MEME中毒予防：プロのMEMEクリエイターの戦略を明らかにする

ゴールデンファイナンス

The MEME market has recently attracted a large number of investors due to its high-frequency volatility and potential for substantial gains. However, this type of trading also carries significant risks, making it crucial for investors to approach it cautiously and avoid falling into the trap of addiction.

MEME市場は、その高頻度のボラティリティと大幅な利益の可能性により、最近多くの投資家を魅了しています。ただし、この種の取引には重大なリスクも伴うため、投資家は慎重に取引に取り組み、依存症の罠にはまらないようにすることが重要です。

To achieve optimal results in MEME trading, it is essential to conduct thorough research on the long-term value and technical potential of projects. This approach will help identify more robust investment directions amidst the volatility.

MEME取引で最適な結果を達成するには、プロジェクトの長期的な価値と技術的可能性について徹底的な調査を行うことが不可欠です。このアプローチは、ボラティリティの中でより確実な投資方向を特定するのに役立ちます。

The market, to function effectively, requires a balance of rationality and passion, rather than being dominated by a single stimulus.

市場が効果的に機能するには、単一の刺激に支配されるのではなく、合理性と情熱のバランスが必要です。

Currently, the screening of MEME projects follows two lines: "speculation" and value discovery. This article analyzes high-frequency "speculative" trading methods, revealing how professional MEME creators exhaust investors' energy and capital.

現在、MEME プロジェクトの審査は「投機」と「価値発見」の 2 つのラインに従って行われています。この記事では、高頻度の「投機的」取引手法を分析し、プロの MEME 作成者がどのようにして投資家のエネルギーと資金を使い果たすかを明らかにします。

1 Hour 15 Times Case

1時間15回の場合

Taking the MEME token Agora as an example, after investors preliminarily judge that the project has the potential for an increase, they engage in scalping trading for arbitrage. Multiple scalping trades quickly double the investors' capital, and this is just the beginning. After the second-to-last purchase, Agora rapidly surged to a 15-fold increase within 30 minutes. Due to the lack of take-profit and stop-loss features on the web trading interface, the actual profit was far from 15 times. However, stimulated by the 15-fold increase, investors fell into a cycle of continued speculation, ultimately losing everything amidst the volatility.

MEMEトークン「Agora」を例に挙げると、投資家はプロジェクトに上昇の可能性があると事前判断した後、裁定取引を目的としたスキャルピング取引を行います。複数のスキャルピング取引により、投資家の資金はすぐに 2 倍になりますが、これはほんの始まりにすぎません。最後から 2 番目の購入後、Agora は 30 分以内に 15 倍に急騰しました。ウェブ取引インターフェースにはテイクプロフィット機能やストップロス機能がなかったため、実際の利益は15倍には程遠いものでした。しかし、15 倍の増加に刺激されて、投資家は継続的な投機のサイクルに陥り、最終的にはボラティリティの中ですべてを失いました。

PS: Scalping is a high-frequency trading strategy where traders capture short-term price fluctuations in stocks, futures, or other financial instruments to make a profit. The core idea of scalping is to quickly enter and exit trades based on short-term market fluctuations, gaining small profits on each trade but accumulating returns through multiple transactions.

PS: スキャルピングは、トレーダーが株式、先物、その他の金融商品の短期的な価格変動を捉えて利益を得る高頻度取引戦略です。スキャルピングの中心的な考え方は、短期的な市場変動に基づいて取引に迅速に参入および撤退し、各取引で小さな利益を得る一方で、複数の取引を通じて利益を蓄積することです。

30 Seconds Analysis to 10 Minutes Capital Zeroing "Strategy"

30秒の分析から10分の資本ゼロ化までの「戦略」

MEME trading is a high-intensity game of information capture and rapid execution, and PVP trading has evolved a structured indicator system for project screening. In this model, the analysis and execution phases are extremely compressed, usually completed in just a few minutes, especially when a project's market cap has just reached N times the internal market cap (about $68,000). At this point, N is usually less than 10, meaning the market cap is below $600,000, and market competition is exceptionally fierce. However, once a project peaks and then falls back, these new projects are often quickly abandoned by investors, leading to a sharp decline in interest.

MEME取引は、情報の取得と迅速な実行の高強度のゲームであり、PVP取引はプロジェクトのスクリーニングのための構造化された指標システムを進化させました。このモデルでは、分析と実行のフェーズが非常に短縮され、特にプロジェクトの時価総額が内部時価総額 (約 68,000 ドル) の N 倍に達したばかりの場合、通常はわずか数分で完了します。この時点で、N は通常 10 未満です。これは時価総額が 60 万ドル未満であることを意味し、市場の競争は非常に熾烈です。しかし、プロジェクトがピークに達し、その後後退すると、これらの新しいプロジェクトは投資家によってすぐに放棄されることが多く、関心が急激に低下します。

Release Time: 30 minutes is usually a critical dividing line, as most projects begin to show signs of dumping and profit-taking about 30 minutes after release (data collected around 6 PM Beijing time).

リリース時間: ほとんどのプロジェクトはリリース後約 30 分でダンピングと利食いの兆候が現れ始めるため、通常 30 分が重要な境界線です (データは北京時間午後 6 時頃に収集)。

Market Cap Size: Projects with a market cap around $300,000 are generally more reasonable, while those reaching tens of millions of dollars may carry a higher risk of exit scams.

時価総額の規模: 時価総額が約 30 万ドルのプロジェクトは一般的により合理的ですが、数千万ドルに達するプロジェクトにはエグジット詐欺のリスクが高まる可能性があります。

Exit Scam Risk: The GMGN platform marks developers' operational records in historical projects, such as withdrawing liquidity, dumping, or running away. These markers are important indicators for assessing project stability.

Exit Scam リスク: GMGN プラットフォームは、流動性の引き出し、ダンピング、逃亡など、歴史的なプロジェクトにおける開発者の運用記録をマークします。これらのマーカーは、プロジェクトの安定性を評価するための重要な指標です。

Blue-Chip Index: As a growth indicator, the blue-chip index reflects investors' purchasing power and community consensus by analyzing the blue-chip tokens held by investors, providing indirect evidence for assessing project health.

優良指数：成長指標としての優良指数は、投資家が保有する優良トークンを分析することで投資家の購買力とコミュニティのコンセンサスを反映し、プロジェクトの健全性を評価するための間接的な証拠を提供します。

Order Book Health Indicator (X = Trading Volume / Market Cap): Typically, in the early stages of a project, the X value approaches 2, followed by a downward-opening parabolic trend. When the parabola peaks, trading volume hits a new high, and market cap approaches a cyclical high point, indicating that PVP trading activity has reached its climax. Afterward, trading volume decreases, market cap drops, and "smart money" begins to exit.

オーダーブック健全性インジケーター (X = 取引高 / 時価総額): 通常、プロジェクトの初期段階では、X 値は 2 に近づき、その後下向きに開く放物線トレンドが続きます。放物線がピークに達すると、取引高は新たな最高値に達し、時価総額は循環的な最高点に近づき、PVP 取引活動が最高潮に達したことを示します。その後、取引量は減少し、時価総額は減少し、「スマートマネー」は退出し始めます。

Additionally, trading volume can provide a preliminary judgment on tokens. For example, a single trade amount hitting a new high may indicate the entry of large funds, which is positive for the market. However, many trading platforms currently do not provide trend changes in single trade amounts or statistics on trading frequency, so relying solely on trading volume data may not be sufficient for comprehensive market analysis.

さらに、取引量はトークンの予備的な判断を提供します。たとえば、1 回の取引額が新高値を更新した場合は、大規模な資金の流入を示している可能性があり、これは市場にとってプラスとなります。ただし、多くの取引プラットフォームは現在、1回の取引額の傾向変化や取引頻度の統計を提供していないため、取引量データのみに依存することは包括的な市場分析には不十分である可能性があります。

TOP 10 Address Indicator: This indicator analyzes the top ten addresses by token holdings and their proportion of total supply. Generally, a holding ratio below 20% for the top ten addresses is considered healthy, indicating a more dispersed token distribution, stronger community consensus, and relatively lower selling risk.

トップ 10 アドレス インジケーター: このインジケーターは、トークン保有数と総供給量に占める上位 10 アドレスの割合を分析します。一般に、上位 10 アドレスの保有率が 20% 未満であれば健全であると考えられ、これはトークンの分散がより分散され、コミュニティのコンセンサスが強化され、販売リスクが比較的低いことを示しています。

Profit Expectation Formula: As the market cap of a token grows from $300,000 to $3 million, its success rate is often very low. Investors typically invest 1-10 SOL in a single project, but excessive liquidity addition may lead to a price surge, triggering greed among holders and rapid profit-taking. For example, if the success rate of a project selected by investors is P=10

利益期待の計算式: トークンの時価総額が 30 万ドルから 300 万ドルに増加するにつれて、その成功率は非常に低くなることがよくあります。投資家は通常、1 つのプロジェクトに 1 ～ 10 SOL を投資しますが、過剰な流動性の追加は価格の高騰につながり、保有者の貪欲さや急速な利益確定を引き起こす可能性があります。例えば、投資家が選んだプロジェクトの成功率がP=10の場合