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無期限契約におけるポジションの自動削減にはどのような危険がありますか?

ポジションの自動削減により、特に高レバレッジやマージンが低い場合、トレーダーは当初の投資額より多くの資金を失ったり、ポジションを早期にクローズせざるを得なくなったりする可能性があります。

2024/10/25 03:34

無期限契約におけるポジションの自動削減の危険性

無期限契約は、トレーダーがポジションを無期限に保持できる先物契約の一種です。従来の先物契約とは異なり、無期限契約には固定の有効期限がありません。これは、トレーダーが期限切れになることを心配することなく、望む限りポジションをオープンにしておくことができることを意味します。

ただし、無期限契約に伴うリスクの 1 つは、ポジションが自動的に減少するリスクです。これは、原資産の価格がトレーダーのポジションに反して変動するときに発生し、取引所はリスクを軽減するためにトレーダーのポジションサイズを自動的に縮小します。

取引所がトレーダーのポジションサイズを自動的に削減する理由は数多くあります。理由の 1 つは、トレーダーのレバレッジが高すぎる場合です。レバレッジは、トレーダーが市場へのエクスポージャーを増やすことを可能にする借入の一種です。ただし、トレーダーのレバレッジが高すぎる場合、当初の投資額よりも多くの資金を失うリスクがある可能性があります。

取引所がトレーダーのポジションサイズを自動的に減らすもう 1 つの理由は、トレーダーの証拠金が低すぎる場合です。証拠金は、トレーダーがポジションを開くために取引所に預ける必要がある担保の一種です。トレーダーのマージンが低すぎる場合、原資産の価格がトレーダーに逆らった場合に投資全体を失うリスクが生じる可能性があります。

自動ポジション削減には次のような危険性があります。

トレーダーは当初投資した金額よりも多くのお金を失う可能性があります。原資産の価格がトレーダーのポジションに反して変動し、取引所が自動的にトレーダーのポジションサイズを減らす場合、トレーダーは当初投資した金額よりも多くの資金を失う可能性があります。これは、トレーダーがポジションサイズの縮小による損失に対して依然として責任を負うためです。
トレーダーはポジションを早期に決済せざるを得なくなる可能性があります。取引所がトレーダーのポジションサイズを自動的に減らす場合、トレーダーはポジションを途中で閉じることを余儀なくされる可能性があります。これにより、トレーダーは有利な市場状況を利用できなくなり、利益を逃す可能性があります。

自動ポジション削減の危険を回避するためのヒントをいくつか紹介します。

レバレッジを賢く利用しましょう。レバレッジは強力なツールになる可能性がありますが、リスクも伴う可能性があります。レバレッジの使用に慣れていない場合は、慎重に使用することが重要です。低いレバレッジ比率から始めて、経験を積むにつれて徐々に比率を高めてください。
十分なマージンを確保してください。証拠金はあなたの担保です。十分な証拠金を維持していない場合、原資産の価格が不利な方向に変動した場合に、投資全体を失うリスクが生じる可能性があります。少なくとも 25% の利益率を維持し、可能であれば 50% 以上に高めることを目指します。
自分のポジションを定期的に監視してください。ポジションが期待どおりに機能していることを確認するために、ポジションを定期的に監視することが重要です。原資産の価格が不利な方向に動いた場合は、ポジションサイズを調整するか、ポジションを完全にクローズする必要がある場合があります。

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