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BitMEXの契約戦略
BitMEX は、長期投機ポジションの無期限契約から短期方向性賭けの先物契約まで、特定の取引戦略やリスク プロファイルに合わせたさまざまな契約タイプを提供しています。
2024/11/17 18:15
ステップ 1: BitMEX 契約の種類を理解する
BitMEX は、特定の取引戦略に合わせて調整されたさまざまな契約タイプを提供しています。主なものの概要は次のとおりです。
- 無期限契約:スポット資産のパフォーマンスを模倣し、有効期限のない永久取引を可能にします。これらは柔軟性を提供し、長期的な投機的ポジションのオプションを活用します。
- 先物契約:これらは、事前に設定された価格と日付で原資産を売買する権利を買い手に与える期限付きの契約です。先物契約は通常、存続期間が短く、短期的な方向性のある賭けに最適です。
- インデックス先物契約:これは先物契約に似ていますが、資産の加重バスケットのパフォーマンスを追跡し、より広範な市場トレンドへのエクスポージャーを提供し、個々の資産に関連する特異なリスクを軽減します。
ステップ 2: 取引戦略を選択する
リスク許容度、投資期間、市場の見通しに応じて、目標に合った取引戦略を選択してください。 BitMEX で使用される一般的な戦略は次のとおりです。
- スキャルピング:短い時間枠内でポジションを開閉し、高頻度で小さな価格変動を利用すること。
- デイトレーディング: 日中の価格変動に焦点を当て、同じ取引日内でポジションをエントリーおよびエグジットします。
- スイングトレード：数日から数週間ポジションを保有して中期的な価格のトレンドを捉える取引です。
- ポジション取引:長期の市場サイクルをターゲットとして、長期間、数カ月、場合によっては数年にわたってポジションを維持します。
ステップ 3: レバレッジと証拠金の管理
BitMEX では、潜在的な利益と損失の両方を拡大するレバレッジ取引が可能です。過剰なリスクにさらされるのを避けるために、レバレッジ、証拠金、清算レベルの概念を理解してください。
- レバレッジ:レバレッジは潜在的な利益を増幅させますが、損失も拡大します。レバレッジが高いとアカウントが急速に枯渇する可能性があるため、レバレッジを賢く管理してください。
- 証拠金:レバレッジを利かせたポジションをオープンするために提供する担保。証拠金は、契約の想定元本に対する割合で表されます。
- 清算レベル:証拠金不足によりポジションが自動的にクローズされるポイント。早期に停止されないように、清算レベルを監視してください。
ステップ 4: 注文の種類と約定
BitMEX は、多様な取引戦略を促進するために幅広い注文タイプを提供します。
- 成行注文:現在の市場価格で取引を実行します。即時実行が保証されますが、スリッページの影響を受けやすくなります。
- 指値注文:あらかじめ決められた価格で注文を出し、特定の価格目標を保証しますが、実行が遅れる可能性があります。
- 逆指値注文:市場価格が特定のレベルに達したときに購入または売却するトリガーを設定し、ポジションの自動エントリーまたは決済を可能にします。
ステップ 5: リスク管理と利益確定
BitMEX 契約取引では、リスクと報酬を効果的に管理することが重要です。
- ストップロス注文:潜在的な損失を制限するために、事前定義された損失しきい値でストップ注文を出します。
- 利益確定注文:目標利益レベルに売り注文を設定して利益を確定します。
- ポジションサイジング:利用可能な資本とリスク許容度に基づいて最適な契約サイズを計算します。
- モニタリングと調整:定期的にポジションを見直し、リスクと報酬のバランスの取れたプロファイルを維持するためにリスクパラメータを調整します。
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