Quels sont les dangers d’une réduction automatique des postes dans les contrats perpétuels ?

La réduction automatique de position peut faire perdre aux traders plus d'argent que ce qu'ils avaient initialement investi ou les forcer à fermer leurs positions prématurément, en particulier en cas d'effet de levier élevé ou de faibles marges.

Oct 25, 2024 at 03:34 am

Dangers de la réduction automatique de position dans les contrats perpétuels

Les contrats perpétuels sont un type de contrat à terme qui permet aux traders de conserver des positions indéfiniment. Contrairement aux contrats à terme traditionnels, les contrats perpétuels n’ont pas de date d’expiration fixe. Cela signifie que les traders peuvent garder leurs positions ouvertes aussi longtemps qu'ils le souhaitent, sans avoir à craindre leur expiration.

Cependant, l’un des risques liés aux contrats perpétuels est le risque de réduction automatique de position. Cela se produit lorsque le prix de l'actif sous-jacent évolue par rapport à la position du trader et que la bourse réduit automatiquement la taille de la position du trader afin de réduire son risque.

Il existe un certain nombre de raisons différentes pour lesquelles une bourse peut automatiquement réduire la taille de la position d'un trader. L'une des raisons est que l'effet de levier du trader est trop élevé. L'effet de levier est un type d'emprunt qui permet aux traders d'augmenter leur exposition au marché. Cependant, si l'effet de levier du trader est trop élevé, il risque de perdre plus d'argent que ce qu'il avait initialement investi.

Une autre raison pour laquelle une bourse peut automatiquement réduire la taille de la position d'un trader est si la marge du trader est trop faible. La marge est un type de garantie que les traders doivent déposer auprès de la bourse afin d'ouvrir une position. Si la marge du trader est trop faible, il risque de perdre la totalité de son investissement si le prix de l'actif sous-jacent évolue à son encontre.

Voici quelques-uns des dangers de la réduction automatique de position :

1. Les traders peuvent perdre plus d’argent qu’ils n’en avaient initialement investi. Si le prix de l'actif sous-jacent évolue par rapport à la position du trader et que la bourse réduit automatiquement la taille de la position du trader, celui-ci peut perdre plus d'argent que ce qu'il avait initialement investi. En effet, le trader sera toujours responsable des pertes liées à la taille réduite de la position.
2. Les traders pourraient être contraints de clôturer leurs positions prématurément. Si la bourse réduit automatiquement la taille de la position du trader, celui-ci peut être contraint de clôturer sa position prématurément. Cela peut empêcher le commerçant de profiter de conditions de marché favorables et entraîner des bénéfices manqués.

Voici quelques conseils pour éviter les dangers de la réduction automatique de position :

1. Utilisez l’effet de levier à bon escient. L’effet de levier peut être un outil puissant, mais il peut aussi être risqué. Si vous n’avez pas l’habitude d’utiliser l’effet de levier, il est important de l’utiliser avec prudence. Commencez avec un faible ratio de levier et augmentez-le progressivement à mesure que vous gagnez en expérience.
2. Conservez une marge suffisante. La marge est votre garantie. si vous ne conservez pas une marge suffisante, vous risquez de perdre la totalité de votre investissement si le prix de l'actif sous-jacent évolue à votre défaveur. Essayez de maintenir un niveau de marge d’au moins 25 % et augmentez-le à 50 % ou plus si possible.
3. Surveillez régulièrement vos positions. Il est important de surveiller régulièrement vos positions pour vous assurer qu’elles fonctionnent comme prévu. Si le prix de l’actif sous-jacent évolue contre vous, vous devrez peut-être ajuster la taille de votre position ou clôturer entièrement votre position.