バランスの取れた暗号ポートフォリオの構築：資産を割り当てるためのガイド

バランスの取れた暗号ポートフォリオの構築は、特に継続的な市場の不確実性を考慮して、リスクの低いアプローチをとる投資家にとって非常に重要です。

Investors taking a lower-risk approach to crypto investing in 2023 are juggling several macroeconomic factors. Past quantitative easing (QE) programs, the potential for further Fed interest rate increases, and the lack of clarity on the timing of the crypto market cycle's peak all contribute to the market uncertainty.

2023年に暗号投資にリスクの低いアプローチをとっている投資家は、いくつかのマクロ経済的要因をジャグリングしています。過去の定量的緩和（QE）プログラム、さらなるFRBの金利の上昇の可能性、および暗号市場サイクルのピークのタイミングに関する明確性の欠如はすべて、市場の不確実性に貢献しています。

However, despite the bear market over the past year, crypto market cycles suggest there's still significant upside potential to be realized. But with the bear market impacting smaller coins more significantly, a lower-risk strategy focuses on buffering potential downside while still retaining exposure to growth opportunities.

しかし、過去1年間のベアマーケットにもかかわらず、暗号市場のサイクルは、まだ実現する必要がある可能性があることを示唆しています。しかし、ベア市場がより小さなコインに影響を与えるため、低リスクの戦略は、成長機会への曝露を維持しながら、潜在的なマイナス面をバッファリングすることに焦点を当てています。

This is how a lower-risk crypto portfolio could be structured in 2023, with suggestions for key tokens in each category.

これは、2023年に低リスクの暗号ポートフォリオを構造化する方法であり、各カテゴリのキートークンの提案です。

The stability of Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) is crucial for this suggested portfolio framework, allocated at 40% and 15% respectively. Bitcoin is increasingly recognized as an institutional-grade asset, with interest from large players and institutions. Recently, there have been reports of institutions like Tiger Global and Point72 planning to invest in crypto, and companies like GameStop (NYSE:GME) aiming to increase their BTC holdings.

ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の安定性は、この提案されたポートフォリオフレームワークにとってそれぞれ40％と15％に割り当てられているために重要です。ビットコインは、大規模なプレーヤーや機関から関心を持つ機関級資産としてますます認識されています。最近、Tiger GlobalやPoint72などの機関やCryptoに投資することを計画しているという報告があり、Gamestop（NYSE：GME）のような企業がBTCの保有を増やすことを目指しています。

At press time, BTC is showing strength above the $87,000 zone, with possible data discrepancies in the source. It is currently trading at $87,378 and has a market cap of $1.73 trillion.

プレス時に、BTCは87,000ドルのゾーンを超えて強度を示しており、ソース内のデータの不一致の可能性があります。現在、87,378ドルで取引されており、時価総額は1.73兆ドルです。

Such a significant Bitcoin allocation aims to drastically reduce overall portfolio volatility compared to investing more widely into smaller altcoins, which have seen more significant price swings in this cycle.

このような重要なビットコインの割り当ては、このサイクルでより大きな価格変動を見た小さなアルトコインにより広く投資するのと比較して、全体的なポートフォリオのボラティリティを大幅に減らすことを目的としています。

Ethereum provides further stability, with ETH showing resilience around the $2,000 support level recently and now trading at $2,024. It’s also a foundational asset, supporting much of the decentralized finance (DeFi) and smart contract ecosystem, and ETH still has considerable room to grow before potentially reaching its previous all-time high (ATH).

Ethereumはさらなる安定性を提供し、ETHは最近2,000ドルのサポートレベルで回復力を示し、現在は2,024ドルで取引されています。また、基本的な資産であり、分散型財務（DEFI）とスマートコントラクトエコシステムの多くをサポートしており、ETHには、以前の史上最高（ATH）に到達する前に、依然として成長する余地があります。

Solana (SOL) comes next with a 15% allocation in this model. This provides exposure to a high-speed blockchain known for its rapidly expanding developer ecosystem and strong performance relative to other coins and cycles. SOL is currently showing strength above the $130 handle, trading at $138.87.

Solana（Sol）は、このモデルで15％の割り当てで次にあります。これにより、急速に拡大する開発者エコシステムと他のコインやサイクルと比較して強力なパフォーマンスで知られる高速ブロックチェーンへの露出が提供されます。 Solは現在、130ドル以上のハンドルを超える強度を示しており、138.87ドルで取引されています。

Another 10% of the portfolio adds diversification through other established large-cap tokens. The suggestions align with key emerging crypto narratives: Chainlink (LINK) for crucial oracle infrastructure in Web3, Sui (SUI) for its Layer 1 innovation, Hedera (HBAR) for enterprise use cases and Hashgraph technology, and Ondo (ONDO) is a fast-moving innovator in real-world asset (RWA) tokenization.

ポートフォリオのさらに10％は、他の確立された大型のトークンを通じて多様化を追加します。提案は、主要な新興の暗号の物語に沿っています：Web3の重要なOracle InfrastructureのChainLink（リンク）、レイヤー1イノベーションのSUI（SUI）、エンタープライズユースケースとハッシュグラフテクノロジーのHedera（HBAR）、およびOndo（Ondo）は、Real-World Asset（RWA）のイノベーターです。

Recently, SUI has shown resilience, gaining over 15% in the past week, while LINK also shows strength with nearly 7% in seven days.

最近、SUIは回復力を示し、過去1週間で15％以上を獲得しましたが、リンクは7日間で7％近くの強度を示しています。

For mid-cap exposure and potentially higher growth opportunities, another 10% allocation is suggested. The examples selected align with different segments within the broader market. Bittensor (TAO) is a leading contender in the fast-growing Artificial Intelligence (AI) sector. Aptos (APT) is a Layer 1 network known for its high throughput and low latency. Render (RENDER) is a fast-growing protocol for GPU/AI rendering services, and Telcoin (TEL) is a fast-moving innovator in facilitating cross-border remittances.

キャップ中の曝露と潜在的に高い成長機会には、さらに10％の割り当てが提案されています。選択された例は、より広範な市場内のさまざまなセグメントと一致しています。 Bittensor（TAO）は、急速に成長する人工知能（AI）セクターの主要な候補です。 Aptos（APT）は、スループットが高く、遅延が低いことで知られているレイヤー1ネットワークです。 Render（Render）は、GPU/AIレンダリングサービスの急速に成長するプロトコルであり、Telcoin（Tel）は、国境を越えた送金を促進する速い革新者です。

Recently, Render (밝혀내다 Render (밝혀내다 showed an impressive price surge, adding almost 19% over seven days. These mid-cap assets offer investors exposure to newer trends and technologies.

最近、レンダリング（밝혀내다レンダリング（밝혀내다）は印象的な価格の急増を示し、7日間でほぼ19％を追加しました。これらのミッドキャップ資産は、投資家が新しいトレンドとテクノロジーにさらされることを提供します。

Finally, the remaining 10% of the portfolio can be allocated to smaller-cap projects. These smaller gems are handpicked from top narratives, which could include:

最後に、ポートフォリオの残りの10％を小規模なプロジェクトに割り当てることができます。これらの小さな宝石は、次のようなトップの物語から厳選されています。

• Artificial Intelligence (AI)

•人工知能（AI）

• Real World Assets (RWA)

•Real World Assets（RWA）

• 밝혀내다 Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN)

•밝혀내다分散化された物理インフラストラクチャネットワーク（depin）

• Decentralized Finance (DeFi)

•分散財務（defi）

• Play-to-Earn GamingSmaller-cap tokens typically carry a higher level of risk due to their smaller market capitalization and limited liquidity. However, they also offer the potential for more significant returns during periods of market buoyancy.

•プレイトゥアリーンゲーミングスマラーキャップトークンは、通常、時価総額と限られた流動性により、より高いレベルのリスクを伴います。しかし、彼らはまた、市場浮力の期間中により重要なリターンの可能性を提供します。

The aim is to maximize the chances of capturing the potential of smaller-cap assets to generate substantial gains while keeping the overall portfolio's risk exposure within a manageable range.

目的は、より小さなキャップ資産の可能性をキャプチャして大幅な利益を生み出す可能性を最大化することです。