Comment calculer les bénéfices du contrat Kraken

La structure des opérations sur marge et des commissions de Kraken Contracts, associée aux taux de financement, contribue à la complexité du calcul des profits et des pertes potentiels, nécessitant un examen attentif.

Nov 18, 2024 at 10:56 am

Comment calculer les bénéfices du contrat Kraken

Étape 1 : Aperçu des contrats Kraken

• Les contrats Kraken représentent un type d'instrument financier dérivé disponible sur Kraken, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie.
• Ces contrats imitent la performance de l'actif sous-jacent, notamment les crypto-monnaies, les matières premières et les instruments financiers traditionnels.
• Les traders peuvent effectuer des transactions sur marge à l'aide des contrats Kraken, ce qui leur permet de détenir des positions à effet de levier et potentiellement d'amplifier leurs gains ou leurs pertes.

Étape 2 : Calculer la perte de profit pour les contrats perpétuels

• Les contrats perpétuels sont des contrats à terme à durée indéterminée sans date d'expiration.

• Pour déterminer le profit/la perte d'un contrat perpétuel, procédez comme suit :

  • Valeur commerciale initiale : calculez la valeur de la position au moment de son ouverture. Multipliez la taille du contrat par le prix d’entrée.
  • Valeur commerciale actuelle : calculez la valeur de la position au prix actuel du marché. Multipliez la taille du contrat par le prix actuel du marché.

  • Profit/Perte non réalisé : soustrayez la valeur commerciale initiale de la valeur commerciale actuelle.

    • Une valeur positive indique un profit non réalisé.
    • Une valeur négative indique une perte non réalisée.

  • Profit/Perte réalisé : Pour réaliser un profit ou une perte, la position doit être clôturée. Quittez la position en passant un ordre opposé.

    • Valeur de clôture : déterminez la valeur de clôture de la position en utilisant la taille du contrat et le prix de sortie.
    • Bénéfice/Perte : soustrayez la valeur commerciale initiale de la valeur de clôture.

Étape 3 : Structure des commissions sur les contrats Kraken

• Kraken facture des commissions pour chaque transaction contractuelle.
• La structure des commissions varie selon le type de contrat et s'il implique un souscripteur ou un preneur.
• Les commissions sont généralement calculées en pourcentage de la valeur notionnelle de l'échange.
• Ces frais peuvent avoir un impact sur la rentabilité globale de vos transactions, alors tenez-en compte lors des calculs.

Étape 4 : Taux de financement et taux de financement indicatifs

• Les taux de financement et les taux de financement indicatifs jouent un rôle dans le profit/perte des contrats perpétuels.
• Les taux de financement indicatifs indiquent le coût ou l’avantage financier potentiel accumulé lors de la détention d’une position du jour au lendemain.
• Si le taux de financement indicatif est positif, les traders détenant des positions longues peuvent gagner des paiements de financement, tandis que ceux détenant des positions courtes peuvent payer un financement.
• Si le taux de financement indicatif est négatif, c'est l'inverse qui se produit.
• Les taux de financement réels peuvent différer des taux de financement indicatifs une fois que le système exécute les modifications de financement.
• Tenez compte des taux de financement lorsque vous détenez des positions du jour au lendemain. Des taux de financement positifs peuvent profiter aux positions longues, tandis que des taux négatifs peuvent profiter aux positions courtes.

Étape 5 : Trading sur marge et liquidation

• Le trading sur marge permet aux traders d'effectuer des transactions avec effet de levier, augmentant ainsi leurs profits potentiels mais amplifiant également leurs risques.
• Kraken permet le trading sur marge pour les contrats jusqu'à un effet de levier maximum de 50x.
• Un ajustement régulier des marges est crucial pour éviter la liquidation. Si la marge disponible descend en dessous du niveau de marge de maintien, un événement de liquidation peut survenir.
• Lors de la liquidation, les positions sont automatiquement fermées pour couvrir les pertes, entraînant une sortie forcée de la transaction.
• Gérez les risques en utilisant un effet de levier approprié et en surveillant de près les niveaux de marge.

Étape 6 : Autres facteurs affectant le profit/la perte

• Outre les frais de négociation et les taux de financement, plusieurs autres facteurs peuvent influencer la rentabilité du contrat.
• La volatilité du marché peut avoir un impact significatif sur les bénéfices/pertes. Une volatilité élevée peut entraîner des fluctuations rapides des bénéfices/pertes.
• Gardez à l’esprit que les performances historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Effectuez une analyse et des recherches approfondies avant de prendre des décisions commerciales.
• Évitez le trading impulsif et comprenez les risques associés au trading à effet de levier.