合約

BitMEX 槓桿教學

槓桿是放大交易收益和損失的有效工具，但在 BitMEX 上使用槓桿之前，必須了解所涉及的風險和預防措施，例如清算和情緒決策。

2024/11/09 16:30

BitMEX 槓桿教學：槓桿交易綜合指南

1. 了解槓桿：它是什麼以及它如何運作？

槓桿是一種金融工具，允許交易者透過從經紀商借入資金來擴大其頭寸。這有效地放大了交易的潛在收益和損失。

例如：如果您的交易帳戶中有 1,000 美元並使用 10 倍槓桿，您可以使用價值 10,000 美元的資金進行交易。這意味著您的潛在收益和損失都乘以 10。

2. BitMEX 上的槓桿如何應用

在 BitMEX 上，槓桿應用於基礎合約價值，而不是絕對部位規模。合約價值是合約的名義價值，由合約規模乘以價格決定。

範例：假設您想購買 1 份 BTCUSD 永續期貨合約，合約規模為 0.001 BTC。如果價格為 40,000 美元，則合約價值為 40 美元。如果您使用 10 倍槓桿，您將從 BitMEX 借入 360 美元（400 美元的 90%）。那麼您的總部位規模將為 400 美元（400 美元的 10%）。

3. 利用槓桿計算盈虧

使用槓桿進行交易時，了解盈虧 (PnL) 的計算方式至關重要。盈虧由標的資產價格變動乘以所應用的槓桿和部位規模決定。

例如：如果您以 10 倍槓桿開設 10,000 美元的多頭頭寸，並且 BTCUSD 上漲 10%，您的盈虧將為 1,000 美元（10,000 美元 x 0.10）。

4. 與槓桿交易相關的風險

槓桿可以大大提高交易收益，但也會放大損失。應考慮以下風險：

強平：如果市場走勢對您的部位不利且您的帳戶淨值低於一定閾值，您的部位可能會強平。
波動性增加：槓桿會放大收益和損失，導致波動性增加和大幅波動的可能性。
情緒化交易：當交易者追逐利潤或試圖快速恢復損失時，槓桿可能會導致情緒決策。

5. BitMEX 槓桿交易前的注意事項

為了降低與槓桿相關的風險，請考慮以下預防措施：

從小處開始：從少量槓桿（例如 2-5 倍）開始，直到您熟悉其效果。
管理風險：使用適當的風險管理技術，例如停損單、部位規模和限制槓桿。
了解強平：熟悉 BitMEX 的強平政策以及可能觸發強平的因素。
實踐紀律：堅持你的交易計劃，避免衝動的決定。
考慮交易機器人：使用自動交易機器人以預先定義參數執行交易，並最大限度地減少主觀決策。

6. 為您的策略選擇正確的槓桿設置

最佳槓桿設定取決於您的交易策略、風險承受能力和市場狀況：

黃牛：頻繁進入和退出交易且收益較小的黃牛通常使用較高的槓桿（例如 5-10 倍）。
日內交易者：持有部位一天或更短時間內的日內交易者可以使用適度的槓桿（例如2-5倍）來平衡風險和回報。
波段交易者：持有部位數天或數週的波段交易者通常使用較低的槓桿（例如 1-2 倍）來管理風險。
長期投資者：持有部位數月或數年的長期投資者可能根本不使用槓桿。

7. BitMEX 上的另類交易選項

除了使用槓桿之外，BitMEX 還提供其他交易選項：

無槓桿交易：無需槓桿即可開立多頭或空頭頭寸，提供更低的風險和更傳統的交易體驗。
全倉保證金：使用您的整個帳戶餘額作為多個頭寸的抵押品，可以獲得更高的潛在回報，但也增加了風險。
逐倉保證金：為每個部位分配特定數量的資金，僅將風險限制在分配的資金上。

免責聲明:info@kdj.com

所提供的資訊並非交易建議。 kDJ.com對任何基於本文提供的資訊進行的投資不承擔任何責任。加密貨幣波動性較大，建議您充分研究後謹慎投資！

如果您認為本網站使用的內容侵犯了您的版權，請立即聯絡我們（info@kdj.com），我們將及時刪除。

恐懼與貪婪指數

立即交易

漲幅最大者

ORCA

$3.6103

87.16%

立即交易
RSS3

$0.0632

60.54%

立即交易
BABY

$0.1142

41.28%

立即交易
TAIKO

$0.7597

40.84%

立即交易
ALCH

$0.1062

34.26%

立即交易
AB

$0.0140

33.54%

立即交易

最新加密貨幣新聞

隨著新模因硬幣Cartfi獲得動力，特朗普令牌解鎖活動承諾市場波動
2025-04-12 11:35:14
世界自由財務提示，即幾乎啟動USD1 Stablecoin
2025-04-12 11:35:14
以太坊（ETH）的價格在浸入低於$ 1600的價格後嘗試穩定
2025-04-12 11:30:12
AB慈善基金會啟動全球運營，揭幕了新網站www.ab.org
2025-04-12 11:30:12
以太坊（ETH）價格低於$ 1,600後，試圖穩定。長期持有人進入了投降領域
2025-04-12 11:25:15
Ruvi AI（Ruvi）在模因經濟中成為遊戲規則改變者
2025-04-12 11:25:15

相關知識

尾部保護如何減少清算的損失？

2025-04-11 01:50:10

加密貨幣中的尾部保護簡介尾部保護是一種機制，旨在減輕與加密貨幣交易中清算相關的風險。當交易員的位置被交易所強行關閉時，由於利潤率不足以覆蓋潛在的損失時，就會發生清算。這通常發生在槓桿交易中，交易者藉資金來擴大其投資潛力。但是，如果市場與交易者的地位相抵觸，這也會增加造成巨大損失的風險。尾部保護旨在通過在動蕩的市場條件下提供緩衝區或額外的保護來減少這些損失。了解加密貨幣市場的清算加密市場中的清算是交易者面臨的關鍵風險，尤其是在使用槓桿時。當交易者的職位陷入損失時，交易所要求他們維持一定水平的利潤率。如果市場不利，交易者的帳戶餘額低於所需的利潤率，則交易所將清算該職位以防止進一步的損失。這可能會導致交易者巨大的財務損失。尾部保護可以通過提供其他保障措施來防止這種劇烈的結果。尾部保護的工作方式尾部保護功能通...

如何根據位置量來判斷市場趨勢？

2025-04-11 14:29:13

了解如何按位置量來判斷市場趨勢對於任何加密貨幣交易者至關重要。位置量是指特定加密貨幣中開放位置的總數，可以為市場情緒和潛在價格變動提供寶貴的見解。通過分析這些數據，交易者可以就何時進入或退出市場做出更明智的決定。在本文中，我們將探討解釋位置量的各種方法以及如何使用它來有效地評估市場趨勢。了解位置量位置體積是一個關鍵指標，它反映了在任何給定時間的加密貨幣中開放式長位和短位置的總數。這些數據通常由加密貨幣交換提供，可以通過交易平台或第三方分析工具訪問。通過檢查職位量，交易者可以深入了解總體市場情緒以及看漲和看跌地位之間的平衡。為了訪問位置數據數據，交易者可以遵循以下步驟：登錄您的交易平台或交換帳戶。導航到市場數據或分析部分。尋找您感興趣的加密貨幣的位置量或開放興趣數據。分析長位置和短位置卷使用位置量來判斷...

為什麼永久合同沒有到期日期？

2025-04-09 20:43:07

永久合同，也稱為永久期貨或永久互換，是一種在加密貨幣市場中廣泛流行的衍生產品。與具有固定到期日期的傳統期貨合約不同，永久合同不會到期。這個獨特的功能提出了一個問題：為什麼永久合同沒有到期日期？要了解這一點，我們需要深入研究永久合同的機制和目的。永久合同的機制永久合同旨在模仿基礎資產的價格變動，例如Bitcoin或以太坊，無效日期。這是通過稱為資金率的機制來實現的。資金率是在長期和短職位之間交換的定期付款，以確保永久合同的價格與基礎資產的現貨價格保持緊密相符。如果資金率是正的，則長期職位長期職位。如果資金率為負數，則短職位支付長頭寸。這種資金機制有助於防止永久的合同價格隨著時間的推移與現貨價格顯著不同。通過不斷調整資金率，該合同可以無限期地保持其相對於基本資產的價值，從而消除了到期日的需求。永久合同的目...

清算價格如何計算？

2025-04-12 01:35:50

清算價格簡介清算價格是加密貨幣交易界的關鍵概念，尤其是在處理槓桿頭寸時。了解該價格的計算方式對於交易者有效管理其風險至關重要。清算價格是交易員立場被交易所強行關閉以防止進一步損失的地步。本文將深入研究如何計算清算價格的詳細機制，以確保交易者對交易的這一重要方面有全面的了解。槓桿交易的基礎知識槓桿交易允許交易者通過從交易所借入資金來開放比實際資本更大的頭寸。這可以擴大潛在的利潤和損失。當交易者使用槓桿作用時，他們必須在其帳戶中維持一定水平的權益，稱為保證金。如果市場反對交易者的地位，股權降至所需的利潤率以下，則該職位將被清算。影響清算價格的因素幾個因素影響了清算價格的計算。其中包括初始邊距，維護保證金，位置的規模以及交易的方向。初始保證金是打開槓杆位置所需的資本金額，而維護保證金是必須維持的最低股權才能...

在什麼情況下，將觸發保證金調用？

2025-04-08 14:43:05

加密貨幣市場的保證金交易使交易者能夠借入資金來提高其交易地位，並有可能增加損益。保證金交易的一個關鍵方面是理解何時可能觸發保證金調用，因為它會極大地影響您的交易策略和財務健康。在本文中，我們將探討在加密貨幣交易的背景下可能發生保證金調用的各種情況。了解保證金電話保證金的電話是經紀人或交易所的要求，投資者將額外的資金或證券存入其帳戶中，以使帳戶的權益達到最低要求的水平。當帳戶中證券的價值低於一定閾值時，這種情況被稱為維護保證金。在加密貨幣的世界中，由於市場的高波動性，保證金的呼叫尤為重要。維護保證金的作用維護保證金是保證金帳戶中必須維持的最低權益量。如果帳戶的權益低於此級別，則會觸發保證金調用。例如，如果您在Bitcoin中的位置明顯下降，則您的帳戶的價值可能低於維護保證金，從而引起了保證金調用。槓桿和...

初始保證金和維護保證金有什麼區別？

2025-04-11 13:14:51

在加密貨幣交易的世界中，了解初始保證金和維護利潤率的概念對於管理風險和最大化潛在收益至關重要。這些條款對於保證金交易至關重要，這種做法使交易者能夠借入資金來提高其交易頭寸。讓我們深入研究初始保證金和維護保證金之間的差異，並探索它們在加密貨幣交易生態系統中的作用。什麼是初始保證金？初始保證金是交易者必須向經紀人存入的資本數量才能打開保證金交易職位。該存款充當經紀人提供的貸款的擔保，這使交易者能夠利用其職位。初始保證金要求設置為位置總價值的百分比。例如，如果交易者想開設價值10,000美元的職位，並且初始保證金要求為10％，則交易者必須存入1,000美元。初始邊距可作為防止潛在損失的緩衝。它確保交易者在遊戲中具有足夠的皮膚，以涵蓋與槓杆位置相關的一部分風險。不同的加密貨幣交易所可能具有不同的初始保證金要求...