일일 평균 거래량(ADTV)이란 무엇입니까?
예를 들어, XYZ 회사의 주식 100,000주가 10일 동안 거래된다면 일일 평균 거래량은 10,000주가 됩니다.
월평균 거래량 이해
월간 거래량이 많다는 것은 일반적으로 프로젝트에 좋은 신호입니다. 증가는 투자자들이 코인에 더 많은 관심을 갖고 있다는 것을 의미할 수 있으며, 지금이 매수하기에 좋은 시기일 수 있습니다. 1~2년 전 같은 기간에 비해 코인의 거래량이 현저히 줄었다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 이는 투자자들이 현재 프로젝트와 해당 토큰에 대한 관심이 적다는 것을 의미할 수 있습니다. 월평균 거래량은 일일 거래량과 동일한 방식으로 계산됩니다.
일일 평균 거래량은 어떻게 활용하나요?
거래량을 거래 매개변수로 활용할 때 움직임의 강점이나 약점을 평가하는 데 사용할 수 있는 일련의 신뢰할 수 있는 규칙이 있습니다. 약한 시장 움직임을 피하고 더 강한 시장 움직임에 합류하는 것이 목표입니다. 대량 거래를 시도할 때 다음 권장 사항은 목표 달성에 도움이 될 수 있습니다. 이는 절대적인 것이 아니므로 모든 상황에 적용해서는 안 되지만 염두에 두어야 할 일반적인 규칙입니다.
1. ADTV는 추세 검증에 도움이 됩니다.
시장 상승의 가장 중요한 징후 중 하나는 일반적으로 거래량 증가입니다. 반면, 물량 감소에 따른 가격 상승은 관심이 부족하다는 의미일 수 있습니다.
거래량 자체는 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다. 예를 들어, 거래량이 많고 가격이 하락하는 것은 상당히 강력한 지표입니다.
2. 강세 지표 표시
거래량은 강세 신호를 파악하는 데 도움이 되는 거래 기법으로 사용될 수 있습니다. 가격이 하락한 후 코인의 거래량이 증가했다고 가정해 보겠습니다. 그러면 가격이 일시적으로 상승하다가 결과적으로 하락하기 시작합니다. 두 번째 하락하면 이전 저점보다 높은 수준을 유지하고 거래량도 감소합니다. 이는 시장이 낙관적이라는 것을 의미합니다.
ADTV는 무엇을 밝혀줍니까?
잠재적 이해관계자 수
ADTV는 특정 주식의 잠재적 이해관계자 수를 보여줍니다. ADTV가 높다는 것은 많은 당사자들이 해당 주식에 관심을 갖고 있으며 특정 포지션에 전념하고 있음을 시사합니다. 또한 자산의 변동성이 적고, 스프레드가 더 좁으며, 경쟁력이 더 높다는 것을 보여줍니다. 가격을 긍정적인 방향으로 움직이려면 대규모 거래가 이루어져야 하기 때문에 일일 평균 거래량이 높은 경우 변동성이 적습니다. 이렇게 높은 일일 평균 거래량이 주식의 큰 가격 변동으로 해석되지는 않습니다.
가격 수준
일일 평균 거래량은 가격 수준과 해당 주식에 대한 지지 또는 저항을 제공할 수 있는지 여부도 강조합니다. 가치가 감소한다는 것은 수요가 감소하고 있다는 것을 의미하지만, 더 많은 양의 반품이 발생하면 강력한 가격 인상과 연결되므로 유용합니다. 또한, 장기간 하락세를 보이던 주가가 거래량이 늘어나면서 갑자기 상승한다면 뮤추얼펀드나 헤지펀드처럼 대규모 투자를 했다는 의미일 수도 있다. 예를 들어 특정 주식의 60일 ADTV가 하루 약 700,000주라고 가정해 보겠습니다. 몇 달에 걸쳐 주가가 50달러에서 90달러로 상승한다고 가정합니다. 그러다가 주가가 90달러에 가까워지면서 급격히 매도하고 거래량이 1,500,000주(평균 가치의 약 2배)가 되면 다시 80달러로 떨어집니다. 이 경우 90달러는 급격한 하락 전 가격 저항을 나타냅니다.
주식의 유동성
ADTV는 주식 유동성을 나타내는 주요 지표이기도 합니다. 유동성은 당사자의 입찰에 영향을 미치고 원하는 가격(낮은 입찰-매도 스프레드)으로 주식 거래 포지션에 쉽게 진입하거나 청산할 수 있음을 보여주기 때문에 매우 중요합니다.
가격
일일 평균 거래량은 주식 가격을 분석하는 데에도 사용됩니다. 주식의 가격이 범위에 속하고 과거에 움직이기 어려웠던 지지 또는 저항 수준을 넘어서 이동하는 경우(돌파) 거래량 증가로 돌파가 확인됩니다. 볼륨이 낮으면 브레이크아웃이 실패했음을 나타낼 수 있습니다.
주가 움직임
ADTV는 주가 움직임을 나타내는 지표이기도 하다. 거래량은 일반적으로 가격 변동 중에 증가합니다. 거래량이 증가하지 않는다면 가격이 변동하는 주식에 대한 관심이 부족하다는 것을 나타냅니다. 예를 들어, 상승 추세에서 주가가 크게 상승하면 거래량도 증가합니다.
일일 평균 거래량 제한
거래량은 코인이 얼마나 활동적인지에 대한 일반적인 지표를 제공하지만, 해당 활동의 이유에 대해서는 많이 밝히지 않습니다. 예를 들어, 거래량이 많은 코인은 단기 투기일 수도 있고 장기 투자일 수도 있습니다. 어떤 유형의 활동이 이를 주도하고 있는지는 나타내지 않습니다.
거래량은 연중 시기(연휴 동안 감소했다가 1월에 다시 증가하는 경향이 있음), 경제의 전반적인 상태 및 프로젝트의 전반적인 건전성을 포함한 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 거래량의 갑작스럽고 극적인 변화는 이러한 요인 중 하나 때문일 수도 있지만 더 심각한 징후일 수도 있습니다.
