비트 코인의 미국 달러 지수 (DXY)와의 역 상관 관계

Bitcoin의 전통적인 금융 시장과의 관계는 발전하여 미국 달러 (USD)와의 상관 관계를 외환 거래자에게 필수 요소로 만들었습니다.

Bitcoin’s relationship with traditional financial markets has evolved, making its correlation with the US dollar (USD) an essential factor for forex traders. While Bitcoin operates independently of central banks, its price movements often align with macrotrends influencing the US dollar, including interest rates, inflation and liquidity shifts.

Bitcoin의 전통적인 금융 시장과의 관계는 발전하여 미국 달러 (USD)와의 상관 관계를 외환 거래자에게 필수 요소로 만들었습니다. 비트 코인은 중앙 은행과 독립적으로 운영되는 반면, 가격 변동은 종종 금리, 인플레이션 및 유동성 교대를 포함하여 미국 달러에 영향을 미치는 거대 렌즈와 일치합니다.

Over the past five years, Bitcoin’s correlation with the US Dollar Index (DXY) has fluctuated between -0.4 and -0.8, meaning it often moves opposite the dollar but not always consistently. For forex traders, this relationship presents both opportunities and risks, particularly when analyzing BTC to USD price trends alongside major forex pairs.

지난 5 년 동안 Bitcoin의 미국 달러 지수 (DXY)와의 상관 관계는 -0.4와 -0.8 사이에서 변동하여 종종 달러 반대편으로 이동하지만 항상 일관되게 움직이는 것은 아닙니다. 외환 거래자의 경우,이 관계는 특히 주요 외환 쌍과 함께 BTC에서 USD 가격 추세를 분석 할 때 기회와 위험을 모두 제시합니다.

Understanding Bitcoin’s Inverse Correlation with the US Dollar

비트 코인의 미국 달러와의 역 상관 관계를 이해합니다

It is well established that the particular exchange rate relating to bitcoin is between the dollar and bitcoin. However, like the value of any major fiat currency, cryptocurrency is also affected by interest rates, monetary policies and global liquidity trends, so its price does not move in specific, symmetric ways.

비트 코인과 관련된 특정 환율은 달러와 비트 코인 사이에 있다는 것이 잘 확립되어 있습니다. 그러나 주요 화폐 통화의 가치와 마찬가지로 Cryptocurrency는 금리, 금전적 정책 및 글로벌 유동성 추세의 영향을 받으므로 가격은 특정한 대칭적인 방식으로 이동하지 않습니다.

It is well known that bitcoin shows a strong negative correlation with the dollar index (DXY), which measures the value of the dollar against major currencies.

비트 코인은 주요 통화에 대한 달러의 가치를 측정하는 달러 지수 (DXY)와 강한 부정적인 상관 관계를 나타내는 것으로 잘 알려져 있습니다.

The Correlation Mechanism:

상관 메커니즘 :

Take the last quarter of 2022, for example. The DXY Index of America’s dollar rose to its highest mark in twenty years at 114. This was due to the continuous rate hikes of the Federal Reserve. During this period, Bitcoin dropped drastically from $47,000 to under $16,000 as speculative market assets were losing the funds they had received.

예를 들어 2022 년 마지막 분기를 밟습니다. 미국 달러의 DXY Index는 114 년에 20 년 만에 가장 높은 점수를 얻었습니다. 이것은 연방 준비 은행의 지속적인 요금 인상 때문이었습니다. 이 기간 동안 비트 코인은 투기 시장 자산이받은 자금을 잃어 버렸기 때문에 47,000 달러에서 16,000 달러 미만으로 급격히 떨어졌습니다.

As seen at the end of 2023, when the dollar value decreased, investors shifted into taking calculated risks and were able to push Bitcoin’s value beyond 40,000.

2023 년 말에 알 수 있듯이 달러 가치가 감소했을 때, 투자자들은 계산 된 위험을 감수하고 비트 코인의 가치를 40,000을 넘어 밀 수있었습니다.

The DXY had a correlation of -0.65 with Bitcoin in the first quarter of 2024, showing how deeply the world’s monetary system impacts Bitcoin.

DXY는 2024 년 1 분기에 비트 코인과 -0.65의 상관 관계를 가졌으며 세계의 통화 시스템이 비트 코인에 얼마나 깊은 영향을 미치는지를 보여주었습니다.

The reason for stating Bitcoin and the US dollar’s inverse movement:

비트 코인과 미국 달러의 역 운동을 진술하는 이유 :

1. Rates of Interest and Monetary Policy

1. 이자율 및 통화 정책

When the Fed raised rates sharply in 2022, Bitcoin plummeted more than 60% as the cost of borrowing increased, leading to capital outflows from speculative markets.

연준이 2022 년에 급격히 상승했을 때 비트 코인은 차입 비용이 증가함에 따라 60% 이상 급락하여 투기 시장에서 자본 유출을 초래했습니다.

2. Public Sentiment Towards the Market and Risk Desire

2. 시장에 대한 대중의 감정과 위험 욕망

BTC behaves like a speculative liability and has a resemblance to currencies in forex trading and high-growth stocks.

BTC는 투기 책임처럼 행동하며 외환 거래 및 고성장 주식의 통화와 유사합니다.

Foreign exchange traders use BTC’s price movement as a marker for risk sentiment changes.

외환 거래자는 BTC의 가격 이동을 위험 감정 변화의 마커로 사용합니다.

Bitcoin’s Effects on Major Currency Pairs

주요 통화 쌍에 대한 비트 코인의 영향

BTC is known for its epic, intense correlation with the DXY Metric, although it also has an impact on particular forex currency pairs that are sensitive to the US dollar’s strength or weak risk sentiment in addition to the dollar-BTC pair.

BTC는 DXY 메트릭과 서사적이고 강렬한 상관 관계로 유명하지만 달러 BTC 쌍 외에 미국 달러의 강도 또는 약한 위험 감정에 민감한 특정 외환 통화 쌍에도 영향을 미칩니다.

1. BTC with EUR/USD: The Greatest Macro Pair

1. EUR/USD가있는 BTC : 가장 큰 매크로 쌍

2. BTC and USD/JPY: Moving Towards Safe Haven

2. BTC 및 USD/JPY : Safe Haven으로 이동합니다

3. BTC and Other Market Currencies (USD/TRY, USD/ARS, USD/ZAR)

3. BTC 및 기타 시장 통화 (USD/Try, USD/ARS, USD/ZAR)

With the rise in popularity of Bitcoin, forex traders are paying attention to the precious currency’s volatility with hopes of forecasting emerging and developed nations’ foreign exchange currencies.

Bitcoin의 인기가 증가함에 따라 Forex Traders는 신흥 및 선진국의 외환 통화를 예측하기 위해 귀중한 통화의 변동성에주의를 기울이고 있습니다.

Hedge Funds: How They Trade Forex and BTC and Their Institutional Impact

헤지 펀드 : 그들이 외환 및 BTC를 거래하는 방법 및 제도적 영향

Hedge funds, asset managers and other institutional traders profit from large moves in price after trading Bitcoin along with the major currencies.

헤지 펀드, 자산 관리자 및 기타 기관 거래자는 주요 통화와 함께 비트 코인을 거래 한 후 가격이 큰 움직임으로 이익을 얻습니다.

2024 witnessed a surge in the derivative trading volume of Bitcoin, surpassing 4 trillion US dollars, which clearly demonstrates a shift of the traditional currency investors towards Bitcoin.

2024는 비트 코인의 파생 상품 거래량이 급증하여 4 조 달러를 넘어서는 것을 목격했으며, 이는 전통적인 통화 투자자가 비트 코인으로의 전환을 분명히 보여줍니다.

Key Considerations for Forex Traders Watching BTC to USD

BTC를 USD로 보는 외환 거래자에 대한 주요 고려 사항

A Final Thought

마지막 생각

Bitcoin’s integration into the economy makes it easier for traders to make decisions based on the BTC/USD price pairs. At times, Bitcoin’s inverse reaction to the DXY shows how interest rates, the state of liquidity in the economy and the risk appetite of the market affect both currencies.

Bitcoin의 경제 통합은 거래자가 BTC/USD 가격 쌍을 기반으로 결정을 내릴 수 있도록합니다. 때때로, DXY에 대한 비트 코인의 역 반응은 이자율, 경제 유동성 상태 및 시장의 위험 식욕이 두 통화 모두에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다.

Monitoring the movement of Bitcoin against the dollar and major currency pairs such as the euro to the dollar, dollar to yen and developing markets gives traders the Bitcoin economic advantage.

달러에 대한 비트 코인의 움직임을 모니터링하고 유로와 같은 주요 통화 쌍, 달러, 엔까지의 달러 및 개발 도상국 시장은 거래자에게 비트 코인 경제적 이점을 제공합니다.