어떤 상황에서 비트코인 무기한 계약이 강제 청산되나요?

적절한 마진 잔액을 유지하고, 적절한 레버리지를 사용하고, 손절매 주문을 설정하는 것은 비트코인 무기한 계약 거래자가 마진 자금 부족이나 불리한 가격 변동으로 인한 청산 위험을 피하는 데 매우 중요합니다.

2024/12/03 00:24

비트코인 무기한 계약 청산 이해하기: 종합 가이드

비트코인 무기한계약 청산이란 무엇인가요?

비트코인 무기한 계약은 거래자가 기본 자산을 소유하지 않고도 비트코인 가격을 추측할 수 있게 해주는 금융 상품입니다. 기존 선물 계약과 달리 무기한 계약은 만료일이 없으며 무기한 보유할 수 있습니다. 그러나 거래자의 마진 잔액이 일정 수준 이하로 떨어지는 경우 손실을 메우기 위해 계약이 청산될 수 있습니다.

청산을 유발하는 상황

비트코인 무기한 계약이 청산될 수 있는 몇 가지 시나리오가 있습니다:

1. 마진 자금 부족:

청산의 주요 원인은 거래자의 마진 잔액이 필요한 유지 마진 아래로 떨어지는 경우입니다. 유지마진은 거래자가 계약을 계속 유지하기 위해 유지해야 하는 계약 명목 가치의 백분율입니다. 마진 잔액이 이 수준 이하로 떨어지면 거래소는 추가 손실을 방지하기 위해 자동으로 계약을 청산합니다.

예:

거래자가 명목 가치 $10,000의 비트코인 영구 계약을 체결했다고 가정해 보겠습니다. 거래소는 유지마진을 10%로 설정합니다. 이 경우 거래자는 최소 $1,000의 마진 잔액을 유지해야 합니다. 비트코인 가격이 급락하여 계약 가치가 $8,000로 떨어지면 마진 잔고는 $2,000로 감소합니다. 그러나 이는 유지증거금 요건을 초과하므로 청산은 발생하지 않습니다.

2. 불리한 가격 움직임:

청산의 또 다른 원인은 비트코인 가격이 거래자의 입장에 비해 크게 움직일 때입니다. 장기 계약에서는 가격이 계약이 개시된 수준보다 낮아지면 청산이 발생합니다. 반대로, 단기 계약에서는 가격이 개시 수준 이상으로 상승할 때 청산이 발생합니다.

예:

거래자가 10배의 레버리지로 $30,000의 가격으로 장기 무기한 계약을 체결했다고 가정해 보겠습니다. 이는 거래자의 마진 잔액이 $3,000($30,000 * 10%)임을 의미합니다. 비트코인 가격이 $28,000로 떨어지면 계약 가치는 $28,000가 됩니다. 레버리지 사용으로 인해 마진 잔액은 사실상 $2,800가 됩니다. 유지증거금 이하로 떨어지면 청산이 시작됩니다.

3. 거래소에 의한 강제 청산:

드문 경우지만, 거래소는 시장을 안정화하거나 자신의 이익을 보호하기 위해 강제 청산을 시작할 수 있습니다. 이는 시장 변동성이 극심한 기간이나 거래자의 포지션이 거래소 운영에 시스템적 위험을 초래할 때 발생할 수 있습니다.

청산을 피하는 방법

청산 위험을 최소화하려면 거래자는 다음을 수행해야 합니다.

적절한 증거금 유지: 증거금 잔액이 유지 증거금 요건보다 훨씬 높은지 확인하십시오.
적절한 레버리지 사용: 거래자의 경험과 위험 허용 범위에 따라 신중하게 레버리지를 사용하십시오.
손절매 주문 설정: 미리 결정된 가격 수준에 손절매 주문을 넣어 시장이 불리하게 움직일 경우 자동으로 계약을 종료합니다.
시장 상황 모니터링: 비트코인 가격에 영향을 미칠 수 있는 시장 동향과 뉴스 이벤트를 추적하세요.
헤징 전략 고려: 다양한 계약에서 반대 입장을 취하는 등의 헤징 전략을 사용하여 위험 노출을 줄입니다.

결론

청산은 비트코인 무기한 계약 거래에서 중요한 메커니즘입니다. 청산을 유발하는 상황을 이해하고 적절한 위험 관리 조치를 취함으로써 거래자는 변동성이 매우 높은 시장에서 성공 가능성을 높일 수 있습니다.

부인 성명:info@kdj.com

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