Construire un portefeuille de crypto équilibré: un guide pour attribuer vos actifs

La construction d'un portefeuille de crypto équilibré est cruciale pour les investisseurs qui adoptent une approche à risque inférieur, en particulier l'incertitude continue du marché.

Investors taking a lower-risk approach to crypto investing in 2023 are juggling several macroeconomic factors. Past quantitative easing (QE) programs, the potential for further Fed interest rate increases, and the lack of clarity on the timing of the crypto market cycle's peak all contribute to the market uncertainty.

Les investisseurs adoptant une approche à risque inférieur de l'investissement en cryptographie en 2023 jonglent avec plusieurs facteurs macroéconomiques. Les programmes d'assouplissement quantitatif (QE) passés, le potentiel de nouvelles augmentations de taux d'intérêt de la Fed et le manque de clarté sur le moment du pic du cycle du marché crypto contribuent tous à l'incertitude du marché.

However, despite the bear market over the past year, crypto market cycles suggest there's still significant upside potential to be realized. But with the bear market impacting smaller coins more significantly, a lower-risk strategy focuses on buffering potential downside while still retaining exposure to growth opportunities.

Cependant, malgré le marché des ours au cours de la dernière année, les cycles du marché de la cryptographie suggèrent qu'il y a encore un potentiel de hausse significatif à réaliser. Mais avec le marché des ours impactant plus de plus petites pièces de monnaie, une stratégie à moindre risque se concentre sur la tampon à l'inconvénient du potentiel tout en conservant une exposition aux opportunités de croissance.

This is how a lower-risk crypto portfolio could be structured in 2023, with suggestions for key tokens in each category.

C'est ainsi qu'un portefeuille de crypto à risque à faible risque pourrait être structuré en 2023, avec des suggestions de jetons clés dans chaque catégorie.

The stability of Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) is crucial for this suggested portfolio framework, allocated at 40% and 15% respectively. Bitcoin is increasingly recognized as an institutional-grade asset, with interest from large players and institutions. Recently, there have been reports of institutions like Tiger Global and Point72 planning to invest in crypto, and companies like GameStop (NYSE:GME) aiming to increase their BTC holdings.

La stabilité de Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) est cruciale pour ce cadre de portefeuille suggéré, alloué respectivement à 40% et 15%. Le Bitcoin est de plus en plus reconnu comme un actif de qualité institutionnelle, avec intérêt de grands joueurs et institutions. Récemment, il y a eu des rapports d'institutions comme Tiger Global et Point72 qui prévoient d'investir dans la crypto, et des entreprises comme GameStop (NYSE: GME) visant à augmenter leurs participations BTC.

At press time, BTC is showing strength above the $87,000 zone, with possible data discrepancies in the source. It is currently trading at $87,378 and has a market cap of $1.73 trillion.

Au moment de la presse, BTC montre une force supérieure à la zone de 87 000 $, avec des écarts de données possibles dans la source. Il se négocie actuellement à 87 378 $ et a une capitalisation boursière de 1,73 billion de dollars.

Such a significant Bitcoin allocation aims to drastically reduce overall portfolio volatility compared to investing more widely into smaller altcoins, which have seen more significant price swings in this cycle.

Une allocation de bitcoin aussi importante vise à réduire considérablement la volatilité globale du portefeuille par rapport à l'investissement plus largement dans les altcoins plus petits, qui ont connu des oscillations de prix plus importantes dans ce cycle.

Ethereum provides further stability, with ETH showing resilience around the $2,000 support level recently and now trading at $2,024. It’s also a foundational asset, supporting much of the decentralized finance (DeFi) and smart contract ecosystem, and ETH still has considerable room to grow before potentially reaching its previous all-time high (ATH).

Ethereum assure une stabilité supplémentaire, avec ETH montrant la résilience autour du niveau de soutien de 2 000 $ récemment et se négociant désormais à 2 024 $. Il s'agit également d'un actif fondamental, soutenant une grande partie de l'écosystème de financement décentralisé (DEFI) et du contrat intelligent, et l'ETH a toujours une place considérable pour se développer avant d'atteindre potentiellement son sommet de tous les temps (ATH).

Solana (SOL) comes next with a 15% allocation in this model. This provides exposure to a high-speed blockchain known for its rapidly expanding developer ecosystem and strong performance relative to other coins and cycles. SOL is currently showing strength above the $130 handle, trading at $138.87.

Solana (SOL) vient ensuite avec une allocation de 15% dans ce modèle. Cela fournit une exposition à une blockchain à grande vitesse connue pour son écosystème de développeur en pleine expansion et ses fortes performances par rapport à d'autres pièces et cycles. Sol montre actuellement une force supérieure à la poignée de 130 $, se négociant à 138,87 $.

Another 10% of the portfolio adds diversification through other established large-cap tokens. The suggestions align with key emerging crypto narratives: Chainlink (LINK) for crucial oracle infrastructure in Web3, Sui (SUI) for its Layer 1 innovation, Hedera (HBAR) for enterprise use cases and Hashgraph technology, and Ondo (ONDO) is a fast-moving innovator in real-world asset (RWA) tokenization.

10% supplémentaires du portefeuille ajoutent une diversification grâce à d'autres jetons de grande capitalisation établis. Les suggestions s'alignent sur les principaux récits de crypto émergents: ChainLink (Link) pour l'infrastructure cruciale Oracle dans Web3, SUI (SUI) pour son innovation de couche 1, Hedera (HBAR) pour les cas d'utilisation d'entreprise et Hashgraph et ONDO (ONDO) est un innovateur rapide dans un actif réel (RWA).

Recently, SUI has shown resilience, gaining over 15% in the past week, while LINK also shows strength with nearly 7% in seven days.

Récemment, SUI a montré de la résilience, gagnant plus de 15% la semaine dernière, tandis que Link montre également la force à près de 7% en sept jours.

For mid-cap exposure and potentially higher growth opportunities, another 10% allocation is suggested. The examples selected align with different segments within the broader market. Bittensor (TAO) is a leading contender in the fast-growing Artificial Intelligence (AI) sector. Aptos (APT) is a Layer 1 network known for its high throughput and low latency. Render (RENDER) is a fast-growing protocol for GPU/AI rendering services, and Telcoin (TEL) is a fast-moving innovator in facilitating cross-border remittances.

Pour l'exposition à mi-capuchon et les opportunités de croissance potentiellement plus élevées, une autre allocation de 10% est suggérée. Les exemples sélectionnés s'alignent sur différents segments sur le marché plus large. Bittensor (TAO) est l'un des principaux concurrents dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) à croissance rapide. APTOS (APT) est un réseau de couche 1 connu pour son débit élevé et sa faible latence. Render (rendu) est un protocole à croissance rapide pour les services de rendu GPU / IA, et Telcoin (TEL) est un innovateur rapide pour faciliter les envois de fonds transfrontaliers.

Recently, Render (밝혀내다 Render (밝혀내다 showed an impressive price surge, adding almost 19% over seven days. These mid-cap assets offer investors exposure to newer trends and technologies.

Récemment, Render (밝혀내다 Render (밝혀내다 밝혀내다 a montré une forte augmentation des prix, ajoutant près de 19% sur sept jours. Ces actifs à mi-capuchon offrent aux investisseurs une exposition à des tendances et technologies plus récentes.

Finally, the remaining 10% of the portfolio can be allocated to smaller-cap projects. These smaller gems are handpicked from top narratives, which could include:

Enfin, les 10% restants du portefeuille peuvent être alloués à des projets plus petits. Ces petits joyaux sont triés sur le volet à partir de récits supérieurs, ce qui pourrait inclure:

• Artificial Intelligence (AI)

• Intelligence artificielle (IA)

• Real World Assets (RWA)

• Actifs réels (RWA)

• 밝혀내다 Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN)

• 밝혀내다 Réseaux d'infrastructures physiques décentralisés (Depin)

• Decentralized Finance (DeFi)

• Finance décentralisée (DEFI)

• Play-to-Earn GamingSmaller-cap tokens typically carry a higher level of risk due to their smaller market capitalization and limited liquidity. However, they also offer the potential for more significant returns during periods of market buoyancy.

• Les jetons de jeu de jeu de jeu de jeu comportent généralement un niveau de risque plus élevé en raison de leur plus petite capitalisation boursière et de leur liquidité limitée. Cependant, ils offrent également le potentiel de rendements plus importants pendant les périodes de flottabilité du marché.

The aim is to maximize the chances of capturing the potential of smaller-cap assets to generate substantial gains while keeping the overall portfolio's risk exposure within a manageable range.

L'objectif est de maximiser les chances de capturer le potentiel des actifs à plus petite capitalisation pour générer des gains substantiels tout en maintenant l'exposition globale au risque du portefeuille dans une plage gérable.