Der Unterschied zwischen Bitstamp-Hebel und Vertrag

Das Verständnis der Unterschiede zwischen Leverage und Kontrakten auf Bitstamp versetzt Händler in die Lage, die Vorteile zu nutzen und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken zu mindern, was eine fundierte Entscheidungsfindung und die Maximierung von Handelsstrategien ermöglicht.

Nov 08, 2024 at 02:42 pm

Hebelwirkung und Verträge in Bitstamp verstehen: Ein umfassender Leitfaden

Einführung

Als führende Kryptowährungsbörse bietet Bitstamp seinen Nutzern verschiedene Handelsinstrumente an, darunter Hebelwirkung und Verträge. Obwohl diese Tools Handelsstrategien verbessern können, ist es wichtig, ihre Unterschiede zu verstehen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Dieser Leitfaden befasst sich mit den Unterschieden zwischen Bitstamp-Leverage und -Verträgen und bietet eine detaillierte Untersuchung ihrer Mechanismen, Vorteile und Risiken.

Was ist die Hebelwirkung bei Bitstamp?

Unter Hebelwirkung versteht man die Nutzung geliehener Mittel zur Verstärkung von Handelspositionen, wodurch Händler potenziell höhere Renditen erzielen können. Bitstamp bietet Leverage-Optionen in der Regel zwischen dem 10-fachen und 50-fachen an, was bedeutet, dass Händler mit einer relativ geringeren Einzahlung mehr Kapital kontrollieren können.

• Vorteile der Hebelwirkung:

  • Erhöhte potenzielle Gewinne: Mit Hebelwirkung können Händler ihre Gewinne steigern; Beispielsweise erhöht eine 10-fache Hebelwirkung den potenziellen Gewinn um das Zehnfache.
  • Reduzierter Kapitalbedarf: Händler können mit begrenzten verfügbaren Mitteln an größeren Geschäften teilnehmen.
  • Absicherung gegen Risiken: Mithilfe der Hebelwirkung können Händler Risiken ausgleichen, die mit ungünstigen Preisschwankungen in ihrem Portfolio verbunden sind.

• Risiken der Hebelwirkung:

  • Erhöhte potenzielle Verluste: Leverage kann auch Verluste vergrößern; Wenn im vorherigen Beispiel der Handel gegen den Händler läuft, würden seine Verluste ebenfalls mit zehn multipliziert.
  • Nachschussforderungen: Händler, die Leverage nutzen, können mit Nachschussforderungen konfrontiert werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Dies zwingt sie dazu, entweder mehr Geld einzuzahlen oder Positionen zu schließen, um einer Liquidation zu entgehen.
  • Psychologische Auswirkungen: Leverage kann zu übermäßigem Handel und der Versuchung führen, Positionen zu überdehnen, was möglicherweise zu Stress und schlechten Entscheidungen führt.

Wie Leverage bei Bitstamp funktioniert

1. Leverage Ratio bestimmen: Wählen Sie vor der Ausführung eines Trades die gewünschte Leverage Ratio (z. B. 10x, 20x).
2. Berechnen Sie die Margin-Anforderung: Berechnen Sie die erforderliche Marge, um die gehebelte Position aufrechtzuerhalten. Beispielsweise erfordert eine 10-fache Hebelposition eine Marge in Höhe von 10 % des gesamten Handelswerts.
3. Fonds-Margin-Konto: Die erforderliche Marge muss auf das dafür vorgesehene Margin-Konto eingezahlt werden.
4. Trade ausführen: Verwenden Sie die geliehenen Mittel, um den gewünschten Trade auszuführen, was dem Zehnfachen der im Beispiel mit 10-facher Hebelwirkung hinterlegten Marge entspricht.
5. Gewinn oder Verlust berechnen: Der Gewinn oder Verlust wird auf Grundlage der Differenz zwischen den Ein- und Ausstiegspreisen des Handels unter Berücksichtigung der Leverage Ratio ermittelt.

Was sind Verträge auf Bitstamp?

Kontrakte auf Bitstamp, auch Futures-Kontrakte genannt, stellen standardisierte Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem vorher festgelegten Datum in der Zukunft dar.

• Vorteile von Verträgen:

  • Preisbindungsmechanismus: Verträge ermöglichen es Händlern, einen zukünftigen Preis festzulegen und so vor unerwarteten Preisschwankungen zu schützen.
  • Reduzierte Handelsgebühren: Im Vergleich zum Spothandel fallen für Terminkontrakte in der Regel niedrigere Handelsgebühren an, was sie für den Handel in großem Umfang kostengünstig macht.
  • Flexibilität: Verträge bieten Flexibilität bei Absicherungsstrategien und ermöglichen es Händlern, auf zukünftige Preisbewegungen zu spekulieren.

• Vertragsrisiken:

  • Kontrahentenrisiko: Verträge bergen ein Kontrahentenrisiko, bei dem eine Partei ihren Vertragsverpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt, was zu finanziellen Verlusten führen kann.
  • Preisvolatilität: Verträge unterliegen immer noch Marktvolatilität und ungünstige Preisbewegungen können zu erheblichen Verlusten führen, wenn kein angemessenes Risikomanagement implementiert wird.
  • Margin-basierter Handel: Wie Leverage beinhalten Verträge typischerweise Margin-Handel, der potenzielle Gewinne und Verluste vergrößert.

Wie Verträge auf Bitstamp funktionieren

1. Vertragsauswahl: Wählen Sie den Zielvertrag basierend auf der gewünschten Kryptowährung und dem Abwicklungsdatum.
2. Berechnen Sie die Margin-Anforderung: Berechnen Sie die Mindestmargin, die zum Öffnen einer Kontraktposition erforderlich ist.
3. Fonds-Margin-Konto: Ähnlich wie beim Leverage-Handel muss die erforderliche Marge auf das dafür vorgesehene Margin-Konto eingezahlt werden.
4. Offene Vertragsposition: Führen Sie den Vertragshandel aus, um die angegebene Menge an Kryptowährung zum vorher festgelegten zukünftigen Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
5. Überwachen Sie die Vertragsleistung: Verfolgen Sie regelmäßig den Mark-to-Market-Wert (MTM) des Vertrags, der den aktuellen Marktwert des Vertrags widerspiegelt.
6. Vertrag schließen: Der Vertrag kann jederzeit vor dem Abrechnungsdatum geschlossen werden, um Gewinne oder Verluste zu realisieren. Der Schlussabrechnungspreis bestimmt das Nettoergebnis des Vertrags.