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Bitstamp槓桿與合約的區別

了解 Bitstamp 上槓桿和合約之間的差異使交易者能夠利用優勢，同時降低各自固有的風險，從而做出明智的決策並最大化交易策略。

2024/11/08 14:42

了解 Bitstamp 中的槓桿和合約：綜合指南

介紹

Bitstamp作為著名的加密貨幣交易所，為其用戶提供各種交易工具，包括槓桿和合約。雖然這些工具可以增強交易策略，但掌握它們的差異以做出明智的決策至關重要。本指南將深入探討 Bitstamp 槓桿和合約之間的區別，詳細檢視其機制、優勢和風險。

Bitstamp 中的槓桿是什麼？

槓桿是指利用借入的資金來放大交易頭寸，使交易者有可能獲得更高的回報。 Bitstamp 提供的槓桿選項通常為 10 倍到 50 倍，這意味著交易者可以用相對較小的存款控制更多的資金。

槓桿的優點：
- 放大潛在利潤：利用槓桿，交易者可以放大收益；例如，10 倍槓桿會使潛在利潤增加十倍。
- 降低資本需求：交易者可以用有限的可用資金參與更大的交易。
- 對沖風險：槓桿允許交易者抵消與其投資組合中不利價格波動相關的風險。
槓桿風險：
- 放大潛在損失：槓桿也會放大損失；在前面的例子中，如果交易對交易者不利，他們的損失也會乘以十。
- 追加保證金通知：使用槓桿的交易者如果其淨值低於一定門檻，可能會面臨追加保證金通知；這迫使他們要么存入更多資金，要么平倉以避免清算。
- 心理影響：槓桿可能導致過度交易和過度擴張頭寸的誘惑，可能導致壓力和糟糕的決策。

Bitstamp 上的槓桿如何運作

確定槓桿比率：在執行交易之前選擇所需的槓桿比率（例如10倍、20倍）。
計算保證金要求：計算維持槓桿部位所需的保證金。例如，10 倍槓桿部位需要相當於總交易價值 10% 的保證金。
資金保證金帳戶：所需保證金必須存入指定的保證金帳戶。
執行交易：使用借入的資金執行所需的交易，這相當於 10 倍槓桿範例中存入保證金的十倍。
計算利潤或損失：利潤或損失是根據交易的入場價格和退出價格之間的差額確定的，並考慮槓桿比率。

Bitstamp 上的合約是什麼？

Bitstamp 上的合約也稱為期貨合約，代表在預定的未來日期以設定價格購買或出售特定數量的加密貨幣的標準化協議。

合約的優點：
- 價格鎖定機制：合約讓交易者鎖定未來價格，防止意外的價格波動。
- 降低交易費用：與現貨交易相比，期貨合約的交易費用通常較低，對於大規模交易而言具有成本效益。
- 靈活性：合約提供了對沖策略的靈活性，使交易者能夠推測未來的價格走勢。
合約風險：
- 交易對手風險：合約會帶來交易對手風險，一方可能無法履行合約義務，從而導致財務損失。
- 價格波動：合約仍會受到市場波動的影響，如果不實施適當的風險管理，不利的價格變動可能會導致重大損失。
- 保證金交易：與槓桿一樣，合約通常涉及保證金交易，這會放大潛在的利潤和損失。

Bitstamp 上的合約如何運作

合約選擇：根據所需的加密貨幣和結算日期選擇目標合約。
計算保證金要求：計算開立合約部位所需的最低保證金。
資金保證金帳戶：與槓桿交易類似，所需保證金必須存入指定的保證金帳戶。
合約持股：執行合約交易，以預定的未來價格買入或賣出指定數量的加密貨幣。
監控合約績效：定期追蹤合約的市價（MTM），它反映了合約的當前市場價值。
平倉合約：合約可以在結算日之前隨時平倉以實現盈利或虧損。最終結算價格決定了合約的最終結果。

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