Coinbase Coin과 Robinhood Hood는 동시에 논의되는 두 가지 이름입니다.

이 두 주식은 도널드 트럼프 대통령의 Crypto 편애를 감안할 때 주목을 받고 있습니다. 가장 큰 암호 화폐 인 비트 코인의 움직임

Coinbase (NASDAQ:COIN) and Robinhood (NASDAQ:HOOD) are two names that are discussed simultaneously when it comes to topics related to cryptocurrency. Both these stocks have been performing well of late, especially after President Donald Trump's favoritism toward crypto was evident. Any movement in Bitcoin, the largest cryptocurrency, will impact these stocks.

Coinbase (Nasdaq : Coin)와 Robinhood (NASDAQ : Hood)는 cryptocurrency와 관련된 주제와 관련하여 동시에 논의되는 두 가지 이름입니다. 이 두 주식은 특히 도널드 트럼프 대통령의 암호화에 대한 호의가 분명한 후 늦게 성과를 거두었습니다. 가장 큰 암호 화폐 인 비트 코인의 모든 움직임은 이러한 주식에 영향을 미칩니다.

The easing of regulatory control to accelerate crypto adoption, including institutional, raises optimism. Also, integrating artificial intelligence (AI) and blockchain technology to enhance security and efficiency is appreciable. However, cyber threats remain a challenge.

제도적 암호화 채택을 가속화하기위한 규제 통제의 완화는 낙관론을 제기합니다. 또한 인공 지능 (AI) 및 블록 체인 기술을 통합하여 보안 및 효율성을 향상시키는 것이 좋습니다. 그러나 사이버 위협은 여전히 ​​도전으로 남아 있습니다.

But as an investment option, which stock is more attractive? Let’s closely look at the fundamentals of these stocks.

그러나 투자 옵션으로서 어떤 주식이 더 매력적입니까? 이 주식의 기본 사항을 자세히 살펴 보겠습니다.

Factors to Consider for COIN

동전에 대해 고려해야 할 요소

America's largest registered crypto exchange is set to benefit from higher crypto asset volatility and prices. Trump’s pro-crypto inclination and focus on regulatory clarity will further benefit Coinbase. The company generated 83% of its total revenues in the United States, which is envisioned as a crypto hub. Total revenues more than doubled in 2024, which also marked two straight years of positive adjusted EBITDA.Transaction revenues, primarily driven by trading volume, should continue to improve. In 2024, trading volume more than doubled year over year, reflecting an increase in both the total market and market share in the United States. Transaction revenues more than doubled year over year in 2024.In an effort to enhance crypto utility, Coinbase invests in infrastructure and foundational platforms like Base — Layer 2 solution. Base is the low-cost Layer 2 solution that helps blockchains scale. Initiatives to enhance the utility of crypto via Base and Stablecoins are encouraging.Coinbase is a fundamentally strong company. It ended 2024 with $9.3 billion in USD resources, which is defined as cash & cash equivalents and USDC, up $3.8 billion year over year.Debt has been decreasing over the past several quarters while total debt capital ratio has been improving. Also, its higher times interest earned implies that the company can comfortably service its debt.Management expects Coinbase to be the platform for companies that are trying to integrate cryptocurrency.However, escalating expenses due to higher transaction expenses and other operating expenses tend to weigh on margins.Crypto asset price risk could adversely impact operating results. A decline in the market price of Bitcoin, Ethereum and other crypto assets could have an adverse effect on earnings, the carrying value of crypto assets and future cash flows. This may also affect liquidity and the ability to meet ongoing obligations.

미국 최대의 등록 된 암호화 교환은 더 높은 암호화 자산 변동성 및 가격의 혜택을받을 수 있도록 설정되었습니다. 트럼프의 프로 크립토 성향과 규제 명확성에 중점을 둔 것은 코인베이스에 더 많은 혜택을 줄 것입니다. 이 회사는 미국에서 총 수익의 83%를 생산했으며, 이는 암호화 허브로 구상되었습니다. 2024 년에 총 수익은 두 배 이상 증가했으며, 이는 주로 거래량으로 주도되는 2 년 연속 긍정적 조정 EBITDA.TRANSACTION 수익이 계속 개선되어야합니다. 2024 년에는 거래량이 전년 대비 두 배 이상 증가하여 미국의 총 시장과 시장 점유율이 증가했습니다. Coinbase는 암호화 유틸리티를 향상시키기위한 노력으로 기본 - 계층 2 솔루션과 같은 인프라 및 기초 플랫폼에 투자합니다. 베이스는 블록 체인 스케일을 돕는 저렴한 레이어 2 솔루션입니다. 기본 및 stablecoin을 통해 암호화의 유용성을 향상시키기위한 이니셔티브는 격려입니다. 코인베이스는 근본적으로 강력한 회사입니다. USD 자원으로 93 억 달러로 2024 년이 끝났으며, 이는 현금 및 현금 등가 및 USDC로 정의 된 전년 대비 38 억 달러 증가한 것으로, DEBT는 지난 몇 분기 동안 감소했으며 총 부채 자본 비율은 개선되었습니다. 또한,이자의 이익은 회사가 부채를 편안하게 서비스 할 수 있음을 암시합니다. 관리 관리는 암호 화폐를 통합하려는 회사의 플랫폼이 될 것으로 예상하지만, 거래 비용이 높아지고 다른 운영 비용이 마진에 무게를 두는 경향이 있으므로 크립 토 자산 가격 위험에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 비트 코인, 이더 리움 및 기타 암호화 자산의 시장 가격이 하락하면 수입, 암호화 자산의 운반 가치 및 미래의 현금 흐름에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이것은 또한 유동성과 지속적인 의무를 충족시키는 능력에 영향을 줄 수 있습니다.

Factors to Consider for HOOD

후드에 대해 고려해야 할 요소

After starting as a brokerage firm that mainly trades in digital assets, Robinhood is evolving into a more mature and diversified entity, striving to widen its market and reach.

주로 디지털 자산으로 거래되는 중개 회사로 시작한 후 Robinhood는보다 성숙하고 다각화 된 기업으로 발전하여 시장과 도달 범위를 넓히기 위해 노력하고 있습니다.

While transaction-based revenues are expected to benefit from the company’s efforts to become a leader in the active trader market, increased retail participation and secular tailwinds, such as a higher mobile banking population and an improvement in net interest revenues, should also drive the top line.

거래 기반 수익은 활발한 거래자 시장의 리더가되기위한 회사의 노력으로 이익이 될 것으로 예상되지만, 소매 참여와 모바일 뱅킹 인구가 높고 순이자 수입의 개선과 같은 세속적 인 꼬리 바람도 최고 라인을 이끌어 내야합니다.

Rapid product innovations through vertical integration will likely expand its client base, enabling greater operating leverage and paving the way for sustained profitability.

수직 통합을 통한 빠른 제품 혁신은 클라이언트 기반을 확장하여 운영 레버리지를 향상시키고 지속적인 수익성을위한 길을 열어 줄 것입니다.

By controlling costs, the company has been successfully improving its margin.

비용을 통제함으로써 회사는 마진을 성공적으로 개선하고 있습니다.

However, Robinhood operates in a highly regulated industry and is subject to the scrutiny of numerous authorities. Exposure to regulatory risks, resulting in hefty fines and restrictions, may affect its profitability.

그러나 Robinhood는 고도로 규제 된 산업에서 운영되며 수많은 당국의 조사를받습니다. 규제 위험에 노출되어 벌금과 제한이 무거워지면 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.

Moreover, Robinhood has been incurring significant SBC expenses relative to its net revenues. Although the company aims to improve its compensation arrangement, significant SBC expenses will continue to dilute shareholders’ value in the near term.

또한 Robinhood는 순수익에 비해 상당한 SBC 비용이 발생했습니다. 회사는 보상 계약을 개선하는 것을 목표로하지만 상당한 SBC 비용은 단기적으로 주주의 가치를 계속 희석 할 것입니다.

Estimates for COIN and HOOD

코인 및 후드에 대한 추정치

The Zacks Consensus Estimate for COIN’s 2025 revenue implies a year-over-year increase but the same for EPS implies a 3.7% decline. EPS estimates have however moved northward over the past seven days.

코인의 2025 년 매출에 대한 잭스 컨센서스 추정치는 전년 대비 증가를 암시하지만 EPS의 경우 동일하다는 것은 3.7% 감소를 의미합니다. 그러나 EPS 추정치는 지난 7 일 동안 북쪽으로 이동했습니다.

On the contrary, the Zacks Consensus Estimate for HOOD’s 2025 revenues and EPS implies a year-over-year increase of 25.4% and 34.9%, respectively. EPS estimates, however, moved southward over the past seven days.

반대로, Hood의 2025 년 매출 및 EPS에 대한 Zacks Consensus 추정치는 각각 25.4% 및 34.9%의 전년 대비 증가를 의미합니다. 그러나 EPS 추정치는 지난 7 일 동안 남쪽으로 이동했습니다.