BitMEX 활용 튜토리얼

BitMEX 레버리지 튜토리얼: 레버리지를 이용한 거래에 대한 종합 가이드

1. 레버리지 이해: 레버리지란 무엇이며 어떻게 작동하나요?

레버리지는 거래자가 브로커로부터 자금을 빌려 자신의 포지션을 확대할 수 있는 금융 도구입니다. 이는 거래의 잠재적 이익과 손실을 효과적으로 확대합니다.

• 예: 거래 계좌에 $1,000가 있고 10배 레버리지를 사용하는 경우 $10,000 상당의 자본으로 거래할 수 있습니다. 이는 잠재적 이익과 손실에 모두 10을 곱한다는 의미입니다.

2. BitMEX에서 레버리지가 적용되는 방식

BitMEX에서는 절대 포지션 규모가 아닌 기본 계약 가치에 레버리지가 적용됩니다. 계약 가치는 계약 규모에 가격을 곱하여 결정되는 계약의 명목 가치입니다.

• 예: 계약 규모가 0.001 BTC인 BTCUSD 무기한 선물 1계약을 구매한다고 가정해 보겠습니다. $40,000의 가격으로 계약 가격은 $40입니다. 10배 레버리지를 사용하면 BitMEX에서 $360($400의 90%)를 빌릴 수 있습니다. 그러면 총 포지션 크기는 $400($400의 10%)가 됩니다.

3. 레버리지를 이용한 손익 계산

레버리지로 거래할 때 손익(PnL)이 어떻게 계산되는지 이해하는 것이 중요합니다. 손익은 기초 자산의 가격 변동에 적용된 레버리지와 포지션 규모를 곱하여 결정됩니다.

• 예: 10배 레버리지로 $10,000의 롱 포지션을 개설하고 BTCUSD가 10% 증가하면 손익은 $1,000($10,000 x 0.10)가 됩니다.

4. 레버리지 거래와 관련된 위험

레버리지는 거래 수익을 크게 향상시킬 수 있지만 손실도 증폭시킵니다. 다음과 같은 위험을 고려해야 합니다.

• 청산: 시장이 귀하의 포지션에 반하여 움직이고 귀하의 계좌 자산이 특정 기준점 이하로 떨어지면 귀하의 포지션이 청산될 수 있습니다.
• 변동성 증가: 레버리지는 이익과 손실을 모두 확대하여 변동성이 증가하고 큰 변동 가능성이 발생합니다.
• 감정적 거래: 레버리지는 거래자가 이익을 추구하거나 손실을 신속하게 회복하려고 할 때 감정적인 의사 결정으로 이어질 수 있습니다.

5. 비트멕스 레버리지 거래 전 주의사항

레버리지와 관련된 위험을 완화하려면 다음 예방 조치를 고려하십시오.

• 작게 시작하세요: 효과에 익숙해질 때까지 적은 양의 레버리지(예: 2-5x)로 시작하세요.
• 위험 관리: 손절매 주문, 포지션 규모 조정, 레버리지 제한 등 적절한 위험 관리 기술을 사용합니다.
• 청산 이해: BitMEX의 청산 정책과 이를 촉발할 수 있는 요인을 숙지하세요.
• 규율을 실천하십시오: 거래 계획을 고수하고 충동적인 결정을 피하십시오.
• 트레이딩 봇 고려: 자동화된 트레이딩 봇을 사용하여 사전 정의된 매개변수로 거래를 실행하고 주관적인 의사결정을 최소화합니다.

6. 전략에 적합한 레버리지 설정 선택

최적의 레버리지 설정은 거래 전략, 위험 허용 범위 및 시장 상황에 따라 다릅니다.

• 스캘퍼(Scalpers): 작은 이익으로 거래에 자주 진입하고 청산하는 스캘퍼는 일반적으로 더 높은 레버리지(예: 5-10x)를 사용합니다.
• 데이 트레이더: 하루 이하 동안 포지션을 유지하는 데이 트레이더는 위험과 보상의 균형을 맞추기 위해 적당한 레버리지(예: 2~5배)를 사용할 수 있습니다.
• 스윙 트레이더: 며칠 또는 몇 주 동안 포지션을 유지하는 스윙 트레이더는 일반적으로 위험을 관리하기 위해 더 낮은 레버리지(예: 1-2x)를 사용합니다.
• 장기 투자자: 몇 달 또는 몇 년 동안 포지션을 유지하는 장기 투자자는 레버리지를 전혀 사용하지 않을 수 있습니다.

7. BitMEX의 대체 거래 옵션

레버리지 사용 외에도 BitMEX는 다른 거래 옵션을 제공합니다.

• 비레버리지 거래: 레버리지 없이 롱 또는 숏 포지션을 개설하여 위험을 낮추고 보다 전통적인 거래 경험을 제공합니다.
• 교차 마진: 전체 계정 잔액을 여러 포지션에 대한 담보로 사용하여 더 높은 잠재적 수익을 얻을 수 있지만 위험도 증가합니다.
• 격리 마진: 각 포지션에 특정 금액의 자금을 할당하여 위험을 할당된 자금에만 제한합니다.