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Bitstamp 레버리지와 계약의 차이점

Bitstamp에서 레버리지와 계약의 차이점을 이해하면 거래자는 장점을 활용하는 동시에 각각에 내재된 위험을 완화하여 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 거래 전략을 극대화할 수 있습니다.

2024/11/08 14:42

Bitstamp의 레버리지 및 계약 이해: 종합 가이드

소개

저명한 암호화폐 거래소인 Bitstamp는 레버리지 및 계약을 포함하여 사용자에게 다양한 거래 도구를 제공합니다. 이러한 도구는 거래 전략을 향상시킬 수 있지만 정보에 입각한 결정을 내리려면 차이점을 파악하는 것이 중요합니다. 이 가이드에서는 Bitstamp 레버리지와 계약의 차이점을 자세히 살펴보고 메커니즘, 장점 및 위험에 대해 자세히 설명합니다.

Bitstamp의 레버리지란 무엇입니까?

레버리지란 차용 자금을 활용하여 거래 포지션을 확대함으로써 거래자가 잠재적으로 더 높은 수익을 얻을 수 있도록 하는 것을 의미합니다. Bitstamp는 일반적으로 10배에서 50배까지의 레버리지 옵션을 제공합니다. 즉, 거래자는 상대적으로 적은 예치금으로 더 많은 자본을 통제할 수 있습니다.

레버리지의 장점:
- 잠재적 이익 확대: 레버리지를 통해 거래자는 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 예를 들어, 10배 레버리지는 잠재 이익을 10배 증가시킵니다.
- 자본 요구 사항 감소: 거래자는 제한된 가용 자금으로 대규모 거래에 참여할 수 있습니다.
- 위험 헤지: 레버리지를 통해 거래자는 포트폴리오의 불리한 가격 변동과 관련된 위험을 상쇄할 수 있습니다.
레버리지의 위험:
- 증폭된 잠재적 손실: 레버리지는 손실을 확대할 수도 있습니다. 이전 예에서 거래가 거래자에게 불리하게 진행되면 손실도 10배가 됩니다.
- 마진 콜: 레버리지를 사용하는 거래자는 자산이 특정 임계값 아래로 떨어지면 마진 콜에 직면할 수 있습니다. 이로 인해 청산을 피하기 위해 더 많은 자금을 예치하거나 포지션을 마감해야 합니다.
- 심리적 영향: 레버리지는 과도한 거래와 포지션을 과도하게 확장하려는 유혹으로 이어질 수 있으며 잠재적으로 스트레스와 잘못된 의사 결정을 유발할 수 있습니다.

Bitstamp에서 레버리지가 작동하는 방식

레버리지 비율 결정: 거래를 실행하기 전에 원하는 레버리지 비율(예: 10x, 20x)을 선택하세요.
요구 증거금 계산: 레버리지 포지션을 유지하는 데 필요한 증거금을 계산합니다. 예를 들어, 10배 레버리지 포지션에는 총 거래 가치의 10%에 해당하는 증거금이 필요합니다.
펀드 마진 계좌: 필요한 마진을 지정된 마진 계좌에 입금해야 합니다.
거래 실행: 빌린 자금을 사용하여 원하는 거래를 실행합니다. 이는 10배 레버리지 예시에 예치된 마진의 10배에 해당합니다.
이익 또는 손실 계산: 이익 또는 손실은 레버리지 비율을 고려하여 거래 진입 가격과 청산 가격의 차이를 기준으로 결정됩니다.

Bitstamp의 계약이란 무엇입니까?

선물 계약으로도 알려진 Bitstamp의 계약은 미리 정해진 미래 날짜에 정해진 가격으로 특정 금액의 암호화폐를 구매하거나 판매하기 위한 표준화된 계약을 나타냅니다.

계약의 장점:
- 가격 잠금 메커니즘: 계약을 통해 거래자는 미래 가격을 고정하여 예상치 못한 가격 변동으로부터 보호할 수 있습니다.
- 감소된 거래 수수료: 현물 거래에 비해 선물 계약은 일반적으로 거래 수수료가 낮아 대규모 거래에 비용 효율적입니다.
- 유연성: 계약은 헤징 전략에 유연성을 제공하고 거래자가 향후 가격 변동을 추측할 수 있도록 해줍니다.
계약의 위험:
- 거래상대방 위험: 계약에는 일방이 계약 의무를 이행하지 못해 재정적 손실을 초래할 수 있는 거래상대방 위험이 있습니다.
- 가격 변동성: 계약은 여전히 시장 변동성에 영향을 받으며, 적절한 위험 관리가 구현되지 않으면 불리한 가격 변동으로 인해 상당한 손실이 발생할 수 있습니다.
- 마진 기반 거래: 레버리지와 마찬가지로 계약에는 일반적으로 잠재적 이익과 손실을 확대하는 마진 거래가 포함됩니다.

Bitstamp에서 계약이 작동하는 방식

계약 선택: 원하는 암호화폐와 결제일을 기준으로 대상 계약을 선택합니다.
요구 증거금 계산: 계약 포지션을 개설하는 데 필요한 최소 증거금을 계산합니다.
펀드 마진 계좌: 레버리지 거래와 유사하게 필요한 마진을 지정된 마진 계좌에 입금해야 합니다.
오픈 계약 포지션: 미리 결정된 미래 가격으로 지정된 양의 암호화폐를 구매하거나 판매하는 계약 거래를 실행합니다.
계약 성과 모니터링: 계약의 현재 시장 가치를 반영하는 계약의 시장 가치(MTM)를 정기적으로 추적합니다.
계약종료 : 정산일 이전 언제든지 계약을 종료하여 손익을 실현할 수 있습니다. 최종 결제 가격은 계약의 순 결과를 결정합니다.

부인 성명:info@kdj.com

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