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Perpetual Protocol의 공동 창립자인 Yenwen Feng이 작성했습니다.
Yenwen Feng은 여러 스타트업의 CEO이자 공동 창업자로서 광범위한 경험을 보유한 암호화폐 및 기술 전문가입니다. 2004년부터 Yenwen은 Decore(Stripe Atlas fMessenger 또는 Crypto Companies), Cinch Network(분산형 파생상품), Cubie Messenger(모바일, 500 Startups B5, 1,000만 다운로드), Gamelet 및 Willmobile(Systex에서 인수한 대만 최고의 모바일 금융 서비스 앱)을 설립했습니다. ). 2019년부터 Yenwen은 Perpetual Protocol의 공동 창립자입니다.
포지션 규모는 잠재적 이익 또는 손실과 직접적으로 관련되어 있기 때문에 거래 전략의 중요한 부분입니다. 더 큰 포지션 크기는 주어진 가격 변동에 대해 더 작은 포지션 크기에 비해 더 높은 이익 또는 손실을 생성합니다. 포지션 규모 조정은 언제 더 크거나 작은 거래를 실행할지, 언제 포지션 규모를 늘리거나 줄일지 아는 것이 수익성에 영향을 미치기 때문에 위험 관리에서 중요한 역할을 합니다.
포지션 규모를 줄이는 것은 수익성 있는 포지션에 있고 가격이 자신에게 불리하게 움직일 위험이 임박한 경우 좋은 생각일 수 있습니다. 또는 포지션에 대한 위험이 매우 낮고 급격한 변동 중에 시장의 모멘텀을 활용하려는 경우 규모를 늘리는 것이 유리할 수 있습니다.
새로운 트레이더가 큰 돈을 벌기 위해 시장에서 자신의 포지션을 과도하게 늘리는 경우가 많기 때문에 포지션 규모를 더 잘 이해하는 것이 특히 중요합니다. 그러나 그 과정에서 그들은 많은 위험에 노출되고 결국 많은 자본을 잃을 수 있습니다. 따라서 거래자는 계좌 가치, 거래당 위험 및 무효화 지점(거래 아이디어가 유효하지 않은 것으로 간주되는 가격)을 기반으로 포지션 크기 조정에 체계적인 접근 방식을 취해야 합니다.
귀하의 계좌 가치가 $10,000이고 3%(예: $300)의 위험을 감수할 의사가 있다고 가정해 보겠습니다. 당신이 ETH를 $3,000에 매수하려고 한다고 가정하고, 가격이 $2,700 아래로 떨어지면 강세 아이디어는 무효화됩니다. 왜냐하면 당신이 감수하려는 위험은 $300의 손실과 동일하기 때문입니다. 따라서 포지션 크기는 약 1ETH가 되어야 합니다.
