구매 시간을 판단하기 위해 온쇄 데이터를 사용하는 방법

온 체인 데이터는 암호화 투자자에게 귀중한 통찰력을 제공하지만 포괄적 인 투자 전략을위한 기술 및 기본 분석과 결합되어야합니다.

2025/04/01 16:43

온 체인 데이터는 암호 화폐 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 정통한 투자자가 잠재적으로 적절한 구매 순간을 식별 할 수 있도록합니다. 그러나 온쇄 분석은 퍼즐의 한 조각 일 뿐이라는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 분리하여 사용해서는 안됩니다. 온쇄 지표를 다른 형태의 기술 및 기본 분석과 결합하는 것은 다재다능한 투자 전략에 필수적입니다. 이 기사는 구매 결정에 정보를 제공하기 위해 온 체인 데이터를 활용하는 방법을 살펴 봅니다.

주요 온쇄 메트릭 이해

몇몇 온쇄 메트릭은 시장 감정 및 잠재적 가격 변동에 대한 단서를 제공합니다. 이러한 메트릭을 이해하는 것은 효과적인 분석에 중요합니다. 가장 중요한 것들을 탐구합시다.

• 네트워크 활동 : 높은 거래량과 활성 주소는 종종 시장의 관심 증가와 잠재적 가격 감사를 제안합니다. 반대로, 낮은 활동은 쇠약 한 관심을 나타낼 수 있습니다. 그러나 상황을 고려하는 것이 중요합니다. 갑자기 스파이크는 장기 트렌드가 아니라 단기 펌프가 될 수 있습니다.

• 교환 유입/유출 : 교환 유입이 크게 증가하면 투자자가 지분을 거래소에 입금함에 따라 압력을 판매 할 것을 시사합니다. 반대로, 높은 유출은 장기 홀더의 축적을 나타낼 수 있습니다. 이 메트릭은 전반적인 시장 감정을 측정하는 데 도움이됩니다.

• 실현 된 상한 및 시가 총액 : 실현 된 대문자는 마지막 거래 가격으로 모든 동전의 총 가치를 나타냅니다. 이것을 시가 총액과 비교하면 시장이 과대 평가되었는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 큰 차이는 가격 수정의 잠재력을 나타낼 수 있습니다.

• 광부 행동 : 해시 속도 및 광업 수익성과 같은 광부 활동 분석은 네트워크의 전반적인 건강 및 보안에 대한 통찰력을 제공합니다. 해시 비율이 갑자기 감소하면 잠재적 인 취약점이 나타날 수 있습니다.

구매 기회를위한 체인 데이터 해석

온쇄 데이터를 해석하려면 신중한 고려 사항과 전체적인 접근이 필요합니다. 단일 메트릭에 의존하는 것은 오해의 소지가있을 수 있습니다. 대신 여러 메트릭에서 수렴 신호를 찾으십시오.

• 축적 식별 : 네트워크 활동 증가와 시가 총액에 비해 낮은 실현 자본화와 결합 된 거래소에서 높은 유출 기간을 찾습니다. 이것은 종종 대규모 소지자에 의한 축적을 시사하여 잠재적으로 가격 인상을 예고합니다.

• 찾기 항복 : 네트워크 활동이 매우 낮은 기간, 높은 교환 유입 및 상당한 가격 하락을 관찰하십시오. 이는 소속 압력이 소진되는 지점 인 항복을 나타낼 수 있으며 잠재적으로 구매 기회를 표시 할 수 있습니다. 그러나 추가 쇠퇴가 항상 가능하기 때문에 조심하십시오.

• 고래 활동 분석 : 대규모 보유자 ( '고래')의 활동을 모니터링하면 시장 감정에서 상당한 변화가 나타날 수 있습니다. 대규모 구매 또는 판매는 가격에 상당한 영향을 미쳐 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

구매 결정을위한 온쇄 분석에 대한 단계별 안내서

다음은 구매 결정을 알리기 위해 온 체인 데이터를 사용하는 단계별 가이드입니다.

• 데이터 소스 선택 : Glassnode, Coinmetrics 또는 유사한 제공 업체와 같은 신뢰할 수있는 온쇄 데이터를 제공하는 평판이 좋은 플랫폼을 선택하십시오. 데이터가 정확하고 최신 상태인지 확인하십시오.

• 관련 메트릭 선택 : 투자 전략과 특정 암호 화폐를 기반으로 가장 관련성이 높은 온쇄 메트릭을 선택하여 추적하십시오.

• 과거 데이터 분석 : 역사적 온쇄 데이터를 검토하여 메트릭과 가격 이동 사이의 패턴과 상관 관계를 식별하십시오. 이것은 비교를위한 기준을 설정하는 데 도움이됩니다.

• 현재 데이터 모니터링 : 실시간 온 체인 데이터를 지속적으로 모니터링하여 역사적 패턴에서 중요한 변경 또는 편차를 감지합니다.

• 다른 분석과 결합하십시오 : 온쇄 데이터에만 의존하지 마십시오. 보다 포괄적 인 관점에서 기술 분석 (차트, 지표) 및 기본 분석 (프로젝트 기초, 팀 등)과 결과를 통합하십시오.

• 위험 관리 : 체인 분석은 이익을 보장하지 않습니다. 포트폴리오를 다각화하고 잃을 수있는 것을 투자하여 항상 위험을 적절하게 관리하십시오.

고급 온쇄 기술

보다 정교한 분석을 위해 이러한 고급 기술을 고려하십시오.

• Metcalfe의 법칙 (NVT)에 대한 네트워크 값 : 이 비율은 네트워크 값을 활성 주소 수의 제곱과 비교합니다. 높은 NVT는 잠재적 과대 평가를 제안합니다.

• 라이벌 : 이 메트릭은 주어진 기간에 움직인 코인의 비율을 측정합니다. 높은 생동감은 거래 활동이 증가 함을 나타낼 수 있습니다.

• 거래 수수료 : 거래 수수료 분석은 네트워크 혼잡 및 수요에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

일반적인 질문과 답변

Q : 구매 결정에 온 체인 데이터를 사용하는 제한 사항은 무엇입니까?

A : 온쇄 데이터는 수정 구슬이 아닙니다. 그것은 귀중한 통찰력을 제공하지만 미래의 가격 변동을 어리석게 예측하는 것은 아닙니다. 외부 요인, 시장 감정 및 규제 변경은 모두 온쇄 지표와 독립적으로 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 온쇄 데이터만으로는 과잉 투자 결정이 불량 할 수 있습니다.

Q : 체인 데이터에 액세스하기위한 무료 리소스가 있습니까?

A : 예, 여러 플랫폼은 일부 온 체인 데이터에 대한 무료 액세스를 제공하지만 종종 데이터 범위 또는 업데이트 빈도에 제한이 있습니다. 예를 들어 GlassNode는 일부 무료 데이터를 제공하는 반면 CoinMetrics 및 유사한 플랫폼은 유료 구독을 통해보다 포괄적 인 데이터를 제공합니다.

Q : 체인 데이터를 얼마나 자주 분석해야합니까?

A : 분석 빈도는 투자 전략 및 위험 허용 오차에 따라 다릅니다. 일부 투자자는 매일 데이터를 모니터링하는 반면 다른 투자자는 매주 또는 매월 만 확인할 수 있습니다. 핵심은 일관성과 훈련 된 접근법입니다. 정기적 인 모니터링을 통해 시장 역학의 상당한 변화에 대응할 수 있습니다.

Q : 온쇄 데이터를 조작 할 수 있습니까?

A : 블록 체인 데이터는 일반적으로 투명하고 불변성으로 간주되지만 정교한 행위자는 잠재적으로 특정 체인 지표를 조작하려고 시도 할 수 있습니다. 이러한 가능성을 알고 여러 소스의 데이터를 교차 참조하여 정확성을 보장하는 것이 중요합니다. 또한, 개별 메트릭의 한계를 이해하는 것은 오해를 피하기 위해 중요합니다.

Q : 온쇄 분석에 대해 더 많이 배우기위한 좋은 리소스는 무엇입니까?

A : 교육 웹 사이트, 기사 및 과정을 포함한 수많은 온라인 리소스는 온 체인 분석에 대한 포괄적 인 지침을 제공합니다. 많은 cryptocurrency 교환 및 분석 플랫폼은 사용자가 체인 데이터를 효과적으로 이해하고 해석 할 수 있도록 교육 자료를 제공합니다. 이러한 리소스를 탐색하면 분석 기술이 크게 향상됩니다.