シェブロン (CVX) が今投資すべきベストエネルギー株リストで 5 位にランクイン

私たちは最近、今投資すべきベストエネルギー株12社のリストを発表しました。この記事では、シェブロン コーポレーション (NYSE:CVX) が、現在投資に最適な他のエネルギー株と比べてどのような立場にあるのかを見ていきます。

We recently published a list of 12 Best Energy Stocks To Invest In Now. In this article, we are going to look at where Chevron Corporation (NYSE:CVX) stands against other best energy stocks to invest in now.

私たちは最近、今投資すべきベストエネルギー株12社のリストを発表しました。この記事では、シェブロン コーポレーション (NYSE:CVX) が、現在投資に最適な他のエネルギー株と比べてどのような立場にあるのかを見ていきます。

2025 Oil Market Outlook: Prices to Fall

2025 年の石油市場の見通し: 価格は下落する

On December 18, CNBC reported that oil prices in 2025 are expected to decline due to a looming surplus in the global market, rather than any immediate actions by President-elect Donald Trump. As Trump prepares to assume office on January 20, 2025, the U.S., the world’s largest oil producer, continues to pump record amounts of crude, while demand from China, the world’s largest oil importer, slows amid economic headwinds.

12月18日、CNBCは、ドナルド・トランプ次期大統領による即時の行動ではなく、世界市場の黒字が目前に迫っているため、2025年の原油価格は下落すると予想されていると報じた。トランプ大統領が2025年1月20日の就任を控える中、世界最大の産油国である米国は記録的な量の原油を供給し続ける一方、世界最大の石油輸入国である中国の需要は経済の逆風で減速している。

Market analysts foresee U.S. crude oil prices averaging around $61 per barrel and Brent crude at $65 per barrel in 2025, according to forecasts from Bank of America and RBC Capital Markets. These projections represent a decline of over $8 from current levels. UBS presents a more moderate outlook, predicting Brent prices to average around $80 per barrel, supported by stronger demand and a narrower surplus.

バンク・オブ・アメリカとRBCキャピタル・マーケッツの予測によると、市場アナリストらは2025年の米国の原油価格は平均1バレル当たり61ドル前後、ブレント原油は1バレル当たり65ドルになると予想している。これらの予測は、現在のレベルから 8 ドル以上下落することを意味します。 UBSはより穏健な見通しを示しており、ブレント価格は需要の堅調と黒字幅の縮小に支えられて平均1バレル当たり約80ドルになると予想している。

While Trump has expressed a desire for lower energy prices, geopolitical factors could counteract his goals. If the Trump administration reinstates stricter measures on Iranian and Venezuelan oil exports, prices might rise instead of falling, according to Jorge Leon of Rystad Energy. However, any potential tariffs Trump may impose are unlikely to significantly impact global demand until 2026.

トランプ大統領はエネルギー価格の引き下げに意欲を示しているが、地政学的な要因が彼の目標を妨げる可能性がある。リスタッド・エナジーのホルヘ・レオン氏によると、トランプ政権がイランとベネズエラの石油輸出に対する厳格な措置を復活させれば、価格は下落するどころか上昇する可能性がある。しかし、トランプ大統領が課す可能性のある関税が2026年まで世界の需要に大きな影響を与える可能性は低い。

The evolving energy landscape is being shaped by the growing demands of AI infrastructure, advancements in cleaner energy solutions, and shifting global market dynamics. As tech giants increasingly turn to energy companies to meet their energy needs, companies are positioning themselves at the forefront of this transformation.

進化するエネルギー情勢は、AI インフラストラクチャの需要の増大、クリーン エネルギー ソリューションの進歩、世界市場力学の変化によって形成されています。ハイテク大手がエネルギー需要を満たすためにエネルギー会社にますます注目するようになり、企業は自らをこの変革の最前線に位置付けています。

Our Methodology

私たちの方法論

To compile our list of the 12 best energy stocks to invest in now, we used Finviz and Yahoo stock screeners to find the 30 largest energy companies. Then we used Insider Monkey’s Hedge Fund database to rank 12 stocks according to the largest number of hedge fund holders, as of Q3 2024. The list is sorted in ascending order of hedge fund sentiment.

今投資するのに最適なエネルギー株 12 社のリストを作成するために、Finviz と Yahoo の株式スクリーニングツールを使用して、最大手のエネルギー企業 30 社を見つけました。次に、Insider Monkey のヘッジファンド データベースを使用して、2024 年第 3 四半期時点でのヘッジファンド保有者数の最大順に 12 銘柄をランク付けしました。リストはヘッジファンドのセンチメントの昇順で並べ替えられています。

Why do we care about what hedge funds do? The reason is simple: our research has shown that we can outperform the market by imitating the top stock picks of the best hedge funds. Our quarterly newsletter’s strategy selects 14 small-cap and large-cap stocks every quarter and has returned 275% since May 2014, beating its benchmark by 150 percentage points (see more details here).

なぜ私たちはヘッジファンドの行動を気にするのでしょうか？理由は簡単です。私たちの調査では、最高のヘッジファンドの上位銘柄選択を模倣することで、市場を上回るパフォーマンスを発揮できることがわかっています。当社の四半期ニュースレターの戦略では、四半期ごとに小型株と大型株 14 銘柄を選択しており、2014 年 5 月以来 275% のリターンを記録し、ベンチマークを 150 パーセントポイント上回っています (詳細はこちらをご覧ください)。

Chevron Corporation (NYSE:CVX)

シェブロン コーポレーション (NYSE:CVX)

Number of Hedge Fund Investors: 63

ヘッジファンド投資家の数: 63

Chevron Corporation (NYSE:CVX), headquartered in California, is one of the world’s largest integrated energy companies. The company operates across the entire oil and gas value chain, including exploration, production, refining, and marketing. Chevron Corporation (NYSE:CVX) sells fuels, lubricants, and petrochemicals and serves both industrial and retail customers globally.

カリフォルニアに本社を置くシェブロン コーポレーション (NYSE:CVX) は、世界最大の総合エネルギー企業の 1 つです。同社は、探査、生産、精製、マーケティングを含む、石油とガスのバリューチェーン全体にわたって事業を展開しています。シェブロン コーポレーション (NYSE:CVX) は、燃料、潤滑油、石油化学製品を販売し、世界中の産業顧客と小売顧客の両方にサービスを提供しています。

Chevron Corporation (NYSE:CVX) is advancing several key projects poised to drive production and cash flow growth in the coming years. The company’s high-pressure Anchor project in the Gulf of Mexico is now operational, and water injection has commenced to enhance production at the Jack/St. Malo and Tahiti fields. These initiatives, along with additional projects planned through 2025, are expected to boost Gulf of Mexico production to 300,000 barrels per day by 2026. Meanwhile, at the Tengizchevroil (TCO) project in Kazakhstan, all four pressure boost facilities are fully operational, with start-up procedures scheduled to begin in the first quarter of 2025.

シェブロン コーポレーション (NYSE:CVX) は、今後数年間の生産とキャッシュ フローの成長を促進する準備ができたいくつかの重要なプロジェクトを推進しています。メキシコ湾における同社の高圧アンカープロジェクトは現在稼働しており、ジャック/セントポールでの生産を強化するために注水が開始されています。マロとタヒチの畑。これらの取り組みと、2025年までに計画されている追加プロジェクトにより、メキシコ湾の生産量は2026年までに日量30万バレルに増加すると見込まれている。一方、カザフスタンのテンギシュブロイル（TCO）プロジェクトでは、4つの昇圧施設がすべてフル稼働しており、稼働を開始している。アップ手続きは 2025 年の第 1 四半期に開始される予定です。

Chevron Corporation (NYSE:CVX) is also making significant investments in technology and digital tools to enhance productivity and reduce costs. The company has been diligent in its efforts to optimize its portfolio, leveraging technology to enhance productivity and change how and where work is performed. This is expected to deliver $2 billion to $3 billion in structural cost reductions by the end of 2026. Furthermore, the company is actively managing its capital spending to ensure it remains disciplined and aligned with its financial priorities.

シェブロン コーポレーション (NYSE:CVX) も、生産性の向上とコスト削減を目的としてテクノロジーとデジタル ツールに多額の投資を行っています。同社は、テクノロジーを活用して生産性を向上させ、作業の方法と場所を変えることでポートフォリオを最適化する取り組みに熱心に取り組んできました。これにより、2026 年末までに 20 億ドルから 30 億ドルの構造コスト削減が実現すると見込まれています。さらに、同社は規律を保ち、財務上の優先事項と一致していることを確認するために設備投資を積極的に管理しています。

Overall, CVX ranks 5th on our list of best energy stocks to invest in now. While we acknowledge the potential of CVX to grow, our conviction lies in the belief that AI stocks hold greater promise for delivering higher returns and doing so within a shorter time frame. If you are looking for an AI stock that is more promising than CVX but that trades at less than 5 times its earnings, check out our report about the cheapest AI stock.

全体として、CVXは現在投資するのに最適なエネルギー株のリストで5位にランクされています。私たちは CVX の成長の可能性を認めていますが、AI 株はより高い利益をもたらし、より短い期間でそれを実現する可能性がより高いと確信しています。 CVX よりも有望だが、収益が 5 倍未満で取引されている AI 株をお探しの場合は、最も安い AI 株に関するレポートをご覧ください。

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