Geschrieben von Yenwen Feng, Mitbegründerin von Perpetual Protocol.

Yenwen Feng ist ein Kryptowährungs- und Technologieexperte mit umfangreicher Erfahrung als CEO und Mitbegründer mehrerer Startups. Seit 2004 gründete Yenwen Decore (Stripe Atlas für Messenger oder Krypto-Unternehmen), Cinch Network (Dezentrale Derivate), Cubie Messenger (Mobile, 500 Startups B5, 10 Millionen Downloads), Gamelet und Willmobile (Top-App für mobile Finanzdienstleistungen in Taiwan, übernommen von Systex). ). Seit 2019 ist Yenwen Mitbegründer von Perpetual Protocol.

Die Positionsgröße ist ein wesentlicher Bestandteil einer Handelsstrategie, da sie in direktem Zusammenhang mit dem potenziellen Gewinn oder Verlust steht. Eine größere Positionsgröße führt bei einer gegebenen Preisbewegung zu einem höheren Gewinn oder Verlust als eine kleinere Positionsgröße. Die Größe einer Position spielt auch eine wichtige Rolle im Risikomanagement, da sich das Wissen, wann größere oder kleinere Geschäfte ausgeführt werden sollten und wann die Größe einer Position erhöht oder verringert werden sollte, auf die Rentabilität auswirkt.

Die Reduzierung der Positionsgröße kann eine gute Idee sein, wenn man sich in einer profitablen Position befindet und das unmittelbare Risiko besteht, dass sich der Preis zu Ihren Ungunsten entwickelt. Alternativ kann es von Vorteil sein, die Größe zu erhöhen, wenn das Risiko Ihrer Position sehr gering ist und Sie bei einer plötzlichen Bewegung von der Dynamik des Marktes profitieren möchten.

Ein besseres Verständnis der Positionsgröße ist besonders wichtig, da neue Händler ihre Positionen auf dem Markt oft überdimensionieren, in der Hoffnung, viel Geld zu verdienen. Allerdings setzen sie sich dabei einem großen Risiko aus und können am Ende einen großen Teil ihres Kapitals verlieren. Daher sollten Händler bei der Positionsgröße einen methodischen Ansatz verfolgen, der auf dem Wert ihres Kontos, dem Risiko pro Trade und einem Ungültigkeitspunkt (das ist ein Preis, bei dem die Handelsidee als ungültig gilt) basiert.

Angenommen, Sie haben einen Kontowert von 10.000 $ und sind bereit, 3 % (also 300 $) zu riskieren. Nehmen wir an, Sie streben eine Long-Position bei ETH bei 3.000 US-Dollar an, dann ist die bullische Idee hinfällig, sobald der Preis unter 2.700 US-Dollar fällt, da das Risiko, das Sie einzugehen bereit sind, einem Verlust von 300 US-Dollar entspricht. Daher sollte die Positionsgröße etwa 1 ETH betragen.