Was ist Daytrading?

Auf Aktien-, Kryptowährungs- und anderen Märkten neigen die Preise von Vermögenswerten dazu, sich im Laufe des Tages aufgrund der Auswirkungen von Angebot und Nachfrage kontinuierlich zu ändern. Meistens, insbesondere in weniger volatilen Umgebungen, sind diese Schwankungen zu gering, um für langfristig orientierte Anleger Anlass zur Sorge zu geben. Es gibt jedoch eine Kategorie von Marktteilnehmern, sogenannte Daytrader, die aktiv versuchen, aus diesen Bewegungen einen Gewinn zu ziehen.

Zu den Aktivitäten eines Daytraders gehört der Versuch, die kurzfristigen Preisbewegungen der Vermögenswerte, mit denen er handelt, vorherzusagen, um günstige Kauf- oder Verkaufsgeschäfte abzuschließen. Dies ist eine Aktivität mit hohem Risiko und hohem Ertrag, da eine Vielzahl von Faktoren Einfluss auf die Schwankungen der Intraday-Preise haben und von denen einige schwer oder gar nicht einzuschätzen sind.

Daytrader nutzen verschiedene Tools und Techniken, um die bestmöglichen Trades durchzuführen. Manche versuchen, den Preisverlauf eines Vermögenswerts zu analysieren, um Preisdiagrammmuster zu finden, die sich in der Zukunft wiederholen könnten – eine Praxis, die als technische Analyse bezeichnet wird. Andere entwickeln oder kaufen Handelssoftware, die Rechenleistung nutzt, um aktuelle Marktdaten zu analysieren und Geschäfte automatisch abzuwickeln. Der Rest handelt immer noch rein instinktiv.

Der Kryptowährungsmarkt bietet mit seiner berüchtigt hohen Volatilität ein außergewöhnlich riskantes, aber potenziell lukratives Terrain für Daytrader. Wenn sich die Preise von Vermögenswerten häufig innerhalb eines Tages um 10 % oder mehr ändern, können sowohl die Gewinne als auch die Verluste erheblich sein.

Was sind Daytrading-Kryptostrategien?

Die hohe Volatilität von Kryptowährungen führt dazu, dass mehrere Daytrading-Kryptostrategien potenziell profitabel sind.

Arbitrage

Arbitrage ist eine der einfachsten Daytrading-Kryptostrategien. Arbitrageure kaufen Kryptowährungen von einer Quelle, beispielsweise einer dezentralen Börse, und verkaufen sie an anderer Stelle zu einem höheren Preis. Die Spanne zwischen den beiden Preisen ist die Gewinnspanne. Da Kryptowährungen weitgehend unreguliert sind und die Liquidität auf den Märkten unterschiedlich ist, können die Spreads zwischen verschiedenen Börsen und Protokollen erheblich sein.

Arbitrageure verfügen über Konten bei verschiedenen zentralen Börsen und DeFi-Protokollen, um Arbitragemöglichkeiten zu nutzen. Ein beliebter Handel war früher der Verkauf von Bitcoin in Korea, wo es aufgrund der Regulierung mit einem erheblichen Aufschlag (der Kimchi-Prämie) gehandelt wurde.

Swing-Trading

Beim Swing-Trading werden verschiedene Punkte im Markt genutzt, an denen eine erhebliche Menge an Liquidität bereitgestellt wird. Diese werden Unterstützung und Widerstand genannt, und Swingtrader sind Experten darin, Unterstützungs- und Widerstandspunkte auf den Märkten durch Candlestick-Chart-Analyse zu identifizieren. Ihr Handelsplan basiert darauf, erfolgreich an bestimmten Unterstützungs- und Widerstandspunkten zu investieren und die Preisdifferenz als Gewinn einzustecken. Swingtrader können sowohl darauf wetten, dass die Preisbewegung diese Niveaus durchbricht, als auch darauf, dass sie zwischen ihnen handeln. Eine erfolgreiche Swing-Trading-Kryptostrategie basiert auf hervorragenden Marktkenntnissen und technischen Analysen.

Scalping

Scalping ist eine weitere beliebte Krypto-Day-Trading-Strategie. Scalper zielen darauf ab, von einer bestehenden Impulsbewegung auf den Märkten zu profitieren, um in kurzer Zeit einen Gewinn zu erwirtschaften. Diese leichten Preisschwankungen können in sehr kurzen Zeitrahmen, z. B. Sekunden, oder höheren Zeitrahmen, z. B. Stunden oder manchmal Tagen, gehandelt werden. Scalper nutzen Margenhandel und Leverage, um ihr Engagement zu vervielfachen, da die von ihnen angestrebten Preisspannen relativ klein sind. Sie nutzen auch oft Trading-Bots, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Wie bei jeder Krypto-Handelsstrategie ist ein solides Bankroll-Management der Schlüssel.

Zu vermeidende Fehler beim Tageshandel mit Kryptowährungen

Der Krypto-Daytrading ist äußerst anspruchsvoll und viele Anfänger oder sogar erfahrene Daytrader kennen die Fehler, die man beim Daytrading mit Krypto vermeiden sollte, nicht.

FOMO

FOMO ist ein klassischer Anfängerfehler, wenn ein Trader seine Handlungen von seinen Emotionen bestimmen lässt. Anstatt einem Handelsplan zu folgen, veranlasst FOMO Händler dazu, Impulsentscheidungen zu treffen, was häufig zu Handelsverlusten und zu übermäßigem Handel führt

Überhandel

Überhandel liegt vor, wenn ein Händler eine Position eingeht, die keinen positiven erwarteten Wert hat. Händler, die zu viel handeln, versuchen Gewinne zu „erzwingen“ und folgen nicht einem vorgegebenen Plan gemäß einer Strategie. Überhandeln kann auch dazu führen, dass Händler Verluste jagen und versuchen, alles in einem einzigen Handel zurückzugewinnen.

Mangelndes Bankroll-Management

Viele Anfänger vertrauen zu sehr auf ihre Fähigkeiten und gehen bei ihren Geschäften übermäßige Risiken ein. Dieser Mangel an finanzieller Disziplin kann oft zu anderen Fehlern führen, wenn ein Handel schiefgeht, und dazu führen, dass zu viel gehandelt wird oder Verluste jagen.

Fehlen einer Handelsstrategie

Anfänger neigen auch dazu, „aus einer Laune heraus“ mit dem Handel zu beginnen, ohne über eine ordnungsgemäß konzipierte und getestete Handelsstrategie zu verfügen. Auch wenn die Kryptomärkte weniger ausgereift sind als andere Finanzmärkte, ist es sehr schwierig, ohne eine festgelegte Strategie profitabel zu handeln.

Vor- und Nachteile von Daytrading-Kryptowährungen

Daytrading-Kryptowährungen haben mehrere Vor- und Nachteile.

Vorteile des Daytradings

• Der Tageshandel ermöglicht einen flexiblen Arbeitsplan, da die Kryptowährungsmärkte rund um die Uhr geöffnet sind.

• Die Volatilität und relative Neuheit der Kryptomärkte bedeuten, dass sie noch nicht ausgereift sind und selbst unerfahrenen Händlern zahlreiche Möglichkeiten bieten.

• Dank einer Vielzahl von DeFi-Protokollen können Händler verschiedene profitable Strategien entwickeln.

• Die Lernkurve kann so einfach oder steil gestaltet werden, wie der Händler es wünscht.

• Handelskenntnisse sind auf andere Märkte übertragbar.

Nachteile des Daytradings

• Das Risiko des Ruins ist erheblich, da Anfänger dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu überschätzen.

• Disziplin und der Umgang mit Emotionen sind schwierig zu beherrschende Fähigkeiten und erfordern viel Zeit.

• Der Rund-um-die-Uhr-Betrieb der Kryptomärkte kann emotional und mental anstrengend sein und zu hohem Stressniveau und sogar Burnout führen.

• Die Einhaltung der Steuervorschriften ist schwierig, da für jeden Handel eine Buchhaltung erforderlich ist.

• Mit dem Zustrom institutioneller Anleger ist ein viel höheres Maß an Fähigkeiten erforderlich, um profitabel zu handeln.