Quel est le volume de trading quotidien moyen (ADTV)?
Par exemple, si 100 000 actions de la société XYZ sont négociées sur 10 jours, le volume de négociation quotidien moyen serait de 10 000 actions par jour.
Comprendre le volume de trading mensuel moyen
Un volume de trading mensuel plus élevé est généralement un bon signe pour un projet. Une augmentation peut indiquer que les investisseurs sont plus intéressés par la médaille, et c'est peut-être le bon moment pour acheter. Supposons que le volume de trading d'une pièce soit nettement inférieur à ce qu'il ne l'était au cours de la même période il y a un an ou deux. Dans ce cas, cela pourrait signifier que les investisseurs sont moins intéressés par le projet et son jeton maintenant. Le volume de trading mensuel moyen est calculé de la même manière que le volume de trading quotidien.
Comment utiliser le volume de trading quotidien moyen?
Il existe un ensemble de règles fiables qui peuvent être utilisées pour évaluer la force ou la faiblesse d'une décision lors de l'utilisation du volume comme paramètre de trading. Éviter les mouvements de marché faibles et les rejoindre plus forts sont les objectifs. Lorsque vous tentez le trading de volume, les recommandations suivantes peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Ils ne sont pas absolus et, par conséquent, ne doivent pas être appliqués en toutes circonstances, mais ils sont un bon ensemble général de règles à garder à l'esprit.
1. ADTV aide à valider une tendance
L'un des signes les plus importants d'une augmentation du marché est généralement un volume accru. D'un autre côté, une hausse des prix accompagnée d'une baisse de volume peut indiquer un manque d'intérêt.
Le volume en soi n'est pas un indicateur fiable. Par exemple, un prix diminué avec un volume élevé est un indicateur considérablement plus fort.
2. Affiche des indicateurs haussiers
Le volume peut être utilisé comme technique de trading pour vous aider à repérer des signaux haussiers. Imaginons que après une baisse des prix, on remarque une augmentation du volume d'une pièce. Le prix augmente alors temporairement et commence à diminuer en conséquence. Lorsqu'il baisse la deuxième fois, il reste au-dessus de son plus bas précédent et le volume diminue également. Cela suggère que le marché est optimiste.
Que révèle l'ADTV?
Nombre de parties prenantes potentielles
ADTV révèle le nombre de parties prenantes potentielles dans un stock spécifique. Un ADTV élevé suggérerait que de nombreuses parties s'intéressent au stock et se sont engagées à un poste. Il montre également qu'un actif est moins volatil, a des écarts plus étroits et est plus compétitif. Ils sont moins volatils dans le cas d'un volume de transactions quotidiennes moyens élevé, car de gros transactions doivent être faites pour déplacer le prix dans une direction positive. Ce volume de trading quotidien moyen élevé ne se traduit pas par de grandes mouvements de prix pour le stock.
Niveaux
Le volume quotidien de négociation moyenne met également en évidence les niveaux de prix et s'ils peuvent offrir un soutien ou une résistance à un stock. Une valeur en baisse signifie que la demande diminue, mais elle est utile comme lorsque le volume plus élevé revient, il est lié à une forte augmentation de prix. De plus, si un stock est en baisse depuis longtemps et augmente soudainement avec une augmentation du volume des trading, cela pourrait indiquer un investissement important comme celui fait par un fonds mutuel ou des hedge. Par exemple, supposons que l'ADTV de 60 jours pour une action spécifique soit d'environ 700 000 actions par jour. Supposons que le cours de l'action passe de 50 $ à 90 $ sur plusieurs mois. Ensuite, à mesure que le cours de l'action approche et atteint 90 $, il se vend fortement et tombe à 80 $ lorsque le volume de négociation est de 1 500 000 actions, soit environ deux fois la valeur moyenne. Dans ce cas, 90 $ représentent la résistance aux prix avant la forte baisse.
Liquidité d'un stock
ADTV est également un indicateur clé de la liquidité d'un stock. La liquidité est cruciale car elle influence l'offre d'une partie et montre la facilité d'entrée ou de sortie d'une position commerciale dans l'action à un prix souhaité (dispersion à faible tentative).
Prix
Le volume de trading quotidien moyen est également utilisé pour analyser le prix d'un actions. Si le prix d'un stock est confronté et s'il dépasse un niveau de soutien ou de résistance qu'il a eu du mal à se déplacer dans le passé (cassure), le volume croissant vérifiera la cassure. Un faible volume peut indiquer une défaillance de la cassure.
Mouvement du cours de l'action
ADTV est également un indicateur du mouvement du cours de l'action. Les volumes augmentent généralement pendant les fluctuations des prix. Si le volume n'augmente pas, il indique un manque d'intérêt pour l'action qui fluctue le prix. Par exemple, lorsque le cours de l'action augmente considérablement dans une tendance à la hausse, le volume augmentera également.
Limites du volume de trading quotidien moyen
Le volume de trading fournit une indication générale de l'activité d'une pièce, mais elle ne révèle pas grand-chose sur les raisons de cette activité. Par exemple, une pièce avec un volume de trading élevé pourrait être due à une spéculation à court terme ou à un investissement à long terme. Cela n'indique pas quel type d'activité le stimule.
Le volume des échanges peut varier en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris la période de l'année (il a tendance à diminuer pendant les vacances et à augmenter à nouveau en janvier), à l'État général de l'économie et à la santé globale du projet. Un changement soudain et spectaculaire dans le volume des échanges peut être dû à l'un de ces facteurs, mais cela pourrait également être un signe de quelque chose de plus grave.
