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무기한 계약과 레버리지 거래의 차이점은 무엇입니까?
만료일이 없고 레버리지가 낮은 영구 계약은 적당한 위험으로 장기간 자산 노출을 원하는 사람들에게 적합한 반면, 레버리지 거래는 빠른 이익을 추구하는 숙련된 거래자에게 더 큰 수익을 제공하지만 더 높은 위험을 제공합니다.
2024/12/16 10:20
무기한 계약과 레버리지 거래의 차이점은 무엇입니까?
소개
무기한 계약과 레버리지 거래는 암호화폐 시장에서 잠재적 이익을 향상시키려는 거래자들에게 인기 있는 두 가지 도구입니다. 두 상품 모두 거래자에게 거래 자본을 늘리고 수익을 확대할 수 있는 능력을 제공하지만 기본 메커니즘, 위험 프로필 및 거래자에 대한 영향이 크게 다릅니다. 암호화폐 거래의 복잡한 환경을 탐색하는 거래자에게는 이 두 도구의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다.
무기한 계약: 기능과 메커니즘에 대해 자세히 알아보기
- 정의: 무기한 계약은 만료일 없이 기본 자산(예: 비트코인, 이더리움)의 가격 변동을 모방하는 금융 상품입니다. 이를 통해 거래자는 기본 자산의 미래 가격을 추측하고 무기한으로 또는 포지션을 종료하기로 결정할 때까지 포지션을 조정할 수 있습니다.
- 거래 메커니즘: 결제 날짜가 고정된 선물 계약과 달리 무기한 계약에는 미리 정해진 만료일이 없습니다. 거래자는 자신의 포지션을 무기한 유지하며, 계약 가격은 자금 조달 메커니즘을 통해 기초 자산의 현물 가격을 지속적으로 추적합니다.
- 펀딩 요율: 무기한 계약은 펀딩 요율을 활용하여 계약 가격을 현물 가격과 일치하도록 유지합니다. 계약 가격이 프리미엄으로 거래되면 롱 포지션 보유자는 숏 포지션 보유자에게 펀딩 수수료를 지불하고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 펀딩 요율은 거래자들이 계약 가격을 현물 가격에 가깝게 유지하도록 장려합니다.
- 결제: 무기한 계약은 만료되지 않으며 결제 의무 없이 언제든지 취소될 수 있습니다. 거래자는 포지션을 청산하기 위해 반대 거래를 함으로써 포지션을 청산할 수 있습니다.
레버리지 거래: 메커니즘 및 위험 이해
- 정의: 레버리지 거래에는 차입 자본을 사용하여 거래의 잠재적 수익을 높이는 것이 포함됩니다. 거래자는 암호화폐 거래소나 플랫폼을 통해 레버리지에 접근할 수 있어 초기 예치금을 초과하는 자본으로 거래할 수 있습니다.
- 거래 메커니즘: 레버리지 거래 시 거래자는 거래소에서 자금을 빌려 자신의 포지션에 대한 잠재적 수익을 증폭시킵니다. 빌린 자금은 거래 자본을 증가시켜 거래자가 원래 자본으로 할 수 있는 것보다 더 큰 포지션을 열 수 있도록 합니다.
- 증거금 요건: 위험 평가 없이는 레버리지가 부여되지 않습니다. 거래소에서는 거래자가 자신의 계좌에 마진 요구 사항이라고 알려진 일정 금액의 자금을 담보로 유지해야 합니다. 이 마진은 잠재적인 손실에 대한 완충 장치 역할을 하며 거래자가 불리한 가격 변동을 감당할 수 있도록 보장합니다.
- 위험 영향: 레버리지 거래는 잠재적 이익과 손실을 모두 확대합니다. 레버리지는 이익을 증폭시킬 수 있지만 거래자는 초기 자본금을 초과하는 상당한 손실의 위험에 노출되기도 합니다. 거래자는 잠재적인 손실을 완화하기 위해 자신의 포지션과 위험 노출을 주의 깊게 관리해야 합니다.
주요 차이점: 무기한 계약과 레버리지 거래 분석
- 만료: 무기한 계약에는 정해진 만료 날짜가 없지만, 선물 계약에는 미리 정해진 만료 날짜가 있습니다.
- 마진 및 위험: 무기한 계약의 레버리지는 일반적으로 레버리지 거래에 사용되는 일반적인 레버리지(최대 100배 또는 그 이상)에 비해 낮습니다(보통 약 5x-10x). 이러한 차이는 무기한 계약은 결제가 필요하지 않고 거래상대방 위험이 낮다는 사실에서 비롯됩니다.
- 마감 메커니즘: 무기한 계약은 언제든지 부분적으로 또는 완전히 마감될 수 있는 반면, 레버리지 포지션은 수동으로 또는 마진콜을 통해 마감해야 합니다.
유사점: 무기한 계약과 레버리지 거래의 중복되는 측면
- 기초 자산: 두 상품 모두 기초 자산(예: 비트코인, 이더리움)의 가격 변동에서 가치를 얻습니다.
- 이익 잠재력: 무기한 계약과 레버리지 거래는 모두 거래자에게 잠재적 수익을 향상시킬 수 있는 기회를 제공하여 가능한 이익과 손실을 모두 증폭시킵니다.
- 위험 관리: 거래자는 무기한 계약과 레버리지 거래 모두에 대해 건전한 위험 관리 전략을 구현해야 합니다. 여기에는 손절매 지점 설정, 시장 상황 모니터링 및 이에 따른 포지션 조정이 포함됩니다.
올바른 도구 선택: 장단점 탐색
무기한 계약과 레버리지 거래 간의 선택은 거래자의 위험 허용 범위, 거래 스타일 및 시장 상황에 따라 달라집니다.
- 무기한 계약: 고정된 만료일의 제약 없이 기초 자산에 대한 장기 노출을 원하는 거래자에게 유리합니다. 적당한 위험 감수성을 지닌 숙련된 트레이더에게 더 적합합니다.
- 레버리지 거래: 증폭된 수익과 빠른 수익 가능성을 추구하는 거래자에게 적합합니다. 그러나 위험이 더 높으며 위험 허용 범위가 높은 숙련된 거래자에게 권장됩니다.
결론
무기한 계약과 레버리지 거래는 거래자가 암호화폐 시장을 탐색하고 잠재적 수익을 높일 수 있는 고유한 메커니즘을 제공합니다. 두 상품 모두 위험을 수반하지만 서로 다른 거래 스타일과 위험 선호도에 맞춰져 있습니다. 거래자는 근본적인 차이점과 미묘한 차이를 이해함으로써 정보에 입각한 결정을 내리고 개인의 목표와 상황에 가장 적합한 상품을 선택할 수 있습니다.
부인 성명:info@kdj.com
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