Was ist das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen (ADTV)?
Wenn beispielsweise 100.000 Aktien der Firma XYZ über einen Zeitraum von 10 Tagen gehandelt werden, beträgt das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen 10.000 Aktien pro Tag.
Das durchschnittliche monatliche Handelsvolumen verstehen
Ein höheres monatliches Handelsvolumen ist im Allgemeinen ein gutes Zeichen für ein Projekt. Ein Anstieg könnte darauf hindeuten, dass Anleger mehr Interesse an der Münze haben und es möglicherweise ein guter Zeitpunkt zum Kauf ist. Angenommen, das Handelsvolumen einer Münze ist deutlich geringer als im gleichen Zeitraum vor ein oder zwei Jahren. In diesem Fall könnte dies bedeuten, dass Investoren jetzt weniger an dem Projekt und seinem Token interessiert sind. Das durchschnittliche monatliche Handelsvolumen wird auf die gleiche Weise berechnet wie das tägliche Handelsvolumen.
Wie nutzt man das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen?
Es gibt eine Reihe zuverlässiger Regeln, die zur Beurteilung der Stärke oder Schwäche einer Bewegung verwendet werden können, wenn das Volumen als Handelsparameter verwendet wird. Ziel ist es, schwache Marktbewegungen zu vermeiden und sich stärkeren anzuschließen. Wenn Sie den Volumenhandel versuchen, können Ihnen die folgenden Empfehlungen dabei helfen, Ihre Ziele zu erreichen. Sie sind nicht absolut und sollten daher nicht unter allen Umständen angewendet werden, es handelt sich jedoch um eine gute allgemeine Reihe von Regeln, die es zu beachten gilt.
1. ADTV hilft bei der Validierung eines Trends
Eines der wichtigsten Anzeichen für einen wachsenden Markt ist typischerweise ein erhöhtes Volumen. Andererseits kann ein Preisanstieg bei gleichzeitigem Rückgang des Volumens auf mangelndes Interesse hinweisen.
Das Volumen allein ist kein verlässlicher Indikator. Beispielsweise ist ein gesunkener Preis bei hohem Volumen ein wesentlich stärkerer Indikator.
2. Zeigt bullische Indikatoren an
Das Volumen kann als Handelstechnik verwendet werden, um bullische Signale zu erkennen. Stellen wir uns vor, dass man nach einem Preisverfall einen Anstieg des Volumens einer Münze feststellt. Der Preis steigt dann vorübergehend und beginnt in der Folge zu sinken. Wenn er das zweite Mal sinkt, bleibt er über seinem vorherigen Tiefstwert und die Lautstärke nimmt ebenfalls ab. Dies deutet darauf hin, dass der Markt bullisch ist.
Was verrät das ADTV?
Anzahl potenzieller Stakeholder
ADTV gibt Aufschluss über die Anzahl potenzieller Stakeholder einer bestimmten Aktie. Ein hoher ADTV würde darauf hindeuten, dass viele Parteien an der Aktie interessiert sind und sich für eine Position engagieren. Es zeigt auch, dass ein Vermögenswert weniger volatil ist, geringere Spreads aufweist und wettbewerbsfähiger ist. Bei einem hohen durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen sind sie weniger volatil, da große Geschäfte getätigt werden müssen, um den Preis in eine positive Richtung zu bewegen. Dieses hohe durchschnittliche tägliche Handelsvolumen führt nicht zu großen Kursbewegungen der Aktie.
Preisniveaus
Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen verdeutlicht auch die Preisniveaus und ob sie Unterstützung oder Widerstand für eine Aktie bieten können. Ein sinkender Wert bedeutet, dass die Nachfrage sinkt. Dies ist jedoch nützlich, da die Rückkehr eines höheren Volumens mit einem starken Preisanstieg verbunden ist. Wenn eine Aktie über einen längeren Zeitraum gefallen ist und bei einem Anstieg des Handelsvolumens plötzlich steigt, kann dies außerdem auf eine große Investition wie die eines Investment- oder Hedgefonds hinweisen. Nehmen wir beispielsweise an, dass der 60-Tage-ADTV für eine bestimmte Aktie etwa 700.000 Aktien pro Tag beträgt. Nehmen Sie an, dass der Aktienkurs über mehrere Monate von 50 $ auf 90 $ steigt. Wenn sich der Aktienkurs dann 90 US-Dollar nähert und diesen erreicht, kommt es zu einem starken Ausverkauf und fällt auf 80 US-Dollar zurück, wenn das Handelsvolumen 1.500.000 Aktien beträgt, was etwa dem Doppelten des Durchschnittswerts entspricht. In diesem Fall stellen 90 $ den Preiswiderstand vor dem starken Rückgang dar.
Liquidität einer Aktie
ADTV ist auch ein wichtiger Indikator für die Liquidität einer Aktie. Liquidität ist von entscheidender Bedeutung, da sie das Angebot einer Partei beeinflusst und zeigt, wie einfach es ist, eine Handelsposition in der Aktie zu einem gewünschten Preis einzugehen oder daraus auszusteigen (niedrige Geld-Brief-Spanne).
Preis
Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen wird auch zur Analyse des Aktienkurses herangezogen. Wenn der Preis einer Aktie innerhalb einer bestimmten Spanne liegt und sich über ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau bewegt, das in der Vergangenheit nur schwer zu überwinden war (Ausbruch), bestätigt das steigende Volumen den Ausbruch. Ein geringes Volumen kann auf ein Scheitern des Ausbruchs hinweisen.
Aktienkursbewegung
ADTV ist auch ein Indikator für die Aktienkursbewegung. Normalerweise steigen die Volumina bei Preisschwankungen. Wenn das Volumen nicht steigt, deutet dies auf mangelndes Interesse an der Aktie hin, wodurch der Preis schwankt. Wenn beispielsweise der Aktienkurs in einem Aufwärtstrend deutlich steigt, steigt auch das Volumen.
Einschränkungen des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens
Das Handelsvolumen gibt einen allgemeinen Hinweis darauf, wie aktiv eine Münze ist, verrät jedoch nicht viel über die Gründe für diese Aktivität. Beispielsweise könnte ein Coin mit einem hohen Handelsvolumen auf kurzfristige Spekulationen oder eine langfristige Investition zurückzuführen sein. Es gibt keinen Hinweis darauf, welche Art von Aktivität es verursacht.
Das Handelsvolumen kann aufgrund einer Reihe von Faktoren variieren, darunter der Jahreszeit (es nimmt während der Feiertage tendenziell ab und im Januar wieder zu), der allgemeinen Wirtschaftslage und dem allgemeinen Zustand des Projekts. Eine plötzliche, dramatische Veränderung des Handelsvolumens kann auf einen dieser Faktoren zurückzuführen sein, könnte aber auch ein Zeichen für etwas Schwerwiegenderes sein.
