ETF

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comment l'ETF est calculé

La valeur liquidative (VNI) d'un ETF est calculée en multipliant le prix de chaque actif du panier sous-jacent par sa pondération correspondante et en additionnant ces valeurs.

Oct 13, 2024 at 08:12 am

Comment l'ETF est calculé

1. Création du panier sous-jacent

Le fournisseur d'ETF construit un panier d'actions, d'obligations ou d'autres actifs qui reflètent la stratégie d'investissement souhaitée.
La composition et les pondérations des actifs du panier déterminent la performance globale de l'ETF.

2. Tarification des actifs individuels

Les prix du marché pour chaque actif du panier sont obtenus en temps réel.
Ces prix évoluent constamment en fonction de la demande et de l'offre du marché.

3. Calcul de la valeur liquidative (VNI)

La valeur liquidative (VNI) de l'ETF est calculée en multipliant le prix de chaque actif du panier par sa pondération respective.
La somme de ces valeurs donne la valeur totale des actifs sous-jacents de l'ETF.

4. Répartition des parts de négociation

L'ETF est divisé en actions, chacune représentant une fraction de propriété dans les actifs sous-jacents.
Le nombre d'actions en circulation est ajusté en fonction de la demande pour l'ETF sur le marché secondaire.

5. Détermination du prix du marché

Le prix de marché de l'ETF est déterminé par les forces de l'offre et de la demande sur le marché secondaire.
Les acheteurs et les vendeurs passent des ordres sur les actions ETF, qui influencent le prix.

6. Valeur liquidative par rapport au prix du marché

Pendant les heures de négociation, le prix du marché du FNB peut s'écarter de sa valeur liquidative en raison des forces du marché.
Les teneurs de marché aident à équilibrer l'offre et la demande, garantissant que le prix du marché de l'ETF suit de près sa valeur liquidative.

7. Ajustements quotidiens de la valeur liquidative

Généralement, deux fois par jour (par exemple, à l'ouverture et à la fermeture du marché), la valeur liquidative du FNB est mise à jour en fonction des cours de clôture des actifs sous-jacents.
Cela garantit que le prix du marché de l'ETF reste aligné sur sa valeur intrinsèque.

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