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低リスク資産の絶対収益を計算するには?

低リスク資産の場合、式 (終了値 / 開始値 - 1) を使用して絶対収益を計算すると、市場パフォーマンスとは関係なく、実際の投資利益の尺度が得られます。

2024/11/01 13:10

低リスク資産の絶対収益を計算する方法

1. 定義

絶対収益は、市場のパフォーマンスに関係なく、投資家が特定の期間にわたって獲得した実際の収益を反映するパフォーマンス指標です。低リスク資産とは、通常、債券や短期金融口座など、市場全体よりもボラティリティが低い資産とみなされます。

2. 公式

絶対収益の計算式は次のとおりです。

 Absolute Return = Ending Value / Beginning Value - 1

3. 例

1 年で満期となり、年利 5% が支払われる債券に 1,000 ドルを投資すると仮定します。年末時点での債券の価値は1,050ドルとなっている。

 Absolute Return = $1,050 / $1,000 - 1 = 0.05

これは、1 年間で 5% の絶対収益を得たことを意味します。

4. 考慮事項

低リスク資産の絶対収益を計算する場合は、以下を考慮することが重要です。

保有期間:絶対収益は通常、1 年や 5 年などの特定の保有期間にわたって計算されます。
インフレ:パフォーマンスのより正確な測定値を提供するには、絶対収益をインフレに合わせて調整する必要があります。
手数料:投資に関連する手数料や経費を考慮する必要があります。

5. 利点

絶対収益は、次の理由から、低リスク資産のパフォーマンスの指標として役立ちます。

長期にわたるパフォーマンスを追跡する明確かつ簡潔な方法を提供します。
さまざまな低リスク投資オプションを比較できます。
リスクを調整した意思決定を促進します。

6. 制限事項

絶対収益には、次のようないくつかの制限があります。

他の資産クラスやベンチマークと比較した投資の相対的なパフォーマンスは考慮されません。
保有期間が短すぎると誤解を招く可能性があります。
投資家のリスク許容度は考慮されていません。

結論

絶対収益は、低リスク資産の貴重なパフォーマンス指標です。計算方法とその利点と制限を理解することで、投資家はより多くの情報に基づいた投資決定を行うことができます。

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