ETFs

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wie etf berechnet wird

Der Nettoinventarwert (NAV) eines ETF wird berechnet, indem der Preis jedes Vermögenswerts im zugrunde liegenden Korb mit seiner entsprechenden Gewichtung multipliziert und diese Werte summiert werden.

Oct 13, 2024 at 08:12 am

So wird der ETF berechnet

1. Erstellung des Basiskorbs

Der ETF-Anbieter stellt einen Korb aus Aktien, Anleihen oder anderen Vermögenswerten zusammen, der die gewünschte Anlagestrategie widerspiegelt.
Die Zusammensetzung und Gewichtung der Vermögenswerte im Korb bestimmen die Gesamtperformance des ETF.

2. Preisgestaltung einzelner Vermögenswerte

Die Marktpreise für jeden Vermögenswert im Warenkorb werden in Echtzeit ermittelt.
Diese Preise ändern sich ständig je nach Marktnachfrage und -angebot.

3. Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV).

Der Nettoinventarwert (NAV) des ETF wird berechnet, indem der Preis jedes Vermögenswerts im Korb mit seiner jeweiligen Gewichtung multipliziert wird.
Die Addition dieser Werte ergibt den Gesamtwert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des ETF.

4. Verteilung der Handelseinheiten

Der ETF ist in Anteile unterteilt, die jeweils einen Bruchteil des Eigentums an den zugrunde liegenden Vermögenswerten darstellen.
Die Anzahl der ausstehenden Aktien wird basierend auf der Nachfrage nach dem ETF auf dem Sekundärmarkt angepasst.

5. Marktpreisbestimmung

Der Marktpreis des ETF wird durch die Kräfte von Angebot und Nachfrage auf dem Sekundärmarkt bestimmt.
Käufer und Verkäufer erteilen Aufträge für ETF-Anteile, die den Preis beeinflussen.

6. Nettoinventarwert vs. Marktpreis

Während der Handelszeiten kann der Marktpreis des ETF aufgrund von Marktkräften von seinem Nettoinventarwert abweichen.
Market Maker tragen zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage bei und stellen sicher, dass der Marktpreis des ETF genau seinem Nettoinventarwert entspricht.

7. Tägliche NAV-Anpassungen

Normalerweise wird der Nettoinventarwert des ETF zweimal täglich (z. B. bei Markteröffnung und -schluss) auf der Grundlage der Schlusskurse der zugrunde liegenden Vermögenswerte aktualisiert.
Dadurch wird sichergestellt, dass der Marktpreis des ETFs seinem inneren Wert entspricht.

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