Tutorial zur BitMEX-Nutzung

Leverage ist ein wirksames Instrument zur Steigerung von Handelsgewinnen und -verlusten, es ist jedoch wichtig, die damit verbundenen Risiken und Vorsichtsmaßnahmen zu verstehen, wie z. B. Liquidation und emotionale Entscheidungsfindung, bevor Sie es auf BitMEX einsetzen.

Nov 09, 2024 at 04:30 pm

BitMEX Leverage Tutorial: Ein umfassender Leitfaden zum Handel mit Leverage

1. Leverage verstehen: Was ist das und wie funktioniert es?

Leverage ist ein Finanzinstrument, das es Händlern ermöglicht, ihre Positionen zu verstärken, indem sie sich Geld von einem Broker leihen. Dies vergrößert effektiv sowohl die potenziellen Gewinne als auch die Verluste eines Handels.

• Beispiel: Wenn Sie 1.000 $ auf Ihrem Handelskonto haben und einen 10-fachen Hebel nutzen, können Sie mit einem Kapital im Wert von 10.000 $ handeln. Das bedeutet, dass Ihre potenziellen Gewinne und Verluste jeweils mit 10 multipliziert werden.

2. Wie die Hebelwirkung auf BitMEX angewendet wird

Bei BitMEX wird die Hebelwirkung auf den zugrunde liegenden Kontraktwert und nicht auf die absolute Positionsgröße angewendet. Der Vertragswert ist der Nominalwert des Vertrags, der durch Multiplikation der Vertragsgröße mit dem Preis ermittelt wird.

• Beispiel: Nehmen wir an, Sie möchten 1 Kontrakt von BTCUSD Perpetual Futures mit einer Kontraktgröße von 0,001 BTC kaufen. Bei einem Preis von 40.000 US-Dollar beträgt der Vertragswert 40 US-Dollar. Wenn Sie eine 10-fache Hebelwirkung nutzen, würden Sie 360 ​​$ (90 % von 400 $) von BitMEX leihen. Sie hätten dann eine Gesamtpositionsgröße von 400 $ (10 % von 400 $).

3. Berechnung von Gewinn und Verlust mit Hebelwirkung

Beim Handel mit Hebelwirkung ist es wichtig zu verstehen, wie Gewinn und Verlust (PnL) berechnet werden. Der PnL wird durch die Änderung des Preises des Basiswerts multipliziert mit dem angewendeten Leverage und der Positionsgröße bestimmt.

• Beispiel: Wenn Sie eine Long-Position von 10.000 $ mit 10-facher Hebelwirkung eröffnen und BTCUSD um 10 % steigt, beträgt Ihr PnL 1.000 $ (10.000 $ x 0,10).

4. Risiken im Zusammenhang mit dem Handel mit Hebelwirkung

Hebelwirkung kann die Handelsrenditen erheblich steigern, aber auch Verluste verstärken. Folgende Risiken sollten berücksichtigt werden:

• Liquidation: Wenn sich der Markt gegen Ihre Position entwickelt und Ihr Kontoguthaben unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, wird Ihre Position möglicherweise liquidiert.
• Erhöhte Volatilität: Die Hebelwirkung vergrößert sowohl Gewinne als auch Verluste, was zu erhöhter Volatilität und der Möglichkeit großer Schwankungen führt.
• Emotionaler Handel: Hebelwirkung kann zu emotionalen Entscheidungen führen, wenn Händler Gewinne erzielen oder versuchen, Verluste schnell auszugleichen.

5. Vorsichtsmaßnahmen vor dem Handel mit Hebelwirkung auf BitMEX

Um die mit der Hebelwirkung verbundenen Risiken zu mindern, sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:

• Fangen Sie klein an: Beginnen Sie mit einer kleinen Hebelwirkung (z. B. 2-5x), bis Sie mit den Auswirkungen vertraut sind.
• Risikomanagement: Verwenden Sie geeignete Risikomanagementtechniken wie Stop-Loss-Orders, Positionsgrößenbestimmung und Begrenzung der Hebelwirkung.
• Liquidation verstehen: Machen Sie sich mit der Liquidationsrichtlinie von BitMEX und den Faktoren, die sie auslösen können, vertraut.
• Üben Sie Disziplin: Halten Sie sich an Ihren Handelsplan und vermeiden Sie impulsive Entscheidungen.
• Ziehen Sie Trading Bots in Betracht: Verwenden Sie automatisierte Trading Bots, um Trades mit vordefinierten Parametern auszuführen und subjektive Entscheidungen zu minimieren.

6. Wählen Sie die richtige Hebelwirkung für Ihre Strategie

Die optimale Hebeleinstellung hängt von Ihrer Handelsstrategie, Risikotoleranz und Marktbedingungen ab:

• Scalper: Scalper, die häufig mit kleinen Gewinnen in Trades ein- und aussteigen, nutzen im Allgemeinen einen höheren Hebel (z. B. 5-10x).
• Daytrader: Daytrader, die Positionen für einen Tag oder weniger halten, können einen moderaten Hebel (z. B. 2-5x) einsetzen, um Risiko und Ertrag auszugleichen.
• Swingtrader: Swingtrader, die Positionen tage- oder wochenlang halten, nutzen typischerweise einen geringeren Hebel (z. B. 1-2x), um das Risiko zu steuern.
• Langfristige Anleger: Langfristige Anleger, die Positionen über Monate oder Jahre halten, nutzen möglicherweise überhaupt keine Hebelwirkung.

7. Alternative Handelsoptionen auf BitMEX

Neben der Nutzung von Leverage bietet BitMEX weitere Handelsoptionen:

• Handel ohne Hebelwirkung: Eröffnen Sie Long- oder Short-Positionen ohne Hebelwirkung, was ein geringeres Risiko und ein traditionelleres Handelserlebnis bietet.
• Cross Margin: Nutzen Sie Ihren gesamten Kontostand als Sicherheit für mehrere Positionen und ermöglichen Sie so höhere potenzielle Renditen, aber auch ein erhöhtes Risiko.
• Isolierte Marge: Weisen Sie jeder Position einen bestimmten Betrag an Mitteln zu und beschränken Sie das Risiko nur auf die zugewiesenen Mittel.