デイトレードとは何ですか?

株式、仮想通貨、その他の市場では、資産の価格は需要と供給の影響により、一日の中で継続的に変化する傾向があります。ほとんどの場合、特に変動の少ない環境では、長期投資家にとってこれらの変動は小さすぎて心配する必要はありません。しかし、これらの動きから積極的に利益を得ようとするデイトレーダーと呼ばれる市場参加者のカテゴリーが存在します。

デイトレーダーの活動には、有利な売買取引を行うために、取引している資産の短期的な値動きを予測することが含まれます。これは、日中の価格変動に影響を与える膨大な数の要因により、ハイリスク、ハイリターンのアクティビティであり、その中には評価が困難または不可能なものもあります。

デイトレーダーは、可能な限り最高の取引を行うためにさまざまなツールやテクニックを使用します。将来的に繰り返される可能性のある価格チャートのパターンを見つけるために、資産の価格履歴を分析しようとする人もいます。これはテクニカル分析として知られています。また、コンピューティング能力を使用して現在の市場データを分析し、自動的に取引を行う取引ソフトウェアを開発または購入する企業もいます。残りは依然として純粋に本能に基づいて取引を行っています。

悪名高いボラティリティの高い仮想通貨市場は、デイトレーダーにとって非常にリスクが高いものの、潜在的に利益をもたらす可能性のある土壌を提供しています。資産の価格が 1 日以内に 10% 以上変化する場合、利益と損失の両方が多額になる可能性があります。

デイトレード暗号戦略とは何ですか?

暗号通貨のボラティリティが高いため、いくつかのデイトレード暗号戦略が潜在的に利益をもたらします。

アービトラージ

アービトラージは、最も単純なデイトレード暗号戦略の 1 つです。裁定取引者は、分散型取引所などの 1 つのソースから暗号通貨を購入し、他の場所でより高い価格で販売します。 2 つの価格間のスプレッドが利益率です。仮想通貨は大部分が規制されておらず、市場の流動性が異なるため、異なる取引所やプロトコル間のスプレッドが大きくなる可能性があります。

裁定取引者は、裁定取引の機会を利用するために、さまざまな集中型取引所や DeFi プロトコルにアカウントを持っています。かつて韓国でビットコインを販売する人気取引があったが、規制によりかなりのプレミアム（キムチプレミアム）で取引されていた。

スイングトレード

スイングトレードでは、大量の流動性が提供される市場のさまざまなポイントを使用します。これらはサポートとレジスタンスと呼ばれ、スイングトレーダーはローソク足チャート分析を通じて市場のサポートとレジスタンスのポイントを特定する専門家です。彼らの取引計画は、特定のサポートとレジスタンスのポイントにうまく投資し、価格の差を利益としてポケットに入れることに基づいています。スイングトレーダーは、これらのレベルを突破する価格行動、またはそれらの間の取引の両方に賭けることができます。スイングトレードの暗号戦略を成功させるには、市場に関する優れた知識とテクニカル分析が必要です。

スキャルピング

スキャルピングも人気のある暗号通貨デイトレード戦略です。ダフ屋は、市場の既存の衝動的な動きから利益を得て、短期間で利益を生み出すことを目指しています。このようなわずかな価格変動は、数秒などの非常に短い時間枠で取引される場合もあれば、時間や場合によっては数日などの長い時間枠で取引される場合もあります。ダフ屋は、ターゲットとする価格帯が比較的狭いため、証拠金取引とレバレッジを利用してエクスポージャーを増大させます。また、優位性を得るために取引ボットを使用することもよくあります。他の暗号通貨取引戦略と同様に、健全な資金管理が鍵となります。

仮想通貨のデイトレード中に避けるべき間違い

仮想通貨のデイトレードは非常に挑戦的であり、多くの初心者やベテランのデイトレーダーでさえ、仮想通貨のデイトレード中に避けるべき間違いを知りません。

FOMO

FOMOは、トレーダーが感情に任せて行動をコントロールしてしまう典型的な初心者の間違いです。 FOMOは、取引計画に従う代わりに、トレーダーに衝動的な決定を下させ、多くの場合、取引の損失や過剰取引の原因となります。

過剰取引

オーバートレードは、トレーダーがプラスの期待値をもたないポジションにエントリーしたときに発生します。オーバートレードをするトレーダーは利益を「強制」しようとし、戦略に従って事前に決められた計画に従いません。過剰取引は、トレーダーが損失を追いかけ、1回の取引ですべてを取り戻そうとする可能性もあります。

資金管理の欠如

多くの初心者トレーダーは自分の能力を過信しており、取引で過剰なリスクを負います。この財務規律の欠如は、取引がうまくいかなかったときに他の間違いを引き起こし、過剰取引や損失の追跡につながる可能性があります。

取引戦略の欠如

初心者トレーダーは、適切に設計およびテストされた取引戦略を持たずに、「思いつきで」取引を始める傾向もあります。仮想通貨市場は他の金融市場に比べて成熟していないにもかかわらず、指定された戦略なしで利益を生む取引を成功させるのは非常に困難です。

デイトレード仮想通貨の長所と短所

デイトレード暗号通貨にはいくつかの利点と欠点があります。

デイトレードのメリット

• 仮想通貨市場は年中無休で運営されているため、デイトレードでは柔軟な勤務スケジュールが可能になります。

• 仮想通貨市場のボラティリティと相対的な目新しさは、仮想通貨市場が成熟しておらず、未熟なトレーダーにも多くの機会を提供していることを意味します。

• 豊富な DeFi プロトコルのおかげで、トレーダーはさまざまな収益性の高い戦略を構築できます。

• トレーダーの希望に応じて、学習曲線を単純にすることも急勾配にすることもできます。

• トレーディングスキルは他の市場にも応用可能です。

デイトレードのデメリット

• 初心者トレーダーは自分の能力を過大評価する傾向があるため、破滅のリスクは重大です。

• 規律と感情の管理は習得が難しいスキルであり、多くの時間を必要とします。

• 仮想通貨市場の 24 時間体制の性質は、感情的および精神的に負担がかかり、高レベルのストレスや燃え尽き症候群につながる可能性があります。

• 各取引を会計処理する必要があるため、税務コンプライアンスは困難です。

• 機関投資家の流入により、利益を得る取引を行うには、より高度なスキルが必要となります。