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BitMEX 槓桿教學

槓桿是放大交易收益和損失的有效工具，但在 BitMEX 上使用槓桿之前，必須了解所涉及的風險和預防措施，例如清算和情緒決策。

2024/11/09 16:30

BitMEX 槓桿教學：槓桿交易綜合指南

1. 了解槓桿：它是什麼以及它如何運作？

槓桿是一種金融工具，允許交易者透過從經紀商借入資金來擴大其頭寸。這有效地放大了交易的潛在收益和損失。

例如：如果您的交易帳戶中有 1,000 美元並使用 10 倍槓桿，您可以使用價值 10,000 美元的資金進行交易。這意味著您的潛在收益和損失都乘以 10。

2. BitMEX 上的槓桿如何應用

在 BitMEX 上，槓桿應用於基礎合約價值，而不是絕對部位規模。合約價值是合約的名義價值，由合約規模乘以價格決定。

範例：假設您想購買 1 份 BTCUSD 永續期貨合約，合約規模為 0.001 BTC。如果價格為 40,000 美元，則合約價值為 40 美元。如果您使用 10 倍槓桿，您將從 BitMEX 借入 360 美元（400 美元的 90%）。那麼您的總部位規模將為 400 美元（400 美元的 10%）。

3. 利用槓桿計算盈虧

使用槓桿進行交易時，了解盈虧 (PnL) 的計算方式至關重要。盈虧由標的資產價格變動乘以所應用的槓桿和部位規模決定。

例如：如果您以 10 倍槓桿開設 10,000 美元的多頭頭寸，並且 BTCUSD 上漲 10%，您的盈虧將為 1,000 美元（10,000 美元 x 0.10）。

4. 與槓桿交易相關的風險

槓桿可以大大提高交易收益，但也會放大損失。應考慮以下風險：

強平：如果市場走勢對您的部位不利且您的帳戶淨值低於一定閾值，您的部位可能會強平。
波動性增加：槓桿會放大收益和損失，導致波動性增加和大幅波動的可能性。
情緒化交易：當交易者追逐利潤或試圖快速恢復損失時，槓桿可能會導致情緒決策。

5. BitMEX 槓桿交易前的注意事項

為了降低與槓桿相關的風險，請考慮以下預防措施：

從小處開始：從少量槓桿（例如 2-5 倍）開始，直到您熟悉其效果。
管理風險：使用適當的風險管理技術，例如停損單、部位規模和限制槓桿。
了解強平：熟悉 BitMEX 的強平政策以及可能觸發強平的因素。
實踐紀律：堅持你的交易計劃，避免衝動的決定。
考慮交易機器人：使用自動交易機器人以預先定義參數執行交易，並最大限度地減少主觀決策。

6. 為您的策略選擇正確的槓桿設置

最佳槓桿設定取決於您的交易策略、風險承受能力和市場狀況：

黃牛：頻繁進入和退出交易且收益較小的黃牛通常使用較高的槓桿（例如 5-10 倍）。
日內交易者：持有部位一天或更短時間內的日內交易者可以使用適度的槓桿（例如2-5倍）來平衡風險和回報。
波段交易者：持有部位數天或數週的波段交易者通常使用較低的槓桿（例如 1-2 倍）來管理風險。
長期投資者：持有部位數月或數年的長期投資者可能根本不使用槓桿。

7. BitMEX 上的另類交易選項

除了使用槓桿之外，BitMEX 還提供其他交易選項：

無槓桿交易：無需槓桿即可開立多頭或空頭頭寸，提供更低的風險和更傳統的交易體驗。
全倉保證金：使用您的整個帳戶餘額作為多個頭寸的抵押品，可以獲得更高的潛在回報，但也增加了風險。
逐倉保證金：為每個部位分配特定數量的資金，僅將風險限制在分配的資金上。

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