Qu’est-ce que le day trading ?

Sur les marchés boursiers, de crypto-monnaie et autres, les prix des actifs ont tendance à changer continuellement au cours de la journée sous l’effet de l’offre et de la demande. La plupart du temps, surtout dans des environnements moins volatils, ces fluctuations sont trop faibles pour inquiéter les investisseurs à long terme. Cependant, il existe une catégorie d’acteurs du marché appelés day traders, qui tentent activement de tirer profit de ces mouvements.

Les activités d'un day trader consistent à essayer de prédire les variations de prix à court terme des actifs qu'ils négocient afin de conclure des transactions d'achat ou de vente favorables. Il s’agit d’une activité à haut risque et très rémunératrice en raison d’un grand nombre de facteurs affectant les fluctuations des prix intrajournaliers, dont certains sont difficiles, voire impossibles, à évaluer.

Les day traders utilisent différents outils et techniques pour effectuer les meilleures transactions possibles. Certains tentent d’analyser l’historique des prix d’un actif afin de trouver des modèles de graphiques de prix qui pourraient se répéter à l’avenir – une pratique connue sous le nom d’analyse technique. D'autres développent ou achètent des logiciels de trading qui utilisent la puissance de calcul pour analyser les données actuelles du marché et effectuer des transactions automatiquement. Les autres négocient toujours uniquement par instinct.

Le marché des crypto-monnaies, avec sa volatilité notoirement élevée, offre un terrain exceptionnellement risqué mais potentiellement lucratif pour les day traders. Lorsque les prix des actifs varient souvent de 10 % ou plus en une seule journée, les profits comme les pertes peuvent être importants.

Que sont les stratégies cryptographiques de day trading ?

La forte volatilité des crypto-monnaies fait que les stratégies de crypto-monnaie sur plusieurs jours sont potentiellement rentables.

Arbitrage

L’arbitrage est l’une des stratégies cryptographiques de day trading les plus simples. Les arbitres achètent des cryptomonnaies auprès d’une seule source, telle qu’une plateforme d’échange décentralisée, et les revendent à un prix plus élevé ailleurs. L’écart entre les deux prix constitue la marge bénéficiaire. Étant donné que les crypto-monnaies ne sont, dans une large mesure, pas réglementées et que la liquidité des marchés varie, les écarts entre les différentes bourses et protocoles peuvent être importants.

Les arbitres disposent de comptes sur différentes bourses centralisées et protocoles DeFi pour capitaliser sur les opportunités d'arbitrage. Un commerce populaire était la vente de Bitcoin en Corée, où il se négociait à une prime importante en raison de la réglementation (la prime Kimchi).

Trading swing

Le swing trading utilise différents points du marché, où une quantité importante de liquidité est fournie. C'est ce qu'on appelle le support et la résistance, et les swing traders sont des experts dans l'identification des points de support et de résistance sur les marchés grâce à l'analyse des graphiques en chandeliers. Leur plan de trading est basé sur un investissement réussi à certains points de support et de résistance et sur l’empochage de la différence de prix sous forme de profit. Les swing traders peuvent parier à la fois sur l’action des prix franchissant ces niveaux ou sur les échanges entre eux. Une stratégie crypto swing trading réussie repose sur une excellente connaissance des marchés et de l’analyse technique.

Scalping

Le scalping est une autre stratégie populaire de day trading crypto. Les scalpers visent à profiter d’un mouvement impulsif existant sur les marchés pour générer un profit dans un court laps de temps. Ces légères fluctuations de prix peuvent être négociées sur des délais très courts, comme des secondes, ou sur des délais plus longs, comme des heures ou parfois des jours. Les scalpers utilisent le trading sur marge et l’effet de levier pour multiplier leur exposition puisque les fourchettes de prix qu’ils ciblent sont relativement petites. Ils utilisent également souvent des robots de trading pour obtenir un avantage. Comme pour toute stratégie de trading de cryptomonnaies, une bonne gestion des fonds est essentielle.

Erreurs à éviter lors du day trading de crypto

Le day trading de crypto est extrêmement difficile et de nombreux day traders débutants ou même chevronnés ne connaissent pas les erreurs à éviter lors du day trading de crypto.

FOMO

FOMO est une erreur classique du débutant lorsqu'un trader laisse ses émotions prendre le contrôle de ses actions. Au lieu de suivre un plan de trading, FOMO amène les traders à prendre des décisions impulsives, conduisant souvent à des transactions perdantes et à des transactions excessives.

Sur-négociation

Le surtrading se produit lorsqu'un trader entre dans une position qui n'a aucune valeur attendue positive. Les traders qui effectuent des transactions excessives tentent de « forcer » les profits et ne suivent pas un plan prédéterminé selon une stratégie. Le surtrading peut également amener les traders à courir après les pertes et à tenter de tout récupérer en une seule transaction.

Manque de gestion de la bankroll

De nombreux traders débutants ont trop confiance en leurs capacités et prennent des risques excessifs dans leurs transactions. Ce manque de discipline financière peut souvent provoquer d'autres erreurs lorsqu'une transaction tourne mal et les amener à sur-négocier ou à courir après des pertes.

Absence de stratégie commerciale

Les traders débutants ont également tendance à commencer à trader « sur un coup de tête » sans une stratégie de trading correctement conçue et testée. Même si les marchés des cryptomonnaies sont moins matures que les autres marchés financiers, il est très difficile de réaliser des transactions rentables sans stratégie désignée.

Avantages et inconvénients du Day Trading Crypto

La cryptographie du day trading présente plusieurs avantages et inconvénients.

Avantages du day trading

• Le day trading permet un horaire de travail flexible puisque les marchés de cryptomonnaie fonctionnent 24h/24 et 7j/7.

• La volatilité et la relative nouveauté des marchés de cryptographie signifient qu’ils ne sont pas matures et offrent de nombreuses opportunités, même aux traders peu avertis.

• Grâce à une multitude de protocoles DeFi, les traders peuvent élaborer différentes stratégies rentables.

• La courbe d'apprentissage peut être aussi simple ou abrupte que le trader le souhaite.

• Les compétences commerciales sont transférables à d’autres marchés.

Inconvénients du day trading

• Le risque de ruine est important puisque les traders débutants ont tendance à surestimer leurs capacités.

• La discipline et la gestion des émotions sont des compétences difficiles à maîtriser et demandent beaucoup de temps.

• La nature 24 heures sur 24 des marchés de cryptographie peut être éprouvante sur le plan émotionnel et mental et entraîner des niveaux élevés de stress, voire d’épuisement professionnel.

• La conformité fiscale est difficile puisque chaque transaction doit être comptabilisée.

• Avec l’afflux d’investisseurs institutionnels, un niveau de compétence beaucoup plus élevé est nécessaire pour négocier de manière rentable.