé d’investir avec prudence après une recherche approfondie！

Si vous pensez que le contenu utilisé sur ce site Web porte atteinte à vos droits d’auteur, veuillez nous contacter immédiatement (info@kdj.com) et nous le supprimerons dans les plus brefs délais.

Indice de peur et de cupidité

Échangez maintenant

Les plus grands gagnants

RSS3

$0.0825

73.49%

Échangez maintenant
ALI

$0.0072

38.77%

Échangez maintenant
AGI

$0.0632

28.95%

Échangez maintenant
SOS

$0.2140

27.94%

Échangez maintenant
SOLO

$0.3263

25.74%

Échangez maintenant
FARTCOIN

$0.3488

25.66%

Échangez maintenant

Plus

Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies

Le manteau (MNT) prend de l'ampleur après un rebond de 28% de son récent bas
2025-03-20 00:51:00
Les pièces de mèmes à base de tron attirent une attention massive
2025-03-20 00:51:00
L'entrepreneur crypto Mario Nawfal fait face à des allégations d'orchestration d'un tapis de monnaie
2025-03-20 00:46:00
Le buzz autour du prochain Big Crypto Bull Run est réel et l'excitation est contagieuse
2025-03-20 00:46:00
Bitcoin (BTC) a réussi 84 000 $ dans l'ouverture du 19 mars à Wall Street alors que les marchés se préparaient à la décision de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.
2025-03-20 00:46:00
Bybit Hack a envoyé des ondulations dans l'industrie après que 1,4 milliard de dollars de jetons liés à l'éther ont été volés
2025-03-20 00:46:00

Plus

Connaissances connexes

Quel rôle la SEC joue-t-elle dans l'approbation du Bitcoin ETF?

Feb 25,2025 at 06:48am

Points clés: Le rôle de la SEC dans le processus d'approbation du Bitcoin ETF Efforts historiques pour établir un ETF Bitcoin Critères de la SEC pour l'approbation du Bitcoin ETF Impact potentiel d'un ETF Bitcoin sur le marché des crypto-monnaies Chronologie et perspectives pour l'approbation du Bitcoin ETF Article: SEC Play dans l'a...

Qui est éligible pour émettre des FNB Bitcoin?

Feb 25,2025 at 11:13am

Points clés: Seules les institutions financières réglementées avec l'expertise et les infrastructures nécessaires sont éligibles pour émettre des FNB Bitcoin. La Securities and Exchange Commission (SEC) n'a pas encore approuvé de FNB Bitcoin Spot, mais a approuvé plusieurs ETF basés sur les contrats à terme. Les candidats doivent répondre aux ex...

Quel impact a Bitcoin ETF sur le marché?

Feb 25,2025 at 11:37am

Points clés: Introduction aux ETF Bitcoin et leur rôle dans le marché des crypto-monnaies Développement historique et performance des FNB Bitcoin Avantages potentiels des ETF Bitcoin pour les investisseurs et le marché Risques et limitations associés aux ETF Bitcoin Considérations réglementaires et leur impact sur les FNB Bitcoin Article: Introduction a...

À quels investisseurs sont-ils des FNB Bitcoin adaptés?

Feb 27,2025 at 04:01pm

Points clés: Comprendre les FNB Bitcoin Avantages des FNB Bitcoin Convient des FNB Bitcoin pour différents investisseurs Évaluation des objectifs de tolérance au risque et d'investissement Considérant des stratégies à court terme et à long terme Examiner les implications fiscales Recherche de conseils professionnels Comprendre les FNB Bitcoin Les fo...

Quelles sont les dépenses administratives des ETF Bitcoin?

Feb 26,2025 at 12:24am

Points clés: Les dépenses administratives sont un facteur crucial à considérer lors de l'évaluation des ETF Bitcoin. Ces dépenses peuvent avoir un impact significatif sur la performance du fonds et, finalement, les rendements de l'investisseur. Il est essentiel de comprendre les différentes composantes des dépenses administratives pour la prise ...

Quels sont les frais pour acheter des FNB Bitcoin?

Feb 27,2025 at 07:13pm

Points clés: Les fonds négociés en échange de Bitcoin (ETF) sont un moyen rentable et régulé de se faire exposition au bitcoin. Les frais associés aux achats de Bitcoin ETF varient en fonction de la plate-forme, du volume de trading et du type de compte. Il est essentiel d'évaluer attentivement les structures de frais pour optimiser les rendements d...