BitMEX-Vertragsstrategie

BitMEX bietet eine Vielzahl von Vertragstypen an, die auf bestimmte Handelsstrategien und Risikoprofile zugeschnitten sind, von unbefristeten Verträgen für langfristige spekulative Positionen bis hin zu Terminkontrakten für kurzfristige Richtungswetten.

Nov 17, 2024 at 06:15 pm

Schritt 1: BitMEX-Vertragstypen verstehen

BitMEX bietet verschiedene Vertragstypen an, die jeweils auf bestimmte Handelsstrategien zugeschnitten sind. Hier ein Überblick über die wichtigsten:

• Unbefristete Verträge: Diese ahmen die Wertentwicklung eines Kassawerts nach und ermöglichen den unbefristeten Handel ohne Ablaufdatum. Sie bieten Flexibilität und Hebeloptionen für langfristige spekulative Positionen.
• Terminkontrakte: Hierbei handelt es sich um zeitgebundene Verträge, die dem Käufer das Recht einräumen, einen Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis und Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Futures-Kontrakte haben in der Regel eine kurze Laufzeit und eignen sich ideal für kurzfristige Richtungswetten.
• Index-Futures-Kontrakte: Diese ähneln Futures-Kontrakten, bilden jedoch die Wertentwicklung eines gewichteten Korbs von Vermögenswerten ab, bieten Zugang zu einem breiteren Markttrend und reduzieren die mit einzelnen Vermögenswerten verbundenen idiosynkratischen Risiken.

Schritt 2: Wählen Sie eine Handelsstrategie

Wählen Sie abhängig von Ihrer Risikotoleranz, Ihrem Anlagehorizont und Ihren Marktaussichten eine Handelsstrategie, die Ihren Zielen entspricht. Hier sind gängige Strategien, die bei BitMEX verwendet werden:

• Scalping: Eröffnen und Schließen von Positionen innerhalb eines kurzen Zeitrahmens, um mit hoher Häufigkeit von kleinen Preisschwankungen zu profitieren.
• Tageshandel: Eingehen und Verlassen von Positionen innerhalb desselben Handelstages, wobei der Schwerpunkt auf Intraday-Preisbewegungen liegt.
• Swing Trading: Halten von Positionen über mehrere Tage bis Wochen mit dem Ziel, mittelfristige Preistrends zu erfassen.
• Positionshandel: Halten von Positionen über längere Zeiträume, Monate oder sogar Jahre, mit dem Ziel langfristiger Marktzyklen.

Schritt 3: Leverage- und Margenmanagement

BitMEX ermöglicht gehebelten Handel, der sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste vergrößert. Verstehen Sie die Konzepte von Leverage, Marge und Liquidationsniveaus, um ein übermäßiges Risiko zu vermeiden.

• Leverage: Leverage steigert Ihre potenziellen Erträge, vergrößert aber auch Verluste. Verwalten Sie die Hebelwirkung mit Bedacht, da eine hohe Hebelwirkung zu einer schnellen Kontoerschöpfung führen kann.
• Margin: Die Sicherheit, die Sie zur Eröffnung einer gehebelten Position stellen. Die Marge wird als Prozentsatz des Nominalwerts des Kontrakts ausgedrückt.
• Liquidationsniveau: Der Punkt, an dem Ihre Position aufgrund unzureichender Marge automatisch geschlossen wird. Überwachen Sie den Liquidationsstand, um ein vorzeitiges Aussteigen zu vermeiden.

Schritt 4: Auftragsarten und Ausführung

BitMEX bietet eine breite Palette von Auftragsarten, um verschiedene Handelsstrategien zu ermöglichen.

• Market Order: Ausführung eines Handels zum aktuellen Marktpreis, wobei eine sofortige Ausführung gewährleistet ist, es jedoch zu Slippage kommen kann.
• Limit-Order: Erteilen einer Order zu einem vorher festgelegten Preis, wodurch ein bestimmtes Preisziel sichergestellt, die Ausführung jedoch möglicherweise verzögert wird.
• Stop Order: Setzen eines Kauf- oder Verkaufsauslösers, wenn der Marktpreis ein bestimmtes Niveau erreicht, wodurch ein automatischer Positionseinstieg oder -ausstieg ermöglicht wird.

Schritt 5: Risikomanagement und Gewinnmitnahme

Ein effektives Risiko- und Ertragsmanagement ist beim BitMEX-Kontrakthandel von entscheidender Bedeutung.

• Stop-Loss-Orders: Platzieren einer Stop-Order bei einer vordefinierten Verlustschwelle, um potenzielle Verluste zu begrenzen.
• Take-Profit-Orders: Setzen eines Verkaufsauftrags auf ein Zielgewinnniveau, um Gewinne zu sichern.
• Positionsgröße: Berechnen Sie die optimale Kontraktgröße basierend auf Ihrem verfügbaren Kapital und Ihrer Risikotoleranz.
• Überwachung und Anpassung: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Positionen und passen Sie die Risikoparameter an, um ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Profil aufrechtzuerhalten.